Portfolio von SGI Dynamic Tactical ETF
RBB Fund, Inc. · 8 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 77 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 32,2 %
- Nicht zugeordnet 67,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 77 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SGI US Large Cap Core Equity E | 605.195 | 23,5 Mio. $ | 30,49 % |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 108.163 | 11 Mio. $ | 14,22 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 150.479 | 10,8 Mio. $ | 13,96 % |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 40.905 | 10,3 Mio. $ | 13,43 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 13.924 | 10,1 Mio. $ | 13,14 % |
| Vanguard Total International S | 47.402 | 4 Mio. $ | 5,16 % |
| Schwab International Equity ETF | 136.354 | 3,7 Mio. $ | 4,78 % |
| iShares Trust | 49.068 | 3,7 Mio. $ | 4,74 % |