Zusammensetzung von VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 288 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle West Capital Corp | 131.926 | 14,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 2 | ONE Gas Inc | 162.634 | 12,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | New Jersey Resources Corp | 217.857 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 136.270 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Portland General Electric Co | 230.374 | 11,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Avista Corp | 289.823 | 11,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Broadstone Net Lease Inc | 573.176 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Ellington Financial Inc | 842.131 | 11,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Spire Inc | 141.147 | 11 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Greif Inc | 146.093 | 10,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | AGNC Investment Corp | 988.430 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Axis Capital Holdings Ltd | 99.478 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Apple Hospitality REIT Inc | 633.419 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Otter Tail Corp | 117.513 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Unum Group | 116.894 | 10,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Essent Group Ltd | 162.005 | 10,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Genworth Financial Inc | 1.089.622 | 10,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 31.814 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Black Hills Corp | 134.780 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | BOK Financial Corp | 71.819 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | MDU Resources Group Inc | 469.636 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Assured Guaranty Ltd | 122.995 | 9,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Global Net Lease Inc | 1.099.516 | 9,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | United Bankshares Inc/WV | 208.080 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | MGIC Investment Corp | 336.527 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Ameris Bancorp | 104.729 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Everest Group Ltd | 26.393 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | WaFd Inc | 243.767 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Bank OZK | 178.892 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Radian Group Inc | 245.861 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | WSFS Financial Corp | 120.528 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 224.211 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | EPR Properties | 156.599 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | First Financial Bancorp | 266.076 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | FNB Corp/PA | 471.760 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Independent Bank Corp | 106.417 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | RITHM CAPITAL CORP | 946.834 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Cathay General Bancorp | 143.399 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | RLJ Lodging Trust | 748.035 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Popular Inc | 53.720 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 518.842 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | UGI Corp | 253.955 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4.221 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | HANCOCK WHITNEY CORP | 116.837 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | DiamondRock Hospitality Co | 715.047 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Federated Hermes Inc | 157.675 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Associated Banc-Corp | 282.385 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Mercury General Corp | 81.454 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Host Hotels & Resorts Inc | 365.168 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 496.929 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Fulton Financial Corp | 355.280 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | SiriusPoint Ltd | 353.312 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Provident Financial Services Inc | 357.847 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Nelnet Inc | 63.164 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Henry Schein Inc | 99.858 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | PriceSmart Inc | 42.650 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Boyd Gaming Corp | 94.175 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | FIRST HORIZON CORP | 323.106 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Pebblebrook Hotel Trust | 425.205 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Kilroy Realty Corp | 219.448 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 100.617 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Millrose Properties Inc | 269.133 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 100.197 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Graham Holdings Co | 7.063 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Franklin Resources Inc | 240.124 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | First Interstate BancSystem Inc | 206.726 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Enova International Inc | 33.046 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Park Hotels & Resorts Inc | 557.564 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Valley National Bancorp | 537.497 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | AZZ Inc | 50.523 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Solventum Corp | 100.632 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Moog Inc | 18.290 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | KB Home | 123.643 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 24.452 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | CoreCivic Inc | 253.187 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Telephone and Data Systems Inc | 205.854 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Dolby Laboratories Inc | 144.691 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | ESCO Technologies Inc | 21.708 | 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | FirstCash Holdings Inc | 35.063 | 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Innoviva Inc | 331.365 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Phinia Inc | 91.237 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Molson Coors Beverage Co | 192.326 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Post Holdings Inc | 84.791 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | TriMas Corp | 164.885 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Texas Capital Bancshares Inc | 71.551 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | OPENLANE Inc | 178.777 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Allison Transmission Holdings Inc | 65.264 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | BankUnited Inc | 151.580 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Rush Enterprises Inc | 99.730 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Sonoco Products Co | 129.064 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 158.031 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | ADT Inc | 1.103.548 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | People Inc | 155.250 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Affiliated Managers Group Inc | 21.110 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 149.233 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Axos Financial Inc | 72.172 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Kirby Corp | 51.671 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | NetScout Systems Inc | 161.229 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Encore Capital Group Inc | 74.752 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Brookdale Senior Living Inc | 431.950 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,9 %
- Gesundheit 0,7 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 3,3 %
- Irland 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 276 | 1,7 Mrd. $ | 95,25 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 57,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Irland | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 10 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000065161