Zusammensetzung von Avantis Inflation Focused Equity ETF
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- Nettovermögen
- 10,3 Mio. $ davon 10,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 366 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 1.138 | 539.958,2 $ | 5,26 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 3.390 | 492.431,4 $ | 4,79 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 2.633 | 377.993,5 $ | 3,68 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 331 | 365.755 $ | 3,56 % |
| 5 | Chevron Corp | 1.613 | 294.308 $ | 2,86 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 735 | 279.527,9 $ | 2,72 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 1.379 | 244.607 $ | 2,38 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1.004 | 226.231,3 $ | 2,20 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 2.765 | 218.462,7 $ | 2,13 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 1.402 | 202.154,4 $ | 1,97 % |
| 11 | AbbVie Inc | 814 | 177.224,1 $ | 1,73 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 1.382 | 164.071 $ | 1,60 % |
| 13 | ConocoPhillips | 1.438 | 163.903,2 $ | 1,60 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 2.262 | 148.636 $ | 1,45 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 1.012 | 136.043,2 $ | 1,32 % |
| 16 | Newmont Corp | 1.212 | 133.089,7 $ | 1,30 % |
| 17 | Amgen Inc | 353 | 118.886,9 $ | 1,16 % |
| 18 | SLB Ltd | 2.124 | 115.864,2 $ | 1,13 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 1.248 | 112.482,2 $ | 1,09 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 278 | 109.306,8 $ | 1,06 % |
| 21 | McKesson Corp | 143 | 106.168,9 $ | 1,03 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 532 | 101.292,8 $ | 0,99 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 1.348 | 96.233,7 $ | 0,94 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 1.461 | 93.328,7 $ | 0,91 % |
| 25 | Valero Energy Corp | 362 | 88.624,8 $ | 0,86 % |
| 26 | Altria Group Inc | 1.251 | 87.044,6 $ | 0,85 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 652 | 86.963,8 $ | 0,85 % |
| 28 | Nucor Corp | 347 | 86.750 $ | 0,84 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 333 | 82.840,4 $ | 0,81 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.422 | 81.310 $ | 0,79 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 312 | 79.581,8 $ | 0,77 % |
| 32 | Corteva Inc | 992 | 77.653,8 $ | 0,76 % |
| 33 | Cencora Inc | 285 | 76.767,6 $ | 0,75 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 387 | 76.161,6 $ | 0,74 % |
| 35 | Archer-Daniels-Midland Co | 952 | 75.950,6 $ | 0,74 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 1.656 | 73.675,4 $ | 0,72 % |
| 37 | Pfizer Inc | 2.768 | 72.466,2 $ | 0,71 % |
| 38 | Chubb Ltd | 232 | 72.321,4 $ | 0,70 % |
| 39 | Phillips 66 | 408 | 71.759 $ | 0,70 % |
| 40 | TECHNIPFMC PLC | 1.026 | 70.198,9 $ | 0,68 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 156 | 69.816,2 $ | 0,68 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 680 | 66.368 $ | 0,65 % |
| 43 | Travelers Cos Inc/The | 226 | 65.967,1 $ | 0,64 % |
| 44 | Humana Inc | 211 | 64.443,6 $ | 0,63 % |
| 45 | Monster Beverage Corp | 723 | 63.681,8 $ | 0,62 % |
| 46 | Carpenter Technology Corp | 126 | 59.091,5 $ | 0,58 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 262 | 58.913,3 $ | 0,57 % |
| 48 | Allstate Corp/The | 285 | 58.735,7 $ | 0,57 % |
| 49 | STEEL DYNAMICS INC | 224 | 58.273,6 $ | 0,57 % |
| 50 | ONEOK Inc | 667 | 55.988 $ | 0,55 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 1.439 | 55.905,2 $ | 0,54 % |
| 52 | MetLife Inc | 649 | 53.665,8 $ | 0,52 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 942 | 53.345,5 $ | 0,52 % |
