Zusammensetzung von Avantis Inflation Focused Equity ETF
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- Nettovermögen
- 10,3 Mio. $ davon 10,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 366 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Molina Healthcare Inc | 113 | 19.616,8 $ | 0,19 % |
| 102 | Noble Corp PLC | 420 | 19.521,6 $ | 0,19 % |
| 103 | Commercial Metals Co | 247 | 18.784,4 $ | 0,18 % |
| 104 | Henry Schein Inc | 245 | 18.762,1 $ | 0,18 % |
| 105 | Antero Resources Corp | 523 | 18.697,3 $ | 0,18 % |
| 106 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1.374 | 18.686,4 $ | 0,18 % |
| 107 | VIATRIS INC | 1.127 | 18.325 $ | 0,18 % |
| 108 | NOV Inc | 918 | 18.323,3 $ | 0,18 % |
| 109 | HealthEquity Inc | 206 | 18.125,9 $ | 0,18 % |
| 110 | DT MIDSTREAM INC | 128 | 17.917,4 $ | 0,17 % |
| 111 | Coca-Cola Consolidated Inc | 100 | 17.326 $ | 0,17 % |
| 112 | Neurocrine Biosciences Inc | 108 | 17.096,4 $ | 0,17 % |
| 113 | Exelixis Inc | 337 | 17.011,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Archrock Inc | 501 | 16.778,5 $ | 0,16 % |
| 115 | Unum Group | 200 | 16.646 $ | 0,16 % |
| 116 | MODERNA INC | 352 | 16.610,9 $ | 0,16 % |
| 117 | Insmed Inc | 155 | 16.571,1 $ | 0,16 % |
| 118 | Reinsurance Group of America Inc | 81 | 16.259,9 $ | 0,16 % |
| 119 | Assurant Inc | 65 | 16.176,6 $ | 0,16 % |
| 120 | Range Resources Corp | 408 | 15.891,6 $ | 0,15 % |
| 121 | Ingredion Inc | 155 | 15.723,2 $ | 0,15 % |
| 122 | Rayonier Inc | 749 | 15.646,6 $ | 0,15 % |
| 123 | Molson Coors Beverage Co | 393 | 15.535,3 $ | 0,15 % |
| 124 | Globe Life Inc | 100 | 15.324 $ | 0,15 % |
| 125 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 54 | 15.138,9 $ | 0,15 % |
| 126 | Valaris Ltd | 162 | 15.006,1 $ | 0,15 % |
| 127 | ROYALTY PHARMA PLC | 269 | 14.999,4 $ | 0,15 % |
| 128 | Incyte Corp | 155 | 14.994,7 $ | 0,15 % |
| 129 | Liberty Energy Inc | 504 | 14.747 $ | 0,14 % |
| 130 | SM Energy Co | 469 | 14.403 $ | 0,14 % |
| 131 | Fidelity National Financial Inc | 302 | 14.299,7 $ | 0,14 % |
| 132 | Oceaneering International Inc | 369 | 14.106,9 $ | 0,14 % |
| 133 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 59 | 13.952,9 $ | 0,14 % |
| 134 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 176 | 13.464 $ | 0,13 % |
| 135 | Kodiak Gas Services Inc | 201 | 13.436,9 $ | 0,13 % |
| 136 | Roivant Sciences Ltd | 443 | 13.285,6 $ | 0,13 % |
| 137 | Warrior Met Coal Inc | 130 | 12.290,2 $ | 0,12 % |
| 138 | Transocean Ltd | 1.955 | 12.101,5 $ | 0,12 % |
| 139 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.078 | 12.084,4 $ | 0,12 % |
| 140 | Cabot Corp | 138 | 12.076,4 $ | 0,12 % |
| 141 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 576 | 12.073 $ | 0,12 % |
| 142 | American Financial Group Inc/OH | 92 | 11.941,6 $ | 0,12 % |
| 143 | Primerica Inc | 44 | 11.878,7 $ | 0,12 % |
| 144 | Old Republic International Corp | 319 | 11.876,4 $ | 0,12 % |
| 145 | Bridgebio Pharma Inc | 179 | 11.860,5 $ | 0,12 % |
| 146 | CYTOKINETICS INC | 154 | 11.821 $ | 0,12 % |
| 147 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 204 | 11.687,2 $ | 0,11 % |
| 148 | Materion Corp | 53 | 11.662,1 $ | 0,11 % |
| 149 | Tidewater Inc | 157 | 11.537,9 $ | 0,11 % |
| 150 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 172 | 11.346,8 $ | 0,11 % |
| 151 | CNX Resources Corp | 336 | 11.319,8 $ | 0,11 % |
| 152 | Kaiser Aluminum Corp | 61 | 11.104,4 $ | 0,11 % |
| 153 | Cactus Inc | 191 | 11.085,6 $ | 0,11 % |
| 154 | Matador Resources Co | 203 | 10.880,8 $ | 0,11 % |
| 155 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 452 | 10.780,2 $ | 0,10 % |
