Zusammensetzung von Growth Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 790 Mio. $ davon 771,1 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 352 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 533.723 | 106,8 Mio. $ | 13,52 % |
| 2 | Apple Inc | 179.209 | 51,9 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Alphabet Inc | 133.344 | 47,7 Mio. $ | 6,03 % |
| 4 | Broadcom Inc | 106.443 | 40,2 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 108.806 | 38,4 Mio. $ | 4,87 % |
| 6 | Microsoft Corp | 84.997 | 31,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 25.791 | 29,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Tesla Inc | 66.832 | 28,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 41.148 | 23,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 18.279 | 21,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 37.218 | 21,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 18.143 | 13,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Visa Inc | 37.770 | 13 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Lam Research Corp | 28.606 | 12,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 10.394 | 11,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Mastercard Inc | 18.483 | 9,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | KLA Corp | 29.943 | 9 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | General Electric Co | 23.631 | 8,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Sandisk Corp | 3.329 | 7,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 6.155 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Netflix Inc | 95.968 | 6,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 18.450 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 20.819 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 16.942 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 19.962 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 50.809 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Oracle Corp | 39.225 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Amphenol Corp | 28.074 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.734 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Corning Inc | 18.091 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 18.572 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.742 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 4.445 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 23.904 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Amgen Inc | 8.991 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 8.085 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 17.801 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 8.780 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | AppLovin Corp | 5.494 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 5.070 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 3.421 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 9.125 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Boeing Co/The | 11.271 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 6.309 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 4.640 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 23.469 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Fortinet Inc | 13.864 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | McKesson Corp | 2.634 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Datadog Inc | 7.516 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Snowflake Inc | 7.654 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 10.950 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 6.143 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Cloudflare Inc | 7.226 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 11.547 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Teradyne Inc | 3.585 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.233 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 3.505 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 3.612 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Simon Property Group Inc | 7.335 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Blackstone Inc | 13.544 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | DoorDash Inc | 8.613 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Ciena Corp | 3.221 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 793 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.076 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 14.528 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Robinhood Markets Inc | 14.550 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Marriott International Inc/MD | 3.806 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.627 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Airbnb Inc | 9.523 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 6.293 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Cintas Corp | 7.840 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Adobe Inc | 6.462 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 4.900 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 12.319 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | VISTRA CORP | 7.737 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Cencora Inc | 4.333 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | American Express Co | 3.598 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 859 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | American Tower Corp | 6.871 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 12.169 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.328 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 78.988 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Carvana Co | 16.004 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.177 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Rockwell Automation Inc | 2.109 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Fastenal Co | 21.600 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.792 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Cummins Inc | 1.429 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29.308 | 996.472 $ | 0,13 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 1.750 | 981.067,5 $ | 0,12 % |
| 91 | Walmart Inc | 8.613 | 975.508,4 $ | 0,12 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.209 | 966.005,3 $ | 0,12 % |
| 93 | Autodesk Inc | 4.799 | 933.021,6 $ | 0,12 % |
| 94 | Jabil Inc | 2.383 | 918.598,8 $ | 0,12 % |
| 95 | NATERA INC | 3.255 | 883.569,8 $ | 0,11 % |
| 96 | Citigroup Inc | 6.233 | 872.370,7 $ | 0,11 % |
| 97 | Marathon Petroleum Corp | 3.405 | 870.556,4 $ | 0,11 % |
| 98 | TransDigm Group Inc | 648 | 863.161,9 $ | 0,11 % |
| 99 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10.492 | 848.697,9 $ | 0,11 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 10.398 | 845.045,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,2 %
- Kommunikation 15,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Finanzen 4,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 767 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 442.649,4 $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 370.902,5 $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 321.664,3 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 186.769,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 76.076,6 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 39.876,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077390