| 54 | Aflac Inc | 472 | 53.062,2 $ | 0,52 % |
| 55 | ATI INC | 301 | 52.723,2 $ | 0,51 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 1.641 | 51.002,3 $ | 0,50 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 264 | 50.550,7 $ | 0,49 % |
| 58 | CF Industries Holdings Inc | 435 | 48.872,3 $ | 0,48 % |
| 59 | Centene Corp | 819 | 48.812,4 $ | 0,48 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 77 | 47.338,1 $ | 0,46 % |
| 61 | American International Group Inc | 625 | 46.393,8 $ | 0,45 % |
| 62 | EQT Corp | 835 | 45.866,6 $ | 0,45 % |
| 63 | LyondellBasell Industries NV | 640 | 42.656 $ | 0,42 % |
| 64 | Bunge Global SA | 340 | 41.922 $ | 0,41 % |
| 65 | Prudential Financial Inc | 400 | 40.256 $ | 0,39 % |
| 66 | Dow Inc | 1.176 | 39.690 $ | 0,39 % |
| 67 | Hartford Insurance Group Inc/The | 309 | 39.283,2 $ | 0,38 % |
| 68 | Church & Dwight Co Inc | 385 | 36.817,6 $ | 0,36 % |
| 69 | Reliance Inc | 93 | 35.411,6 $ | 0,34 % |
| 70 | Arch Capital Group Ltd | 394 | 35.200 $ | 0,34 % |
| 71 | Weyerhaeuser Co | 1.428 | 35.000,3 $ | 0,34 % |
| 72 | EXPAND ENERGY CORP | 367 | 34.123,7 $ | 0,33 % |
| 73 | Texas Pacific Land Corp | 86 | 33.798 $ | 0,33 % |
| 74 | Royal Gold Inc | 148 | 33.223 $ | 0,32 % |
| 75 | REVOLUTION MEDICINES INC | 190 | 29.921,2 $ | 0,29 % |
| 76 | Keurig Dr Pepper Inc | 974 | 29.249,2 $ | 0,28 % |
| 77 | Principal Financial Group Inc | 276 | 28.599,1 $ | 0,28 % |
| 78 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 94 | 28.386,1 $ | 0,28 % |
| 79 | Coeur Mining Inc | 1.403 | 27.106 $ | 0,26 % |
| 80 | APA Corp | 739 | 26.921,8 $ | 0,26 % |
| 81 | Biogen Inc | 136 | 26.656 $ | 0,26 % |
| 82 | Clorox Co/The | 295 | 26.555,9 $ | 0,26 % |
| 83 | Cincinnati Financial Corp | 164 | 25.816,9 $ | 0,25 % |
| 84 | Markel Group Inc | 14 | 25.418,3 $ | 0,25 % |
| 85 | Hecla Mining Co | 1.426 | 25.340 $ | 0,25 % |
| 86 | Mosaic Co/The | 1.044 | 24.951,6 $ | 0,24 % |
| 87 | Permian Resources Corp | 1.288 | 24.768,2 $ | 0,24 % |
| 88 | Darling Ingredients Inc | 410 | 24.231 $ | 0,24 % |
| 89 | Zoetis Inc | 310 | 24.083,9 $ | 0,23 % |
| 90 | United Therapeutics Corp | 42 | 23.386,4 $ | 0,23 % |
| 91 | Constellation Brands Inc | 166 | 23.044,1 $ | 0,22 % |
| 92 | NATERA INC | 103 | 23.007,1 $ | 0,22 % |
| 93 | ALCOA CORP | 289 | 22.438 $ | 0,22 % |
| 94 | Weatherford International PLC | 215 | 22.282,6 $ | 0,22 % |
| 95 | HF Sinclair Corp | 315 | 22.015,4 $ | 0,21 % |
| 96 | Everest Group Ltd | 65 | 21.062 $ | 0,21 % |
| 97 | Loews Corp | 200 | 20.710 $ | 0,20 % |
| 98 | MP MATERIALS CORP | 315 | 20.380,5 $ | 0,20 % |
| 99 | W R Berkley Corp | 317 | 20.142,2 $ | 0,20 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 357 | 20.006,3 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 23,3 %
- Energie 18,6 %
- Basiskonsum 15,4 %
- Finanzen 11,1 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 334 | 9,9 Mio. $ | 97,20 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 111.396,4 $ | 1,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 92.503 $ | 0,90 % |
| 4 | Irland | 4 | 25.979,8 $ | 0,25 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 22.790,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Kanada | 3 | 12.292,5 $ | 0,12 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 6160,6 $ | 0,06 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 6067,4 $ | 0,06 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 5582,1 $ | 0,05 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3112,6 $ | 0,03 % |
| 11 | Australien | 1 | 833,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Inflation Focused Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077485