Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund V
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- Nettovermögen
- 380,2 Mio. $
- Anleihen
- 90 von 56 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 90 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 5,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | UBS Group AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Gartner Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 13 | Conagra Brands Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | MSCI Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | ING Groep NV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | CTP NV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Centene Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 1 | 999.990,1 $ | 0,26 % |
| 21 | AES Corp/The | 2 | 975.652,7 $ | 0,26 % |
| 22 | JDE Peet's NV | 3 | 835.490,3 $ | 0,22 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 1 | 815.263,9 $ | 0,21 % |
| 24 | Banco Santander SA | 2 | 805.940,1 $ | 0,21 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 758.132,4 $ | 0,20 % |
| 26 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 699.766,5 $ | 0,18 % |
| 27 | Denso Corp | 1 | 696.237 $ | 0,18 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 691.203 $ | 0,18 % |
| 29 | Eversource Energy | 1 | 688.208,1 $ | 0,18 % |
| 30 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 687.047,6 $ | 0,18 % |
| 31 | Bank of Montreal | 1 | 641.657 $ | 0,17 % |
| 32 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 611.007,6 $ | 0,16 % |
| 33 | Snam SpA | 1 | 603.304,4 $ | 0,16 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 598.243,7 $ | 0,16 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 597.751,8 $ | 0,16 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 1 | 592.302,9 $ | 0,16 % |
| 37 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 522.169,3 $ | 0,14 % |
| 38 | American Express Co | 1 | 506.089,5 $ | 0,13 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 505.759,5 $ | 0,13 % |
| 40 | VF Corp | 1 | 456.196 $ | 0,12 % |
| 41 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 405.242,5 $ | 0,11 % |
| 42 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 401.679,9 $ | 0,11 % |
| 43 | Air Lease Corp | 1 | 395.930,8 $ | 0,10 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 394.487,4 $ | 0,10 % |
| 45 | Broadcom Inc | 1 | 392.190,1 $ | 0,10 % |
| 46 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 383.461,6 $ | 0,10 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 1 | 365.981,6 $ | 0,10 % |
| 48 | Royal Bank of Canada | 1 | 358.499,1 $ | 0,09 % |
| 49 | Coty Inc | 1 | 344.412,7 $ | 0,09 % |
| 50 | Ally Financial Inc | 1 | 308.969,3 $ | 0,08 % |
| 51 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 308.241,3 $ | 0,08 % |
| 52 | Nationwide Building Society | 1 | 301.716,5 $ | 0,08 % |
| 53 | Credit Agricole SA | 1 | 295.356,8 $ | 0,08 % |
| 54 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 209.611,4 $ | 0,06 % |
| 55 | Manulife Financial Corp | 1 | 14.255,5 $ | 0,00 % |
| 56 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 12.650,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund V“. https://titelia.com/de/fonds/S000079898