Zusammensetzung von Guardian Select Mid Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 175,2 Mio. $ davon 172,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 200 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 5.500 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | XPO Inc | 15.811 | 3,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.229 | 3,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | WESCO International Inc | 8.179 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Twilio Inc | 13.357 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Kirby Corp | 16.892 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | TD SYNNEX Corp | 8.541 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | ITT INC | 10.711 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Entegris Inc | 11.621 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.050 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | WOODWARD INC | 4.730 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Flowserve Corp | 26.925 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | MKS Inc | 4.336 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 9.033 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 11.020 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Crane Co | 8.160 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 6.540 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Reliance Inc | 4.679 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Landstar System Inc | 8.388 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.529 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Toll Brothers Inc | 9.511 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 2.360 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | HEICO Corp | 5.886 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 19.239 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Burlington Stores Inc | 4.758 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Flex Ltd | 9.094 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | EAST WEST BANCORP INC | 11.311 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Okta Inc | 10.700 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.880 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 56.000 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | SLM Corp | 52.627 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 8.290 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | ESAB CORP | 13.500 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Roivant Sciences Ltd | 37.000 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | CACI International Inc | 2.800 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Permian Resources Corp | 69.220 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Service Corp International/US | 16.643 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 3.274 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Rambus Inc | 9.219 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Rubrik Inc | 15.204 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Aramark | 21.392 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11.915 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | US Foods Holding Corp | 11.718 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Illumina Inc | 6.800 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | American Financial Group Inc/OH | 8.512 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.900 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | RPM International Inc | 10.426 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | HANCOCK WHITNEY CORP | 15.359 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | LUNDIN MINING CORP | 46.504 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Voya Financial Inc | 12.506 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | CROWN HOLDINGS INC | 10.098 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Postal Realty Trust Inc | 45.588 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 41.902 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 3.066 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 20.994 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | EMCOR Group Inc | 1.330 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | VENTAS INC | 12.333 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | TTM Technologies Inc | 5.810 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Eagle Materials Inc | 4.714 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | HF Sinclair Corp | 14.750 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | FNB Corp/PA | 53.338 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Watsco Inc | 2.380 | 991.817,4 $ | 0,57 % |
| 63 | Brink's Co/The | 10.376 | 980.428,2 $ | 0,56 % |
| 64 | UMB Financial Corp | 6.835 | 975.764,6 $ | 0,56 % |
| 65 | Repligen Corp | 7.100 | 968.724 $ | 0,55 % |
| 66 | Five Below Inc | 5.387 | 968.528,7 $ | 0,55 % |
| 67 | Dutch Bros Inc | 13.467 | 967.065,3 $ | 0,55 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.110 | 963.944,5 $ | 0,55 % |
| 69 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.080 | 954.742,4 $ | 0,55 % |
| 70 | Popular Inc | 5.788 | 950.273,8 $ | 0,54 % |
| 71 | Nextpower Inc | 7.910 | 942.397,4 $ | 0,54 % |
| 72 | Urban Edge Properties | 40.940 | 936.707,2 $ | 0,53 % |
| 73 | EastGroup Properties Inc | 4.610 | 933.663,3 $ | 0,53 % |
| 74 | Performance Food Group Co | 8.245 | 921.708,6 $ | 0,53 % |
| 75 | Outfront Media Inc | 27.661 | 906.174,4 $ | 0,52 % |
| 76 | Evercore Inc | 2.636 | 900.035,8 $ | 0,51 % |
| 77 | Allegro MicroSystems Inc | 12.565 | 874.775,3 $ | 0,50 % |
| 78 | WillScot Holdings Corp | 30.105 | 868.830,3 $ | 0,50 % |
| 79 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.586 | 855.245,6 $ | 0,49 % |
| 80 | Western Alliance Bancorp | 10.325 | 848.715 $ | 0,48 % |
| 81 | Antero Resources Corp | 23.987 | 842.903,2 $ | 0,48 % |
| 82 | Unum Group | 9.391 | 839.555,4 $ | 0,48 % |
| 83 | Brinker International Inc | 4.966 | 834.288 $ | 0,48 % |
| 84 | 10X Genomics Inc | 21.750 | 833.895 $ | 0,48 % |
| 85 | Targa Resources Corp | 3.073 | 823.994,2 $ | 0,47 % |
| 86 | Assurant Inc | 3.059 | 821.433,3 $ | 0,47 % |
| 87 | Terreno Realty Corp | 12.670 | 820.635,9 $ | 0,47 % |
| 88 | ACUITY INC | 2.150 | 809.819 $ | 0,46 % |
| 89 | WINGSTOP INC | 4.614 | 800.113,7 $ | 0,46 % |
| 90 | Eastern Bankshares Inc | 35.669 | 793.278,6 $ | 0,45 % |
| 91 | Marex Group PLC | 13.013 | 793.142,4 $ | 0,45 % |
| 92 | Ralph Lauren Corp | 1.966 | 789.172,1 $ | 0,45 % |
| 93 | Weatherford International PLC | 9.393 | 765.529,5 $ | 0,44 % |
| 94 | FIRST HORIZON CORP | 29.710 | 761.764,4 $ | 0,43 % |
| 95 | Roku Inc | 5.509 | 761.013,3 $ | 0,43 % |
| 96 | Four Corners Property Trust Inc | 30.990 | 760.804,5 $ | 0,43 % |
| 97 | Sartorius Stedim Biotech | 3.650 | 758.025,1 $ | 0,43 % |
| 98 | CareTrust REIT Inc | 18.600 | 750.510 $ | 0,43 % |
| 99 | Coherent Corp | 1.891 | 745.942,8 $ | 0,43 % |
| 100 | Corebridge Financial Inc | 25.497 | 729.979,1 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,9 %
- Finanzen 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Irland 1,8 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Israel 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 185 | 161,5 Mio. $ | 93,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 1 | 506.020,1 $ | 0,29 % |
| 9 | Jersey | 1 | 340.367,3 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Select Mid Cap Core VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068791