Zusammensetzung von Franklin Exponential Data ETF
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- Nettovermögen
- 3,7 Mio. $ davon 3,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 59 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 56,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 1.532 | 375.769 $ | 10,04 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.012 | 361.658,4 $ | 9,66 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 423 | 238.271,7 $ | 6,36 % |
| 4 | Snowflake Inc | 732 | 186.294 $ | 4,98 % |
| 5 | AppLovin Corp | 361 | 185.998 $ | 4,97 % |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 493 | 168.122,9 $ | 4,49 % |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | 213 | 162.548,8 $ | 4,34 % |
| 8 | Datadog Inc | 585 | 152.310,6 $ | 4,07 % |
| 9 | MongoDB Inc | 414 | 139.062,6 $ | 3,71 % |
| 10 | Microsoft Corp | 353 | 131.676,1 $ | 3,52 % |
| 11 | JFrog Ltd | 1.406 | 127.777,3 $ | 3,41 % |
| 12 | Oracle Corp | 667 | 97.748,9 $ | 2,61 % |
| 13 | Nebius Group NV | 335 | 92.517 $ | 2,47 % |
| 14 | Roku Inc | 649 | 89.652,9 $ | 2,39 % |
| 15 | Sandisk Corp | 36 | 81.854,3 $ | 2,19 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 478 | 81.202,6 $ | 2,17 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 599 | 69.885,3 $ | 1,87 % |
| 18 | CoreWeave Inc | 650 | 64.701 $ | 1,73 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 358 | 60.047,3 $ | 1,60 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 89 | 56.846,1 $ | 1,52 % |
| 21 | Equinix Inc | 38 | 39.610,8 $ | 1,06 % |
| 22 | SBA Communications Corp | 199 | 35.115,5 $ | 0,94 % |
| 23 | Crown Castle Inc | 448 | 33.927 $ | 0,91 % |
| 24 | Netflix Inc | 475 | 33.915 $ | 0,91 % |
| 25 | Okta Inc | 244 | 33.293,8 $ | 0,89 % |
| 26 | Zscaler Inc | 228 | 32.182,2 $ | 0,86 % |
| 27 | Tradeweb Markets Inc | 317 | 31.592,2 $ | 0,84 % |
| 28 | Fortinet Inc | 202 | 31.031,2 $ | 0,83 % |
| 29 | Ciena Corp | 61 | 29.924,2 $ | 0,80 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 301 | 29.883,3 $ | 0,80 % |
| 31 | Akamai Technologies Inc | 248 | 29.316,1 $ | 0,78 % |
| 32 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 34 | 29.174 $ | 0,78 % |
| 33 | Celestica Inc | 76 | 27.724,8 $ | 0,74 % |
| 34 | Unity Software Inc | 925 | 26.436,5 $ | 0,71 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 67 | 25.146,4 $ | 0,67 % |
| 36 | Trend Micro Inc/Japan | 675 | 24.844,5 $ | 0,66 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 246 | 24.668,9 $ | 0,66 % |
| 38 | SentinelOne Inc | 1.341 | 22.756,8 $ | 0,61 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 144 | 21.051,4 $ | 0,56 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 57 | 19.954 $ | 0,53 % |
| 41 | ServiceTitan Inc | 258 | 18.243,2 $ | 0,49 % |
| 42 | Aurora Innovation Inc | 2.482 | 16.927,2 $ | 0,45 % |
| 43 | Descartes Systems Group Inc/The | 243 | 16.825,3 $ | 0,45 % |
| 44 | Salesforce Inc | 101 | 15.822,7 $ | 0,42 % |
| 45 | Rubrik Inc | 197 | 15.815,2 $ | 0,42 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 7 | 13.173,6 $ | 0,35 % |
| 47 | MONDAY.COM LTD | 166 | 12.016,7 $ | 0,32 % |
| 48 | Qualys Inc | 86 | 11.824,1 $ | 0,32 % |
| 49 | ROBLOX Corp | 180 | 9788,4 $ | 0,26 % |
| 50 | Samsara Inc | 297 | 9631,7 $ | 0,26 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 52 | 9335,6 $ | 0,25 % |
| 52 | Bentley Systems Inc | 268 | 8010,5 $ | 0,21 % |
| 53 | Guidewire Software Inc | 65 | 7998,3 $ | 0,21 % |
| 54 | SAP SE | 51 | 7859,6 $ | 0,21 % |
| 55 | Autodesk Inc | 37 | 7193,5 $ | 0,19 % |
| 56 | Circle Internet Group Inc | 110 | 6889,3 $ | 0,18 % |
| 57 | Gitlab Inc | 214 | 6533,4 $ | 0,17 % |
| 58 | Bullish | 198 | 4639,1 $ | 0,12 % |
| 59 | FIGMA INC | 107 | 1935,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 55,2 %
- Kommunikation 19,0 %
- Immobilien 2,9 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- JPY 0,7 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Israel 3,8 %
- Niederlande 2,5 %
- Kanada 1,6 %
- Japan 0,7 %
- Deutschland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 3,4 Mio. $ | 91,17 % |
| 2 | Israel | 2 | 139.794 $ | 3,77 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 92.517 $ | 2,50 % |
| 4 | Kanada | 3 | 57.723,7 $ | 1,56 % |
| 5 | Japan | 1 | 24.844,5 $ | 0,67 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 7859,6 $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 4639,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Exponential Data ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070439