Portfolio von Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund
Aristotle Fund Series Trust · 101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,3 %
- CA 3,8 %
- NL 2,0 %
- BM 0,6 %
- IE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 20,1 Mio. $ | 93,25 % |
| CA | 2 | 823.974,5 $ | 3,83 % |
| NL | 1 | 430.608 $ | 2,00 % |
| BM | 1 | 138.915,5 $ | 0,65 % |
| IE | 1 | 59.306,3 $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries Inc | 1.975 | 637.352,3 $ | 2,92 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.704 | 600.477,3 $ | 2,75 % |
| Alamos Gold Inc | 13.157 | 584.565,5 $ | 2,68 % |
| Permian Resources Corp | 24.251 | 517.031,3 $ | 2,37 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13.737 | 504.834,8 $ | 2,31 % |
| Range Resources Corp | 10.594 | 478.636,9 $ | 2,19 % |
| AerCap Holdings NV | 3.139 | 430.608 $ | 1,97 % |
| BankUnited Inc | 8.938 | 403.640,1 $ | 1,85 % |
| FTAI Aviation Ltd | 1.629 | 399.105 $ | 1,83 % |
| HealthEquity Inc | 4.684 | 391.441,9 $ | 1,79 % |
| Littelfuse Inc | 1.137 | 385.841 $ | 1,77 % |
| Huron Consulting Group Inc | 2.811 | 358.374,4 $ | 1,64 % |
| Itron Inc | 3.829 | 343.193,3 $ | 1,57 % |
| Encompass Health Corp | 3.510 | 339.522,3 $ | 1,55 % |
| Teledyne Technologies Inc | 541 | 327.310,4 $ | 1,50 % |
| Belden Inc | 2.813 | 323.016,8 $ | 1,48 % |
| Merit Medical Systems Inc | 4.677 | 322.385,6 $ | 1,48 % |
| ACI Worldwide Inc | 7.722 | 316.679,2 $ | 1,45 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.306 | 305.519,5 $ | 1,40 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 4.888 | 297.239,3 $ | 1,36 % |
| Perella Weinberg Partners | 16.196 | 294.119,4 $ | 1,35 % |
| Knowles Corp | 11.281 | 289.696,1 $ | 1,33 % |
| TKO Group Holdings Inc | 1.402 | 282.713,3 $ | 1,29 % |
| National Bank Holdings Corp | 7.041 | 275.725,6 $ | 1,26 % |
| Hexcel Corp | 3.288 | 266.097,8 $ | 1,22 % |
| Haemonetics Corp | 4.687 | 264.159,3 $ | 1,21 % |
| Chemed Corp | 689 | 260.262,9 $ | 1,19 % |
| AptarGroup Inc | 1.975 | 248.889,5 $ | 1,14 % |
| Valvoline Inc | 7.211 | 242.866,5 $ | 1,11 % |
| Novanta Inc | 2.027 | 239.409 $ | 1,10 % |
| Service Corp International/US | 2.846 | 234.823,5 $ | 1,07 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.367 | 232.960,1 $ | 1,07 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 1.348 | 232.530 $ | 1,06 % |
| Wolverine World Wide Inc | 13.900 | 226.848 $ | 1,04 % |
| IDEX Corp | 1.124 | 213.054,2 $ | 0,98 % |
| KBR Inc | 5.745 | 211.760,7 $ | 0,97 % |
| James Hardie Industries PLC | 11.131 | 210.821,1 $ | 0,96 % |
| Flowserve Corp | 2.807 | 206.342,6 $ | 0,94 % |
| Casella Waste Systems Inc | 2.590 | 205.490,6 $ | 0,94 % |
| Voya Financial Inc | 2.932 | 200.314,2 $ | 0,92 % |
| Box Inc | 8.441 | 199.545,2 $ | 0,91 % |
| FTI Consulting Inc | 1.124 | 198.689,5 $ | 0,91 % |
| Interparfums Inc | 2.152 | 195.487,7 $ | 0,89 % |
| GXO Logistics Inc | 3.770 | 195.474,5 $ | 0,89 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 8.887 | 194.980,8 $ | 0,89 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1.531 | 194.865,7 $ | 0,89 % |
| Silgan Holdings Inc | 4.993 | 193.728,4 $ | 0,89 % |
