Zusammensetzung von Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
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- Nettovermögen
- 3,3 Mio. $ davon 3,3 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dollar Tree Inc | 10 | 971,1 $ | 0,03 % |
| 402 | Brown & Brown Inc | 16 | 962,4 $ | 0,03 % |
| 403 | CDW Corp/DE | 7 | 958,4 $ | 0,03 % |
| 404 | Weyerhaeuser Co | 39 | 956,3 $ | 0,03 % |
| 405 | PTC Inc | 7 | 954,1 $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 13 | 935,5 $ | 0,03 % |
| 407 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6 | 923,9 $ | 0,03 % |
| 408 | Deckers Outdoor Corp | 9 | 919,8 $ | 0,03 % |
| 409 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 11 | 906,7 $ | 0,03 % |
| 410 | Jacobs Solutions Inc | 7 | 905,9 $ | 0,03 % |
| 411 | Rollins Inc | 16 | 891,7 $ | 0,03 % |
| 412 | Bunge Global SA | 7 | 889,5 $ | 0,03 % |
| 413 | International Paper Co | 29 | 882,2 $ | 0,03 % |
| 414 | Trimble Inc | 13 | 875,2 $ | 0,03 % |
| 415 | Las Vegas Sands Corp | 16 | 873,8 $ | 0,03 % |
| 416 | Moderna Inc | 19 | 872,9 $ | 0,03 % |
| 417 | Nordson Corp | 3 | 865,4 $ | 0,03 % |
| 418 | Textron Inc | 9 | 863,6 $ | 0,03 % |
| 419 | Invitation Homes Inc | 30 | 863,1 $ | 0,03 % |
| 420 | Genuine Parts Co | 8 | 857,8 $ | 0,03 % |
| 421 | Incyte Corp | 9 | 857,4 $ | 0,03 % |
| 422 | Viatris Inc | 57 | 851,6 $ | 0,03 % |
| 423 | Kimco Realty Corp | 36 | 851 $ | 0,03 % |
| 424 | Lululemon Athletica Inc | 6 | 826,2 $ | 0,03 % |
| 425 | Charter Communications, Inc. | 5 | 825,9 $ | 0,03 % |
| 426 | Akamai Technologies Inc | 8 | 823,8 $ | 0,03 % |
| 427 | Avery Dennison Corp | 5 | 819,7 $ | 0,03 % |
| 428 | CoStar Group Inc | 23 | 796 $ | 0,02 % |
| 429 | Masco Corp | 11 | 790 $ | 0,02 % |
| 430 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6 | 775,1 $ | 0,02 % |
| 431 | APA Corp | 19 | 773,9 $ | 0,02 % |
| 432 | Amcor PLC | 20 | 760,8 $ | 0,02 % |
| 433 | Cooper Cos Inc/The | 12 | 754,8 $ | 0,02 % |
| 434 | TKO Group Holdings Inc | 4 | 744,4 $ | 0,02 % |
| 435 | Super Micro Computer Inc | 27 | 739,8 $ | 0,02 % |
| 436 | EchoStar Corp | 6 | 738,8 $ | 0,02 % |
| 437 | Ball Corp | 12 | 733 $ | 0,02 % |
| 438 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 | 728,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Pentair PLC | 9 | 726,4 $ | 0,02 % |
| 440 | Best Buy Co Inc | 12 | 725,9 $ | 0,02 % |
| 441 | Host Hotels & Resorts Inc | 34 | 718,4 $ | 0,02 % |
| 442 | Ralph Lauren Corp | 2 | 717,3 $ | 0,02 % |
| 443 | Everest Group Ltd | 2 | 713,5 $ | 0,02 % |
| 444 | McCormick & Co Inc/MD | 14 | 711,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Assurant Inc | 3 | 708,8 $ | 0,02 % |
| 446 | Regency Centers Corp | 9 | 700,7 $ | 0,02 % |
| 447 | Fox Corp | 11 | 698,4 $ | 0,02 % |
| 448 | GoDaddy Inc | 8 | 694,3 $ | 0,02 % |
| 449 | Insulet Corp | 4 | 688,6 $ | 0,02 % |
| 450 | Tyler Technologies Inc | 2 | 682,3 $ | 0,02 % |
| 451 | AES Corp/The | 47 | 679,2 $ | 0,02 % |
