Zusammensetzung von Dimensional U.S. Marketwide Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,4 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.333 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | YETI Holdings Inc | 64.380 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Photronics Inc | 51.268 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | Telephone and Data Systems Inc | 56.276 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 112.668 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | Unity Software Inc | 95.473 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | Boise Cascade Co | 31.671 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | Community Financial System Inc | 39.365 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | Patrick Industries Inc | 26.721 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | OPENLANE Inc | 79.003 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | Integer Holdings Corp | 27.892 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | Viavi Solutions Inc | 47.058 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | NOV Inc | 120.426 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | Amentum Holdings Inc | 93.790 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | CVB Financial Corp | 120.662 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Bank of Hawaii Corp | 30.799 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | NMI Holdings Inc | 63.146 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | Casella Waste Systems Inc | 30.766 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Rush Enterprises Inc | 33.461 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Adeia Inc | 76.411 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | Benchmark Electronics Inc | 29.580 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | Kaiser Aluminum Corp | 14.169 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | Atlantic Union Bankshares Corp | 64.044 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | Steven Madden Ltd | 64.123 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Haemonetics Corp | 40.040 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | Crescent Energy Co | 177.976 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | Phinia Inc | 32.953 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | American Eagle Outfitters Inc | 136.461 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 129.708 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 83.716 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | LCI Industries | 19.700 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | Align Technology Inc | 13.243 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | Lincoln National Corp | 61.629 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | CarMax Inc | 59.202 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | DXP Enterprises Inc/TX | 13.567 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | Trustmark Corp | 51.713 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | Customers Bancorp Inc | 29.942 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | SLM Corp | 98.622 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Enova International Inc | 13.426 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | Visteon Corp | 20.356 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | AZZ Inc | 15.841 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | Provident Financial Services Inc | 99.401 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | Andersons Inc/The | 28.386 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | Banner Corp | 33.205 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | Schneider National Inc | 71.249 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | Trinity Industries Inc | 67.910 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | Hub Group Inc | 50.419 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | Howard Hughes Holdings Inc | 35.455 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | CDW Corp/DE | 16.100 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | Viasat Inc | 33.409 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | Liberty Live Holdings Inc | 23.375 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | Crane NXT Co | 48.651 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | Interparfums Inc | 23.827 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | Hubbell Inc | 4.277 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | National HealthCare Corp | 12.520 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | McGrath RentCorp | 19.583 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | FB Financial Corp | 39.568 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | Towne Bank/Portsmouth VA | 59.781 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | FormFactor Inc | 15.565 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | CoStar Group Inc | 60.997 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | Northern Oil & Gas Inc | 77.247 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | ABM Industries Inc | 51.379 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | KBR Inc | 55.867 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 36.640 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | Buckle Inc/The | 36.944 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | Teleflex Inc | 16.569 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | Rush Enterprises Inc | 27.704 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | United States Lime & Minerals Inc | 18.901 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | First Merchants Corp | 50.323 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | Nicolet Bankshares Inc | 13.826 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | First Bancorp/Southern Pines NC | 34.800 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 8.749 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | Independent Bank Corp | 25.514 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Talos Energy Inc | 124.648 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | Liberty Energy Inc | 58.685 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | KB Home | 37.106 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | St Joe Co/The | 30.299 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | ResMed Inc | 9.122 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | SiriusPoint Ltd | 83.262 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 35.097 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | United Natural Foods Inc | 38.772 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | Knowles Corp | 61.902 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | Valaris Ltd | 18.886 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | Versigent PLC | 54.940 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Huron Consulting Group Inc | 14.695 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Newmark Group Inc | 119.027 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | News Corp | 62.888 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Academy Sports & Outdoors Inc | 34.858 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Crocs Inc | 18.686 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Gulfport Energy Corp | 9.888 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | DNOW Inc | 141.086 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 26.127 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Levi Strauss & Co | 82.826 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Insight Enterprises Inc | 25.242 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Enterprise Financial Services Corp | 31.660 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | Werner Enterprises Inc | 49.253 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Core Natural Resources Inc | 20.176 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | StoneX Group Inc | 17.050 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | BancFirst Corp | 16.166 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | ICU Medical Inc | 15.136 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | EZCORP Inc | 54.809 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 9,5 %
- Energie 9,4 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Monaco 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.267 | 14,1 Mrd. $ | 97,62 % |
| 2 | Irland | 8 | 87 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 74,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 63,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 32,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Singapur | 1 | 27 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 22,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Monaco | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional U.S. Marketwide Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075030