| Agree Realty Corp | 2.554 | 192.520,5 $ | 0,88 % |
| IDACORP Inc | 1.309 | 187.147,7 $ | 0,86 % |
| Euronet Worldwide Inc | 2.819 | 187.097 $ | 0,86 % |
| LKQ Corp | 6.360 | 186.793,2 $ | 0,85 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 5.483 | 183.132,2 $ | 0,84 % |
| Mercury Systems Inc | 2.481 | 180.889,7 $ | 0,83 % |
| ASGN Inc | 4.568 | 176.827,3 $ | 0,81 % |
| KB Home | 3.315 | 171.551,3 $ | 0,79 % |
| Columbia Banking System Inc | 6.213 | 170.422,6 $ | 0,78 % |
| Albany International Corp | 3.246 | 169.473,7 $ | 0,78 % |
| Healthpeak Properties Inc | 10.240 | 168.243,2 $ | 0,77 % |
| Matthews International Corp | 6.428 | 165.971 $ | 0,76 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 4.575 | 163.510,5 $ | 0,75 % |
| Oceaneering International Inc | 4.528 | 160.608,2 $ | 0,74 % |
| United Community Banks Inc/GA | 5.050 | 159.024,5 $ | 0,73 % |
| SLR Investment Corp | 11.101 | 158.855,3 $ | 0,73 % |
| STAG Industrial Inc | 4.339 | 156.464,3 $ | 0,72 % |
| Cohen & Steers Inc | 2.499 | 156.312,5 $ | 0,72 % |
| Amentum Holdings Inc | 5.960 | 155.436,8 $ | 0,71 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.518 | 152.938,5 $ | 0,70 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 3.852 | 150.690,2 $ | 0,69 % |
| Old National Bancorp/IN | 6.740 | 148.954 $ | 0,68 % |
| Dycom Industries Inc | 425 | 143.998,5 $ | 0,66 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 5.976 | 139.778,6 $ | 0,64 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 5.015 | 138.915,5 $ | 0,64 % |
| Banner Corp | 2.269 | 137.682,9 $ | 0,63 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.659 | 137.443,7 $ | 0,63 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.316 | 137.269,3 $ | 0,63 % |
| Dolby Laboratories Inc | 2.190 | 131.531,4 $ | 0,60 % |
| WSFS Financial Corp | 2.002 | 131.050,9 $ | 0,60 % |
| IPG Photonics Corp | 1.100 | 126.049 $ | 0,58 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 1.307 | 124.008,2 $ | 0,57 % |
| Verra Mobility Corp | 8.513 | 121.650,8 $ | 0,56 % |
| Herbalife Ltd | 8.172 | 120.291,8 $ | 0,55 % |
| HEICO Corp | 565 | 119.265,9 $ | 0,55 % |
| Rogers Corp | 1.101 | 118.170,3 $ | 0,54 % |
| WillScot Holdings Corp | 6.689 | 116.121 $ | 0,53 % |
| Envista Holdings Corp | 4.278 | 108.532,9 $ | 0,50 % |
| Primo Brands Corp | 5.733 | 107.952,4 $ | 0,49 % |
| UGI Corp | 2.893 | 105.363,1 $ | 0,48 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 4.911 | 105.046,3 $ | 0,48 % |
| J & J Snack Foods Corp | 1.324 | 104.953,5 $ | 0,48 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 3.416 | 99.849,7 $ | 0,46 % |
| Americold Realty Trust Inc | 8.527 | 97.719,4 $ | 0,45 % |
| QuidelOrtho Corp | 5.502 | 90.397,9 $ | 0,41 % |
| Pool Corp | 417 | 84.371,6 $ | 0,39 % |
| Teleflex Inc | 701 | 83.846,6 $ | 0,38 % |
| Gartner Inc | 508 | 80.436,7 $ | 0,37 % |
| Sonos Inc | 5.415 | 72.561 $ | 0,33 % |
| Insight Enterprises Inc | 1.000 | 67.010 $ | 0,31 % |
| BXP Inc | 1.233 | 63.992,7 $ | 0,29 % |
| Perrigo Co PLC | 5.522 | 59.306,3 $ | 0,27 % |
| Essential Utilities Inc | 1.353 | 54.485,3 $ | 0,25 % |
| Safehold Inc | 1.454 | 19.672,6 $ | 0,09 % |