Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 15,3 Mrd. $ davon 15,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.044 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GameStop Corp | 562.466 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 502 | Standex International Corp | 41.108 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 503 | Brown-Forman Corp | 423.930 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 504 | Vita Coco Co Inc/The | 184.360 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 505 | Seaboard Corp | 2.751 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 506 | Bank of Hawaii Corp | 151.485 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 507 | Stride Inc | 150.636 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 508 | IPG Photonics Corp | 142.003 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 509 | DYNE THERAPEUTICS INC | 478.626 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 510 | Polaris Inc | 179.610 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 511 | Kadant Inc | 39.157 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 512 | PJT Partners Inc | 71.514 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 513 | FB Financial Corp | 198.977 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 514 | Ambarella Inc | 139.536 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 515 | Ultra Clean Holdings Inc | 143.892 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 516 | Mirion Technologies Inc | 799.913 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 517 | Envista Holdings Corp | 438.007 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 518 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 122.665 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 519 | Brookdale Senior Living Inc | 818.257 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 520 | Community Financial System Inc | 183.967 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 521 | Callaway Golf Co | 645.647 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 522 | Hamilton Lane Inc | 133.788 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 523 | TENABLE HOLDINGS INC | 363.003 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 524 | National HealthCare Corp | 52.338 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 525 | Avient Corp | 325.309 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 526 | Group 1 Automotive Inc | 41.122 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 527 | CVR Energy Inc | 330.790 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 528 | Steven Madden Ltd | 255.147 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 529 | Fastly Inc | 516.482 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 530 | Simmons First National Corp | 495.759 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 531 | Insulet Corp | 70.592 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 532 | Helmerich & Payne Inc | 337.181 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 533 | Maximus Inc | 193.122 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 534 | Hayward Holdings Inc | 765.800 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 535 | St Joe Co/The | 185.551 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 536 | NCR Atleos Corp | 244.333 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 537 | Dolby Laboratories Inc | 195.025 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 538 | TG THERAPEUTICS INC | 218.809 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 539 | Crescent Energy Co | 991.604 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 540 | Par Pacific Holdings Inc | 131.995 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 541 | Celanese Corp | 253.864 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 542 | Pilgrim's Pride Corp | 413.467 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 543 | Delek US Holdings Inc | 165.887 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 544 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 202.580 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 545 | United Natural Foods Inc | 221.350 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 546 | Nelnet Inc | 82.740 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 547 | Trimble Inc | 198.648 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 548 | Dana Inc | 417.228 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 549 | RXO Inc | 553.853 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 550 | Comstock Resources Inc | 841.306 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 551 | Relay Therapeutics Inc | 592.247 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 552 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 149.712 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 553 | American States Water Co | 128.423 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 554 | Avista Corp | 271.819 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 555 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 147.090 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 556 | ArcBest Corp | 75.772 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 557 | Commvault Systems Inc | 92.804 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 558 | API GROUP CORP | 275.136 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 559 | WaFd Inc | 296.035 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 560 | Power Integrations Inc | 178.988 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 561 | Centrus Energy Corp | 61.235 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 562 | Columbia Sportswear Co | 182.127 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 563 | United States Lime & Minerals Inc | 97.894 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 564 | Core Natural Resources Inc | 134.803 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 565 | Allegion plc | 68.302 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 566 | Seacoast Banking Corp of Florida | 308.170 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 567 | Q2 Holdings Inc | 175.786 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 568 | SiriusPoint Ltd | 451.175 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 569 | Bel Fuse Inc | 39.147 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 570 | Cushman & Wakefield Ltd | 792.381 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 571 | Banc of California Inc | 553.411 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 572 | Veeco Instruments Inc | 211.456 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 573 | Academy Sports & Outdoors Inc | 222.168 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 574 | BILL Holdings Inc | 233.349 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 575 | Denali Therapeutics Inc | 456.915 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 576 | Ashland Inc | 144.638 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 577 | Hub Group Inc | 224.917 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 578 | DHT Holdings Inc | 562.731 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 579 | Schneider National Inc | 291.967 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 580 | Insight Enterprises Inc | 80.845 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 581 | American Eagle Outfitters Inc | 606.573 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 582 | RH INC | 62.936 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 583 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 134.781 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 584 | MODERNA INC | 189.321 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 585 | Knowles Corp | 283.617 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 586 | Opendoor Technologies Inc | 2.746.825 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 587 | Chesapeake Utilities Corp | 77.769 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 588 | Customers Bancorp Inc | 131.229 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 589 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 119.135 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 590 | HB Fuller Co | 185.795 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 591 | Bancorp Inc/The | 153.141 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 592 | First Busey Corp | 331.040 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 593 | ABM Industries Inc | 212.406 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 594 | Liberty Energy Inc | 540.664 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 595 | Trinity Industries Inc | 323.277 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 596 | Toll Brothers Inc | 69.200 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 597 | Ideaya Biosciences Inc | 284.304 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 598 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 425.816 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 599 | Patrick Industries Inc | 121.866 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 600 | WD-40 Co | 44.261 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.970 | 14,6 Mrd. $ | 95,82 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 237 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Irland | 9 | 98,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 60,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 53,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 30,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Kanada | 4 | 26,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070906