Zusammensetzung von JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,2 Mrd. $ davon 11,2 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.240.857 | 848,6 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Apple Inc | 2.573.842 | 744,8 Mio. $ | 6,65 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 545.585 | 629,8 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.301.774 | 485,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 788.866 | 458,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1.885.098 | 449,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Tesla Inc | 875.416 | 368,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.020.610 | 364,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Intel Corp | 2.431.523 | 339,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 955.977 | 337,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Broadcom Inc | 830.871 | 313,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 518.948 | 292,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 384.166 | 277,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Walmart Inc | 2.360.010 | 267,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Lam Research Corp | 605.077 | 262,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 1.907.071 | 224 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 214.681 | 200,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | KLA Corp | 632.301 | 190,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Sandisk Corp | 71.691 | 163 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Netflix Inc | 2.038.157 | 145,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 394.435 | 134,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 440.636 | 131,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 1.111.538 | 129,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 422.857 | 126 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Linde PLC | 223.488 | 116 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 166.753 | 106,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 108.498 | 104,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Amgen Inc | 260.882 | 94,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 509.479 | 94,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 123.058 | 93,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 235.447 | 93,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 660.664 | 89,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | ASML Holding NV | 44.354 | 88,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 523.112 | 87,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | AppLovin Corp | 147.784 | 76,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 600.146 | 75,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 205.130 | 72,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 171.194 | 68,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 589.517 | 67,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 374.558 | 66,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 122.683 | 60,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 550.904 | 56,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Fortinet Inc | 354.144 | 54,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 133.322 | 50 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 127.461 | 47,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 472.745 | 45,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 174.590 | 43,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 193.222 | 43,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | CSX Corp | 898.180 | 42,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 1.722.165 | 42,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 159.913 | 41,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 24.505 | 41,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Synopsys Inc | 92.556 | 41,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Adobe Inc | 195.381 | 40,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 82.925 | 40,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 400.581 | 36,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | DoorDash Inc | 198.830 | 36,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Teradyne Inc | 75.733 | 36,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 263.007 | 36 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 620.485 | 35,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 132.220 | 34,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 122.038 | 34,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 153.147 | 34,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 153.147 | 33,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 155.719 | 33,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 193.392 | 32,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 23.747 | 32,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 37.725 | 32,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Warner Bros Discovery Inc | 1.209.561 | 32,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 49.798 | 31,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | PACCAR Inc | 254.394 | 30,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Nebius Group NV | 106.630 | 29,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Airbnb Inc | 202.016 | 28,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 280.785 | 28,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Fastenal Co | 554.931 | 26,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 479.541 | 26,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 121.207 | 24,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 322.860 | 24,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 301.756 | 24,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 135.980 | 23,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 262.028 | 23,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Ferrovial NV | 347.767 | 23,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 494.593 | 23,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 89.746 | 22,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 38.905 | 21,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 100.526 | 21,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 215.531 | 21,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 216.531 | 21,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 657.660 | 21,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 38.129 | 20,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 101.991 | 19,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 64.362 | 19,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 426.387 | 18,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Paychex Inc | 173.188 | 17 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 48.780 | 16,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 184.197 | 15 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 219.882 | 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Strategy Inc | 160.763 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 573.262 | 13,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Copart Inc | 447.513 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 10,7 Mrd. $ | 96,25 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 175,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 94,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Kanada | 2 | 82,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 41,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068119