| 156 | Chemours Co/The | 486 | 10.769,8 $ | 0,10 % |
| 157 | Viper Energy Inc | 235 | 10.692,5 $ | 0,10 % |
| 158 | Seadrill Ltd | 215 | 10.141,6 $ | 0,10 % |
| 159 | Plains GP Holdings LP | 415 | 10.105,3 $ | 0,10 % |
| 160 | Uranium Energy Corp | 725 | 9983,3 $ | 0,10 % |
| 161 | Helmerich & Payne Inc | 260 | 9919 $ | 0,10 % |
| 162 | Golar LNG Ltd | 196 | 9751 $ | 0,09 % |
| 163 | Brown-Forman Corp | 378 | 9722,2 $ | 0,09 % |
| 164 | Alkermes PLC | 229 | 9661,5 $ | 0,09 % |
| 165 | Primo Brands Corp | 385 | 9548 $ | 0,09 % |
| 166 | Chord Energy Corp | 72 | 9494,6 $ | 0,09 % |
| 167 | Core Natural Resources Inc | 107 | 9463,1 $ | 0,09 % |
| 168 | Halozyme Therapeutics Inc | 142 | 9448,7 $ | 0,09 % |
| 169 | Axis Capital Holdings Ltd | 98 | 9303,1 $ | 0,09 % |
| 170 | Murphy Oil Corp | 257 | 9300,8 $ | 0,09 % |
| 171 | Kinsale Capital Group Inc | 30 | 9143,1 $ | 0,09 % |
| 172 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 117 | 9115,5 $ | 0,09 % |
| 173 | Brighthouse Financial Inc | 138 | 8631,9 $ | 0,08 % |
| 174 | Olin Corp | 325 | 8407,8 $ | 0,08 % |
| 175 | CELSIUS HOLDINGS INC | 246 | 8184,4 $ | 0,08 % |
| 176 | Magnolia Oil & Gas Corp | 298 | 8153,3 $ | 0,08 % |
| 177 | First American Financial Corp | 122 | 8080,1 $ | 0,08 % |
| 178 | Hawkins Inc | 52 | 8048 $ | 0,08 % |
| 179 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 16 | 7956,3 $ | 0,08 % |
| 180 | PBF Energy Inc | 193 | 7855,1 $ | 0,08 % |
| 181 | Scorpio Tankers Inc | 103 | 7674,5 $ | 0,07 % |
| 182 | California Resources Corp | 129 | 7648,4 $ | 0,07 % |
| 183 | Peabody Energy Corp | 276 | 7465,8 $ | 0,07 % |
| 184 | Hanover Insurance Group Inc/The | 40 | 7448 $ | 0,07 % |
| 185 | International Seaways Inc | 96 | 7410,2 $ | 0,07 % |
| 186 | Quantum Computing Inc | 581 | 6948,8 $ | 0,07 % |
| 187 | VAXCYTE INC | 134 | 6887,6 $ | 0,07 % |
| 188 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 99 | 6884,5 $ | 0,07 % |
| 189 | Vita Coco Co Inc/The | 89 | 6686,6 $ | 0,07 % |
| 190 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 65 | 6597,5 $ | 0,06 % |
| 191 | Nabors Industries Ltd | 71 | 6576,7 $ | 0,06 % |
| 192 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 33 | 6566 $ | 0,06 % |
| 193 | Progyny Inc | 254 | 6492,2 $ | 0,06 % |
| 194 | Krystal Biotech Inc | 21 | 6489,6 $ | 0,06 % |
| 195 | WD-40 Co | 32 | 6399 $ | 0,06 % |
| 196 | Erie Indemnity Co | 30 | 6392,1 $ | 0,06 % |
| 197 | CNO Financial Group Inc | 138 | 6343,9 $ | 0,06 % |
| 198 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 106 | 6254 $ | 0,06 % |
| 199 | First Majestic Silver Corp | 294 | 6197,5 $ | 0,06 % |
| 200 | National Energy Services Reunited Corp | 253 | 6160,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 23,3 %
- Energie 18,6 %
- Basiskonsum 15,4 %
- Finanzen 11,1 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 334 | 9,9 Mio. $ | 97,20 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 111.396,4 $ | 1,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 92.503 $ | 0,90 % |
| 4 | Irland | 4 | 25.979,8 $ | 0,25 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 22.790,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Kanada | 3 | 12.292,5 $ | 0,12 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 6160,6 $ | 0,06 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 6067,4 $ | 0,06 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 5582,1 $ | 0,05 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3112,6 $ | 0,03 % |
| 11 | Australien | 1 | 833,8 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Inflation Focused Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077485