Zusammensetzung von Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 187,6 Mio. $ davon 187,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 96 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON Semiconductor Corp | 68.393 | 4,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | Kirby Corp | 27.864 | 3,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 35.010 | 3,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | QXO Inc | 172.161 | 3,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | WESCO International Inc | 11.431 | 3,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Dynatrace Inc | 83.975 | 3,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | API Group Corp | 76.211 | 3,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | HealthEquity Inc | 36.781 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Ameris Bancorp | 39.299 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 9.028 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 16.274 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Allient Inc | 51.558 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 21.907 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | BWX Technologies Inc | 14.553 | 3 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Terreno Realty Corp | 48.329 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | 11.068 | 2,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Westlake Corp | 25.106 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Sun Communities Inc | 22.455 | 2,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 13.772 | 2,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Roku Inc | 28.886 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Bruker Corp | 74.880 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Toll Brothers Inc | 19.788 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | LivaNova PLC | 42.172 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 8.009 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 42.367 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Texas Capital Bancshares Inc | 27.402 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | TALEN ENERGY CORP | 8.060 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Azenta Inc | 120.146 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Louisiana-Pacific Corp | 34.883 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Okta Inc | 31.944 | 2,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Ashland Inc | 44.281 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Teledyne Technologies Inc | 4.053 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | V2X Inc | 35.457 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Planet Fitness Inc | 32.002 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Mirion Technologies Inc | 127.897 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | National Vision Holdings Inc | 91.728 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Revolve Group Inc | 104.946 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Allegro MicroSystems Inc | 75.255 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Bio-Rad Laboratories Inc | 8.503 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Herc Holdings Inc | 23.746 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | AZZ Inc | 18.806 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Ralliant Corp | 56.365 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Alaska Air Group Inc | 62.719 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | Esab Corp | 23.359 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | Axos Financial Inc | 26.338 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 46 | ICON PLC | 20.150 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 6.545 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | Melrose Industries PLC | 323.262 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | Coterra Energy Inc | 61.102 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | Montrose Environmental Group Inc | 96.573 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | Crown Holdings Inc | 21.012 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 52 | Axis Capital Holdings Ltd | 20.339 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | Popular Inc | 15.355 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 47.907 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 20.592 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 56 | Unum Group | 26.446 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 57 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 318.540 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | Haemonetics Corp | 33.604 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | Comfort Systems USA Inc | 1.361 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 60 | Raymond James Financial Inc | 12.927 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 61 | First American Financial Corp | 29.736 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 62 | SBA Communications Corp | 10.163 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Gentherm Inc | 62.015 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | AAON Inc | 20.145 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 65 | Chewy Inc | 58.633 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Cboe Global Markets Inc | 5.062 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | United Therapeutics Corp | 2.170 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Republic Services Inc | 5.866 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Sterling Infrastructure Inc | 2.940 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Sandisk Corp/DE | 1.747 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Tapestry Inc | 7.190 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Humana Inc | 5.658 | 981.040,6 $ | 0,52 % |
| 73 | Ciena Corp | 2.507 | 973.292,6 $ | 0,52 % |
| 74 | TTM Technologies Inc | 9.864 | 960.950,9 $ | 0,51 % |
| 75 | Nextpower Inc | 7.488 | 902.678,4 $ | 0,48 % |
| 76 | Omega Healthcare Investors Inc | 19.101 | 837.005,8 $ | 0,45 % |
| 77 | Teekay Corp Ltd | 68.344 | 834.480,2 $ | 0,44 % |
| 78 | Coeur Mining Inc | 44.193 | 829.502,6 $ | 0,44 % |
| 79 | Century Aluminum Co | 13.655 | 801.412 $ | 0,43 % |
| 80 | StoneX Group Inc | 9.576 | 772.304,4 $ | 0,41 % |
| 81 | Roivant Sciences Ltd | 27.054 | 749.395,8 $ | 0,40 % |
| 82 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 11.605 | 727.633,5 $ | 0,39 % |
| 83 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.622 | 621.607,1 $ | 0,33 % |
| 84 | Protagonist Therapeutics Inc | 5.810 | 612.374 $ | 0,33 % |
| 85 | Exelixis Inc | 14.071 | 603.505,2 $ | 0,32 % |
| 86 | Customers Bancorp Inc | 8.444 | 586.098 $ | 0,31 % |
| 87 | PTC Therapeutics Inc | 8.419 | 573.586,5 $ | 0,31 % |
| 88 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 46.130 | 573.395,9 $ | 0,31 % |
| 89 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 22.709 | 562.274,8 $ | 0,30 % |
| 90 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 33.406 | 549.528,7 $ | 0,29 % |
| 91 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 23.801 | 529.810,3 $ | 0,28 % |
| 92 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.626 | 523.880,9 $ | 0,28 % |
| 93 | Janux Therapeutics Inc | 37.464 | 520.749,6 $ | 0,28 % |
| 94 | Sanmina Corp | 3.485 | 451.795,4 $ | 0,24 % |
| 95 | Cipher Digital Inc | 27.419 | 352.882,5 $ | 0,19 % |
| 96 | D-Wave Quantum Inc | 17.881 | 258.022,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,9 %
- Technologie 4,6 %
- Finanzen 2,8 %
- Immobilien 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- GBP 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Bermuda 1,9 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 179,2 Mio. $ | 95,74 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 3,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
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