Portfolio von Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 187,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,4 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 96,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- GBP 1,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- BM 1,9 %
- IE 1,2 %
- GB 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 91 | 179,2 Mio. $ | 95,74 % |
| BM | 3 | 3,6 Mio. $ | 1,90 % |
| IE | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ON Semiconductor Corp | 68.393 | 4,2 Mio. $ | 2,26 % |
| Kirby Corp | 27.864 | 3,7 Mio. $ | 1,97 % |
| Marvell Technology Inc | 35.010 | 3,5 Mio. $ | 1,85 % |
| QXO Inc | 172.161 | 3,3 Mio. $ | 1,78 % |
| WESCO International Inc | 11.431 | 3,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Dynatrace Inc | 83.975 | 3,1 Mio. $ | 1,66 % |
| API Group Corp | 76.211 | 3,1 Mio. $ | 1,65 % |
| HealthEquity Inc | 36.781 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Ameris Bancorp | 39.299 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Littelfuse Inc | 9.028 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Regal Rexnord Corp | 16.274 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| Allient Inc | 51.558 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| Wintrust Financial Corp | 21.907 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| BWX Technologies Inc | 14.553 | 3 Mio. $ | 1,59 % |
| Terreno Realty Corp | 48.329 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 11.068 | 2,9 Mio. $ | 1,57 % |
| Westlake Corp | 25.106 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Sun Communities Inc | 22.455 | 2,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 13.772 | 2,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Roku Inc | 28.886 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Bruker Corp | 74.880 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Toll Brothers Inc | 19.788 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| LivaNova PLC | 42.172 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Burlington Stores Inc | 8.009 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Commercial Metals Co | 42.367 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 27.402 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| TALEN ENERGY CORP | 8.060 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Azenta Inc | 120.146 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 34.883 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Okta Inc | 31.944 | 2,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Ashland Inc | 44.281 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| Teledyne Technologies Inc | 4.053 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| V2X Inc | 35.457 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Planet Fitness Inc | 32.002 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Mirion Technologies Inc | 127.897 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| National Vision Holdings Inc | 91.728 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Revolve Group Inc | 104.946 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 75.255 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 8.503 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Herc Holdings Inc | 23.746 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| AZZ Inc | 18.806 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Ralliant Corp | 56.365 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Alaska Air Group Inc | 62.719 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Esab Corp | 23.359 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Axos Financial Inc | 26.338 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| ICON PLC | 20.150 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Carlisle Cos Inc | 6.545 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Melrose Industries PLC | 323.262 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Coterra Energy Inc | 61.102 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 96.573 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Crown Holdings Inc | 21.012 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 20.339 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Popular Inc | 15.355 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Antero Resources Corp | 47.907 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| Arch Capital Group Ltd | 20.592 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| Unum Group | 26.446 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 318.540 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Haemonetics Corp | 33.604 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.361 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Raymond James Financial Inc | 12.927 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| First American Financial Corp | 29.736 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| SBA Communications Corp | 10.163 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Gentherm Inc | 62.015 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| AAON Inc | 20.145 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Chewy Inc | 58.633 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Cboe Global Markets Inc | 5.062 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| United Therapeutics Corp | 2.170 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Republic Services Inc | 5.866 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 2.940 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.747 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Tapestry Inc | 7.190 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| Humana Inc | 5.658 | 981.040,6 $ | 0,52 % |
| Ciena Corp | 2.507 | 973.292,6 $ | 0,52 % |
| TTM Technologies Inc | 9.864 | 960.950,9 $ | 0,51 % |
| Nextpower Inc | 7.488 | 902.678,4 $ | 0,48 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 19.101 | 837.005,8 $ | 0,45 % |
| Teekay Corp Ltd | 68.344 | 834.480,2 $ | 0,44 % |
| Coeur Mining Inc | 44.193 | 829.502,6 $ | 0,44 % |
| Century Aluminum Co | 13.655 | 801.412 $ | 0,43 % |
| StoneX Group Inc | 9.576 | 772.304,4 $ | 0,41 % |
| Roivant Sciences Ltd | 27.054 | 749.395,8 $ | 0,40 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 11.605 | 727.633,5 $ | 0,39 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 6.622 | 621.607,1 $ | 0,33 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 5.810 | 612.374 $ | 0,33 % |
| Exelixis Inc | 14.071 | 603.505,2 $ | 0,32 % |
| Customers Bancorp Inc | 8.444 | 586.098 $ | 0,31 % |
| PTC Therapeutics Inc | 8.419 | 573.586,5 $ | 0,31 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 46.130 | 573.395,9 $ | 0,31 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 22.709 | 562.274,8 $ | 0,30 % |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 33.406 | 549.528,7 $ | 0,29 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 23.801 | 529.810,3 $ | 0,28 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 1.626 | 523.880,9 $ | 0,28 % |
| Janux Therapeutics Inc | 37.464 | 520.749,6 $ | 0,28 % |
| Sanmina Corp | 3.485 | 451.795,4 $ | 0,24 % |
| Cipher Digital Inc | 27.419 | 352.882,5 $ | 0,19 % |
| D-Wave Quantum Inc | 17.881 | 258.022,8 $ | 0,14 % |