Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
ISIN US0250723238
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.467 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Pure Cycle Corp | 1.015 | 10.728,6 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Doximity Inc | 435 | 10.670,6 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Savara Inc | 1.747 | 10.516,9 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Net Power Inc | 5.449 | 10.516,6 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Prairie Operating Co | 5.818 | 10.297,9 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Certara Inc | 1.454 | 10.294,3 $ | 0,00 % |
| 1.407 | IZEA Worldwide Inc | 2.832 | 10.251,8 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Aligos Therapeutics Inc | 1.427 | 10.031,8 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Allbirds Inc | 3.516 | 9985,4 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Skillz Inc | 2.873 | 9653,3 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Pulmonx Corp | 5.982 | 9451,6 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Bumble Inc | 2.988 | 9083,5 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Mammoth Energy Services Inc | 3.873 | 8946,6 $ | 0,00 % |
| 1.414 | ALX Oncology Holdings Inc | 4.191 | 8843 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Team Inc | 591 | 8628,6 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Candel Therapeutics Inc | 1.593 | 8363,3 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Silvaco Group Inc | 2.397 | 8053,9 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Duluth Holdings Inc | 3.202 | 6884,3 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Quantum Computing Inc | 772 | 6492,5 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Spire Global Inc | 636 | 5628,6 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Hims & Hers Health Inc | 384 | 5575,7 $ | 0,00 % |
| 1.422 | METAGENOMI THERAPEUTICS INC | 3.454 | 5250,1 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Kura Sushi USA Inc | 70 | 4930,1 $ | 0,00 % |
| 1.424 | GoHealth Inc | 3.584 | 4910,1 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Coda Octopus Group Inc | 358 | 4854,5 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Waldencast plc | 2.787 | 4710 $ | 0,00 % |
| 1.427 | RGC Resources Inc | 191 | 4213,5 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 242 | 4213,2 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 1.306 | 4100,8 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Vestis Corp | 503 | 3958,6 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Epsilon Energy Ltd | 769 | 3937,3 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Ibotta Inc | 148 | 3695,6 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Sweetgreen Inc | 662 | 3674,1 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Global Water Resources Inc | 362 | 3315,9 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Aadi Bioscience Inc | 938 | 3292,4 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Addus HomeCare Corp | 31 | 3209,4 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Bel Fuse Inc | 15 | 3179,3 $ | 0,00 % |
| 1.438 | CuriosityStream Inc | 872 | 2947,4 $ | 0,00 % |
| 1.439 | CVRx Inc | 358 | 2921,3 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Star Bulk Carriers Corp | 107 | 2813 $ | 0,00 % |
| 1.441 | AirSculpt Technologies Inc | 1.733 | 2738,1 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Siebert Financial Corp | 1.398 | 2656,2 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Genie Energy Ltd | 182 | 2644,5 $ | 0,00 % |
| 1.444 | LENZ Therapeutics Inc | 195 | 2630,6 $ | 0,00 % |
| 1.445 | SPS Commerce Inc | 45 | 2543 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Palladyne AI Corp | 355 | 2495,7 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Duolingo Inc | 24 | 2424 $ | 0,00 % |
| 1.448 | AstraZeneca PLC | 4.010 | 2205,5 $ | 0,00 % |
| 1.449 | PHUNWARE INC | 863 | 1536,1 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Nautilus Biotechnology Inc | 518 | 1253,6 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Third Harmonic Bio Inc | 36.211 | 1086,3 $ | |
| 1.452 | Cardiff Oncology Inc | 542 | 1051,5 $ | |
| 1.453 | National Bankshares Inc | 27 | 1013,9 $ | |
| 1.454 | LCNB Corp | 59 | 1002,4 $ | |
| 1.455 | Inmune Bio Inc | 704 | 908,2 $ | |
| 1.456 | FVCBankcorp Inc | 53 | 818,3 $ | |
| 1.457 | uniQure NV | 52 | 812,8 $ | |
| 1.458 | Concentra Biosciences LLC | 55.735 | 557,4 $ | |
| 1.459 | Korro Bio Inc | 24 | 291,1 $ | |
| 1.460 | Akero Therapeutics Inc | 224 | 145,6 $ | |
| 1.461 | Chord Energy Corp | 1 | 108,4 $ | |
| 1.462 | PAMT CORP | 8 | 80,3 $ | |
| 1.463 | Chinook Therapeutics Inc | 5.210 | 52,1 $ | |
| 1.464 | Lifecore Biomedical Inc | 5 | 36 $ | |
| 1.465 | Akouos Inc | 779 | 7,8 $ | |
| 1.466 | OmniAb Inc | 309 | 2 $ | |
| 1.467 | OmniAb Inc | 309 | 1,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.395 | 2,3 Mrd. $ | 95,17 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 35,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Kanada | 9 | 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Irland | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074835