Portfolio von Beacon Selective Risk ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 11 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 40,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 92.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 40,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard World Fund | 20.062 | 4,1 Mio. $ | 10,28 % |
| Vanguard World Fund | 15.811 | 3,9 Mio. $ | 9,61 % |
| Vanguard World Fund | 19.739 | 3,8 Mio. $ | 9,44 % |
| VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF | 15.456 | 3,8 Mio. $ | 9,39 % |
| VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | 23.895 | 3,8 Mio. $ | 9,37 % |
| Vanguard World Fund | 12.647 | 3,7 Mio. $ | 9,30 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 5.126 | 3,7 Mio. $ | 9,27 % |
| Vanguard World Fund | 10.690 | 3,7 Mio. $ | 9,10 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 35.750 | 3,4 Mio. $ | 8,52 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 8.761 | 3,4 Mio. $ | 8,38 % |
| Vanguard Financials ETF | 23.109 | 2,9 Mio. $ | 7,22 % |