| 452 | Domino's Pizza Inc | 2 | 678,8 $ | 0,02 % |
| 453 | Zebra Technologies Corp | 3 | 678,8 $ | 0,02 % |
| 454 | Clorox Co/The | 7 | 675,1 $ | 0,02 % |
| 455 | Camden Property Trust | 6 | 630,1 $ | 0,02 % |
| 456 | Invesco Ltd | 24 | 629 $ | 0,02 % |
| 457 | Stanley Black & Decker Inc | 8 | 625,3 $ | 0,02 % |
| 458 | Pinnacle West Capital Corp. | 6 | 622,3 $ | 0,02 % |
| 459 | Globe Life Inc | 4 | 617,2 $ | 0,02 % |
| 460 | Jack Henry & Associates Inc | 4 | 615 $ | 0,02 % |
| 461 | Solventum Corp | 9 | 606,2 $ | 0,02 % |
| 462 | Aptiv PLC | 10 | 602,6 $ | 0,02 % |
| 463 | Healthpeak Properties Inc | 37 | 598,3 $ | 0,02 % |
| 464 | Gartner Inc | 4 | 594 $ | 0,02 % |
| 465 | J M Smucker Co/The | 6 | 588,2 $ | 0,02 % |
| 466 | UDR Inc | 16 | 581,4 $ | 0,02 % |
| 467 | Gen Digital Inc | 30 | 578,7 $ | 0,02 % |
| 468 | Trade Desk Inc/The | 24 | 566,2 $ | 0,02 % |
| 469 | Skyworks Solutions Inc | 8 | 561,4 $ | 0,02 % |
| 470 | Allegion plc | 4 | 549,9 $ | 0,02 % |
| 471 | Align Technology Inc | 3 | 528 $ | 0,02 % |
| 472 | News Corp | 20 | 526,4 $ | 0,02 % |
| 473 | Revvity Inc | 6 | 519,7 $ | 0,02 % |
| 474 | Universal Health Services Inc | 3 | 504,8 $ | 0,02 % |
| 475 | Franklin Resources Inc | 16 | 479,5 $ | 0,01 % |
| 476 | Baxter International Inc | 27 | 474,7 $ | 0,01 % |
| 477 | Builders FirstSource Inc | 6 | 474,5 $ | 0,01 % |
| 478 | BXP Inc | 8 | 467,7 $ | 0,01 % |
| 479 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 455,2 $ | 0,01 % |
| 480 | Henry Schein Inc | 6 | 447,5 $ | 0,01 % |
| 481 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 11 | 445,6 $ | 0,01 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 4 | 443,6 $ | 0,01 % |
| 483 | Bio-Techne Corp | 8 | 442,6 $ | 0,01 % |
| 484 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 24 | 436,3 $ | 0,01 % |
| 485 | Wynn Resorts Ltd | 4 | 428,4 $ | 0,01 % |
| 486 | MGM Resorts International | 11 | 428,3 $ | 0,01 % |
| 487 | Pool Corp | 2 | 426,6 $ | 0,01 % |
| 488 | Mosaic Co/The | 17 | 395,6 $ | 0,01 % |
| 489 | Molson Coors Beverage Co | 9 | 384,7 $ | 0,01 % |
| 490 | Conagra Brands Inc | 25 | 358,8 $ | 0,01 % |
| 491 | EPAM Systems Inc | 3 | 341,3 $ | 0,01 % |
| 492 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 333,9 $ | 0,01 % |
| 493 | Hormel Foods Corp | 15 | 322,1 $ | 0,01 % |
| 494 | Hasbro Inc | 3 | 287,5 $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 4 | 247,4 $ | 0,01 % |
| 496 | Brown-Forman Corp | 9 | 231,9 $ | 0,01 % |
| 497 | Erie Indemnity Co | 1 | 218,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Campbell's Company/The | 10 | 207,9 $ | 0,01 % |
| 499 | News Corp | 6 | 182,9 $ | 0,01 % |
| 500 | Paramount Skydance Corp. | 17 | 174,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 3,3 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 6100 $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5229,3 $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1700,3 $ | 0,05 % |
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