Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.525 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | 29Metals Ltd | 2.281.120 | 393.601,9 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Keihan Holdings Co Ltd | 19.000 | 393.325 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Genting Singapore Ltd | 736.100 | 393.033,7 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Gilat Satellite Networks Ltd | 21.945 | 392.194,9 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Kamada Ltd | 47.977 | 390.218,3 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Noritsu Koki Co Ltd | 29.400 | 390.048,8 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 49.500 | 389.164,4 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 40.100 | 388.960,2 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Voltalia SA | 46.755 | 387.211,8 $ | 0,01 % |
| 1.010 | SP Group A/S | 6.583 | 384.432,9 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Bravida Holding AB | 36.797 | 379.428,4 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Enav SpA | 64.918 | 379.236,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Japan Cash Machine Co Ltd | 60.352 | 374.347,6 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Nichiden Corp | 25.099 | 374.310,7 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Sto SE & Co. KGaA | 3.051 | 367.202,3 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Nichirin Co Ltd | 14.600 | 366.618,8 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Enento Group Oyj | 19.317 | 366.181,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Kontron AG | 14.569 | 364.361,7 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Kvutzat Acro Ltd | 22.669 | 362.516,6 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Suncall Corp | 32.992 | 355.384,3 $ | 0,01 % |
| 1.021 | ROCKWOOL A/S | 11.590 | 355.154,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Taiho Kogyo Co Ltd | 46.500 | 352.225,5 $ | 0,01 % |
| 1.023 | SMCP SA | 57.937 | 351.368,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Mobico Group PLC | 1.138.571 | 351.200,7 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Anora Group Oyj | 85.397 | 349.109,1 $ | 0,01 % |
| 1.026 | ValueCommerce Co Ltd | 112.699 | 335.856,8 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 15.600 | 335.483,9 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 98.019 | 334.594,7 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Global Dominion Access SA | 85.284 | 331.640 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Grieg Seafood ASA | 83.331 | 324.989,7 $ | 0,01 % |
| 1.031 | AutoCanada Inc | 19.175 | 324.866,3 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Okamoto Machine Tool Works Ltd | 12.000 | 321.623,4 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Alinco Inc | 49.100 | 320.847,5 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Nippon Carbide Industries Co Inc | 18.500 | 317.335,1 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Astena Holdings Co Ltd | 103.100 | 316.461,5 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Westshore Terminals Investment Corp | 12.072 | 315.126,1 $ | 0,01 % |
| 1.037 | NRC Group ASA | 340.385 | 315.042,6 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Yuasa Trading Co Ltd | 8.200 | 312.395,9 $ | 0,01 % |
| 1.039 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 834.809 | 312.099,3 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Instalco AB | 74.920 | 309.983,6 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Oyo Corp | 17.500 | 305.765,6 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Komax Holding AG | 4.412 | 304.645,5 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Forterra PLC | 141.693 | 302.670,7 $ | 0,01 % |
| 1.044 | NagaCorp Ltd | 580.000 | 296.154,5 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Pareto Bank ASA | 41.080 | 295.870 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Sanshin Electronics Co Ltd | 17.200 | 295.804,2 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Valeura Energy Inc | 29.491 | 290.771,6 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Marshalls PLC | 162.952 | 290.068,4 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Marubun Corp | 38.842 | 289.012,9 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Nichimo Co Ltd | 20.100 | 288.086,5 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Bonheur ASA | 9.984 | 287.093,9 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Oiles Corp | 17.300 | 286.042,6 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Eslead Corp | 7.700 | 285.976,8 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Nitto Seiko Co Ltd | 58.500 | 285.584,4 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Kaga Electronics Co Ltd | 10.600 | 284.777,1 $ | 0,01 % |
