Zusammensetzung von VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 291 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Gas Inc | 123.865 | 10,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Spire Inc | 110.980 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Avista Corp | 249.148 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Dynex Capital Inc | 783.497 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Ellington Financial Inc | 819.603 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Portland General Electric Co | 183.771 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Northwest Natural Holding Co | 179.244 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Broadstone Net Lease Inc | 494.416 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Black Hills Corp | 129.669 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | AGNC Investment Corp | 891.394 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Assured Guaranty Ltd | 106.485 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Federated Hermes Inc | 152.719 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 450.311 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Otter Tail Corp | 97.709 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | UGI Corp | 230.683 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | NETSTREIT Corp | 436.792 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | MDU Resources Group Inc | 389.881 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Rithm Capital Corp | 836.762 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | American Healthcare REIT Inc | 162.003 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Axis Capital Holdings Ltd | 75.195 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Easterly Government Properties Inc | 350.715 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Essent Group Ltd | 128.291 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Apple Hospitality REIT Inc | 640.709 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | MGIC Investment Corp | 279.095 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Enact Holdings Inc | 179.229 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 24.553 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Global Net Lease Inc | 777.455 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | WaFd Inc | 230.767 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | BOK Financial Corp | 56.143 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Universal Corp/VA | 135.581 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Hilltop Holdings Inc | 197.312 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | LXP Industrial Trust | 152.724 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | United Bankshares Inc/WV | 169.870 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.191 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | TD SYNNEX Corp | 41.476 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Radian Group Inc | 209.108 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Unum Group | 94.527 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | WSFS Financial Corp | 105.332 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Dolby Laboratories Inc | 114.461 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Old Republic International Corp | 172.198 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Boyd Gaming Corp | 83.417 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Ameris Bancorp | 87.103 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Popular Inc | 50.321 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Greif Inc | 100.609 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | EPR Properties | 135.030 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Ormat Technologies Inc | 59.673 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Bank OZK | 145.438 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | HF Sinclair Corp | 105.443 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | FNB Corp/PA | 392.963 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | ESCO Technologies Inc | 23.266 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | NetScout Systems Inc | 205.543 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Clearway Energy Inc | 165.269 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Highwoods Properties Inc | 303.123 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Perdoceo Education Corp | 172.953 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Cathay General Bancorp | 128.808 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Mercury General Corp | 72.824 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Laureate Education Inc | 183.878 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | ADT Inc | 967.378 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Kilroy Realty Corp | 225.092 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | First Financial Bancorp | 227.692 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Franklin Resources Inc | 267.914 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | PriceSmart Inc | 41.911 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Graham Holdings Co | 5.932 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 422.877 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 223.825 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | DiamondRock Hospitality Co | 664.685 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | First Horizon Corp | 273.393 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | FirstCash Holdings Inc | 33.037 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Post Holdings Inc | 62.732 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Associated Banc-Corp | 239.412 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Hancock Whitney Corp | 97.245 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Andersons Inc/The | 86.139 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Donaldson Co Inc | 72.323 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Phinia Inc | 89.678 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Ally Financial Inc | 156.370 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Provident Financial Services Inc | 287.033 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | SiriusPoint Ltd | 281.344 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Mueller Industries Inc | 54.615 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | AZZ Inc | 47.715 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 137.353 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Seaboard Corp | 1.045 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Dropbox Inc | 259.749 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Worthington Enterprises Inc | 113.059 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Ralph Lauren Corp | 17.125 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Telephone and Data Systems Inc | 138.992 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Independent Bank Corp | 77.647 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Innoviva Inc | 249.066 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Ovintiv Inc | 97.753 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Texas Capital Bancshares Inc | 60.881 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Valley National Bancorp | 469.251 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Solventum Corp | 87.689 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | RLJ Lodging Trust | 768.376 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Alkermes PLC | 160.439 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Albertsons Cos Inc | 330.312 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | IAC Inc | 140.326 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Genworth Financial Inc | 686.556 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Moog Inc | 18.930 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | First Interstate BancSystem Inc | 165.021 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | BankUnited Inc | 121.931 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Avnet Inc | 89.239 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 3,1 %
- Irland 0,9 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 278 | 1,3 Mrd. $ | 95,10 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 44,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Irland | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
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