Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.876 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Mayer Steel Pipe Corp | 23.200 | 15.650,2 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Asia Plus Group Holdings PCL | 235.500 | 15.642,1 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Youngtek Electronics Corp | 4.000 | 15.603,8 $ | 0,00 % |
| 1.504 | KGI Financial Holding Co Ltd | 59.976 | 15.578 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Hengyuan Refining Co Bhd | 49.400 | 15.559 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Lealea Enterprise Co Ltd | 78.000 | 15.547 $ | 0,00 % |
| 1.507 | ACC Ltd | 1.051 | 15.475,8 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Romi SA/Brazil | 12.012 | 15.453,9 $ | 0,00 % |
| 1.509 | China Motor Corp | 9.000 | 15.449,6 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Kaveri Seed Co Ltd | 1.693 | 15.419,8 $ | 0,00 % |
| 1.511 | HG Infra Engineering Ltd | 2.515 | 15.413,8 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Everest Medicines Ltd | 4.000 | 15.381,9 $ | 0,00 % |
| 1.513 | VLS FINANCE LTD | 6.312 | 15.212,4 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Unipar Carbocloro S.A. | 1.260 | 15.176,3 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Techno Electric & Engineering Co Ltd | 1.332 | 15.130,9 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Taiwan Line Tek Electronic | 22.660 | 15.100,2 $ | 0,00 % |
| 1.517 | First Steamship Co Ltd | 90.000 | 15.059,1 $ | 0,00 % |
| 1.518 | National Fertilizers Ltd | 18.792 | 15.027,5 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 12.000 | 14.988,7 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Wasco Bhd | 74.400 | 14.920,1 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Superalloy Industrial Co Ltd | 7.000 | 14.895,8 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Berjaya Corp Bhd | 239.070 | 14.798 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Quintain Steel Co Ltd | 51.353 | 14.702,6 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Lida Holdings Ltd | 23.000 | 14.656,6 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | 59.000 | 14.656,2 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Scholar Education Group | 91.000 | 14.642,4 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Sterling Tools Ltd | 5.909 | 14.619,2 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Orient Green Power Co Ltd | 119.791 | 14.529,8 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Dcx Systems Ltd | 7.032 | 14.470 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Foxwell Power Co Ltd | 7.000 | 14.429,7 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Robinsons Retail Holdings Inc | 19.230 | 14.421,9 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Matrimony.com Ltd | 3.231 | 14.368 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Hey Song Corp | 13.000 | 14.275,8 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Vnet Group Inc | 1.416 | 14.273,3 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Radium Life Tech Co Ltd | 45.369 | 14.269,9 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Hsin Ba Ba Corp | 13.000 | 14.266,6 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd/The | 5.949 | 14.165,5 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Astra Industrial Group Co | 404 | 14.158,1 $ | 0,00 % |
| 1.539 | National Consumer Holding Co SAK | 43.039 | 14.085,2 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Clevo Co | 10.000 | 14.030,8 $ | 0,00 % |
| 1.541 | NIIT Learning Systems Ltd | 6.430 | 14.023,3 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Namchow Holdings Co Ltd | 14.000 | 13.965,2 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Raymond Realty Ltd | 2.364 | 13.964,6 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Rhi Magnesita India Ltd | 3.248 | 13.910,5 $ | 0,00 % |
| 1.545 | KS Terminals Inc | 7.000 | 13.905,9 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Rich Honour International Designs Co Ltd | 10.000 | 13.838,2 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Perdana Petroleum Bhd | 287.300 | 13.762,4 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Electrosteel Castings Ltd | 16.965 | 13.760,2 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 1.900 | 13.564,4 $ | 0,00 % |
| 1.550 | GHCL Textiles Ltd | 13.434 | 13.547,1 $ | 0,00 % |
| 1.551 | AAPICO Hitech PCL | 30.600 | 13.335,8 $ | 0,00 % |
| 1.552 | NOCIL Ltd | 7.488 | 13.239,6 $ | 0,00 % |
| 1.553 | SPCG PCL | 48.600 | 13.201 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Bermaz Auto Bhd | 56.400 | 13.072,6 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Asia Polymer Corp | 31.000 | 13.021,5 $ | 0,00 % |
| 1.556 | 5Paisa Capital Ltd | 3.763 | 12.975,9 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Susco PCL | 201.200 | 12.856,8 $ | 0,00 % |