| 1.056 | San-Ai Obbli Co Ltd | 19.300 | 283.886,9 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Tosho Co Ltd | 52.800 | 281.343,9 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Definity Financial Corp | 5.488 | 279.218,3 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 14.000 | 279.187 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Eastnine AB | 58.360 | 278.808,9 $ | 0,01 % |
| 1.061 | MrMax Holdings Ltd | 61.800 | 278.426,3 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Stabilus SE | 13.771 | 278.172,7 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Soda Nikka Co Ltd | 42.800 | 276.402,2 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Lindab International AB | 16.801 | 275.661,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Heartland Group Holdings Ltd | 414.085 | 275.486,2 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Miyoshi Oil & Fat Co Ltd | 20.100 | 274.362 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Sekisui Kasei Co Ltd | 94.600 | 272.864,3 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Maas Group Holdings Ltd | 86.431 | 272.792,2 $ | 0,01 % |
| 1.069 | K-Bro Linen Inc | 9.777 | 272.313,6 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Emperor Watch & Jewellery Ltd | 7.050.000 | 269.985,6 $ | 0,01 % |
| 1.071 | AIC Mines Ltd | 623.567 | 268.987,6 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Mears Group PLC | 50.029 | 268.527,2 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Tomoku Co Ltd | 12.000 | 268.402,4 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Develop Global Ltd | 70.100 | 265.599 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Morita Holdings Corp | 16.400 | 263.312,6 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Feed One Co Ltd | 36.900 | 262.318,4 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Fiera Capital Corp | 61.537 | 260.416,7 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Kowloon Development Co Ltd | 432.040 | 258.107,2 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Ichinen Holdings Co Ltd | 18.600 | 256.261,1 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Australian Agricultural Co Ltd | 272.986 | 256.123,1 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Palram Industries 1990 Ltd | 14.761 | 255.604,3 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Recticel SA | 21.443 | 254.052,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Araya Industrial Co Ltd | 16.000 | 254.031,5 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Banca Sistema SpA | 130.591 | 252.762,7 $ | 0,01 % |
| 1.085 | T RAD Co Ltd | 3.500 | 248.141,4 $ | 0,01 % |
| 1.086 | AUB Group Ltd | 13.385 | 247.314,4 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Suzuki Co Ltd | 12.200 | 246.016,4 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Honeys Holdings Co Ltd | 26.300 | 244.865,8 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Nobia AB | 1.306.413 | 243.437,1 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Serco Group PLC | 63.292 | 242.015 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 11.200 | 240.502,9 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Genesis Energy Ltd | 163.679 | 238.024,6 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Walliser Kantonalbank | 1.208 | 237.877,4 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Lassila & Tikanoja Oyj | 27.811 | 237.500,1 $ | 0,01 % |
| 1.095 | DFS Furniture PLC | 138.211 | 236.636,9 $ | 0,01 % |
| 1.096 | GWA Group Ltd | 162.680 | 233.917,1 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Inaba Seisakusho Co Ltd | 22.024 | 232.882 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Africa Israel Residences Ltd | 2.881 | 230.214,6 $ | 0,01 % |
| 1.099 | GuocoLand Ltd | 118.900 | 229.668,3 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Sogefi SpA | 95.442 | 229.514 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 24,0 %
- GBP 12,4 %
- CAD 9,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,1 %
- USD 5,2 %
- DKK 2,6 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,2 %
- Frankreich 5,5 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Finnland 2,1 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 570 | 1,1 Mrd. $ | 23,99 % |
| 2 | Kanada | 119 | 650,2 Mio. $ | 14,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 100 | 502,4 Mio. $ | 11,03 % |
| 4 | Deutschland | 79 | 321,1 Mio. $ | 7,05 % |
| 5 | Schweiz | 59 | 310,9 Mio. $ | 6,83 % |
| 6 | Australien | 114 | 280,4 Mio. $ | 6,16 % |
| 7 | Frankreich | 56 | 249,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Italien | 48 | 170,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Dänemark | 22 | 112,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Schweden | 69 | 107,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Niederlande | 23 | 102,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Finnland | 27 | 95,3 Mio. $ | 2,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075153