Zusammensetzung von ActivePassive U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 448 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 824.378 | 174,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 2 | Apple Inc | 522.890 | 163,2 Mio. $ | 6,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 264.982 | 119,3 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Dimensional U S Small Cap ETF | 1.452.478 | 114 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 343.897 | 93,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Alphabet Inc | 211.689 | 80,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Broadcom Inc | 169.196 | 75,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Alphabet Inc | 168.951 | 63,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 77.664 | 49,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Tesla Inc | 100.589 | 43,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 40.765 | 39,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 30.321 | 33,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 100.858 | 30,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 58.445 | 30,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 158.058 | 23 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 97.133 | 21,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 44.063 | 20,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Walmart Inc | 167.181 | 19,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Visa Inc | 57.344 | 18,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 139.405 | 16,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Intel Corp | 144.032 | 16,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Lam Research Corp | 47.190 | 15 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 16.095 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 14.666 | 14 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Oracle Corp | 61.384 | 13,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 30.189 | 13,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | AbbVie Inc | 60.421 | 13,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Mastercard Inc | 26.231 | 13 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Netflix Inc | 149.580 | 12,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Palantir Technologies Inc | 77.941 | 12,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 32.014 | 12,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Chevron Corp | 63.381 | 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 95.848 | 11,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 140.749 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36.257 | 10,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 42.372 | 10,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.354 | 10,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | General Electric Co | 32.792 | 10,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 73.086 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Bank of America Corp | 200.827 | 10,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 32.358 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | AerCap Holdings NV | 73.380 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | KLA Corp | 5.131 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | RTX Corp | 54.732 | 9,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Citigroup Inc | 77.147 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 31.524 | 9,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 51.250 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 9.337 | 9 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Sandisk Corp | 5.171 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 42.085 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Entegris Inc | 61.400 | 8,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.955 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Palo Alto Networks Inc | 28.397 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 100.816 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Amphenol Corp | 51.896 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | AT&T Inc | 300.507 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | MURPHY USA INC | 14.576 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 17.806 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.257 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 52.840 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Amgen Inc | 21.051 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | CHURCHILL DOWNS INC | 80.787 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 12.889 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 142.711 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 47.415 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Abbott Laboratories | 74.566 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Deckers Outdoor Corp | 55.897 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Salesforce Inc | 33.087 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 30.841 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 50.816 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.452 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Boeing Co/The | 26.640 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.498 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Blackrock Inc | 5.877 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Credit Acceptance Corp | 10.592 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Armstrong World Industries Inc | 38.030 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Arista Networks Inc | 37.460 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 58.485 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 139.340 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 83.717 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | NewMarket Corp | 7.617 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | PepsiCo Inc | 40.768 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | TJX Cos Inc/The | 37.939 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Linde PLC | 11.776 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Medtronic PLC | 78.958 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Hanover Insurance Group Inc/The | 31.241 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Pfizer Inc | 218.311 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | NextEra Energy Inc | 65.659 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Altria Group Inc | 80.222 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | McDonald's Corp | 19.755 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Corning Inc | 30.432 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | SAIA INC | 11.522 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Charles Schwab Corp/The | 62.225 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | AppLovin Corp | 8.848 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Dell Technologies Inc | 12.583 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 21.647 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co | 89.642 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Intuitive Surgical Inc | 11.963 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | ACI Worldwide Inc | 115.937 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Accenture PLC | 26.999 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 9,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 442 | 2,5 Mrd. $ | 98,78 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ActivePassive U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075229