| 1.558 | CIE Automotive India Ltd | 2.736 | 12.850,9 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Galaxy Surfactants Ltd | 679 | 12.824,5 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Sharehope Medicine Co Ltd | 20.638 | 12.810 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Jarllytec Co Ltd | 4.250 | 12.809 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Darfon Electronics Corp | 10.000 | 12.502 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Chain Chon Industrial Co Ltd | 35.000 | 12.457,7 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Dongkuk Holdings Co Ltd | 9.130 | 12.425,8 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Stove Kraft Ltd | 1.925 | 12.412 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Optiemus Infracom Ltd | 2.901 | 12.385,2 $ | 0,00 % |
| 1.567 | China Kepei Education Group Ltd | 104.000 | 12.352,6 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 14.000 | 12.300,3 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Buriram Sugar PCL | 111.700 | 12.266,8 $ | 0,00 % |
| 1.570 | KNH Enterprise Co Ltd | 27.000 | 12.149,8 $ | 0,00 % |
| 1.571 | NMDC Steel Ltd | 25.876 | 12.148 $ | 0,00 % |
| 1.572 | BASF India Ltd | 335 | 11.984,9 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Meghmani Organics Ltd | 23.240 | 11.925 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Mrs Bectors Food Specialities Ltd | 6.585 | 11.896,6 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Cuckoo Homesys Co Ltd | 777 | 11.708,9 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Siloam International Hospitals Tbk PT | 88.300 | 11.675,8 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Gateway Distriparks Ltd | 19.801 | 11.665,9 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Italian-Thai Development PCL | 1.023.300 | 11.647,8 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Srithai Superware PCL | 354.100 | 11.646,8 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Major Cineplex Group PCL | 56.200 | 11.636,4 $ | 0,00 % |
| 1.581 | China Chunlai Education Group Co Ltd | 83.000 | 11.628,2 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Byucksan Corp | 10.363 | 11.574,7 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Nang Kuang Pharmaceutical Co Ltd | 11.000 | 11.543,3 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Accelya Solutions India Ltd | 954 | 11.473,9 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Advanced Power Electronics Corp | 2.000 | 11.461,9 $ | 0,00 % |
| 1.586 | C&D Property Management Group Co Ltd | 32.919 | 11.421,9 $ | 0,00 % |
| 1.587 | SH Kelkar & Co Ltd | 8.157 | 11.394,7 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Greentown Management Holdings Co Ltd | 44.000 | 11.326,8 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Rexon Industrial Corp Ltd | 16.000 | 11.105,7 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | 238.000 | 10.939,5 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Digitide Solutions Ltd | 11.914 | 10.827,3 $ | 0,00 % |
| 1.592 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 25.000 | 10.808,2 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Prince Housing & Development Corp | 44.000 | 10.784,3 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Horizon Fixture Group Co Ltd | 2.000 | 10.635,6 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Bank BTPN Syariah Tbk PT | 204.100 | 10.629,7 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Formosan Union Chemical Corp | 17.000 | 10.543,2 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Prism Johnson Ltd | 8.325 | 10.536,7 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Yem Chio Co Ltd | 23.460 | 10.510,9 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Prince Pipes & Fittings Ltd | 3.796 | 10.471 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Century Enka Ltd | 2.034 | 10.427,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 22,0 %
- Indien 12,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,4 %
- Brasilien 3,5 %
- China 3,3 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Südafrika 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Mexiko 1,5 %
- Malaysia 1,4 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 476 | 400,1 Mio. $ | 27,26 % |
| 2 | Südkorea | 185 | 322,2 Mio. $ | 21,95 % |
| 3 | Indien | 438 | 178,3 Mio. $ | 12,15 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 112 | 167,6 Mio. $ | 11,42 % |
| 5 | Brasilien | 66 | 50,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | China | 51 | 49,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Kaimaninseln | 72 | 46,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Südafrika | 43 | 45,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 48 | 30,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Mexiko | 16 | 22,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Malaysia | 73 | 20 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Thailand | 79 | 17,3 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072996