Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TDK Corp | 41.800 | 542.350,1 $ | 0,08 % |
| 402 | Phoenix Financial Ltd | 10.162 | 542.033,5 $ | 0,08 % |
| 403 | JB Hi-Fi Ltd | 10.734 | 541.248,4 $ | 0,08 % |
| 404 | Bank Hapoalim BM | 23.130 | 540.848,3 $ | 0,08 % |
| 405 | Antofagasta PLC | 12.102 | 540.561,7 $ | 0,08 % |
| 406 | Vonovia SE | 21.432 | 539.484,7 $ | 0,08 % |
| 407 | Yakult Honsha Co Ltd | 32.200 | 539.374,2 $ | 0,08 % |
| 408 | Sekisui House Ltd | 24.000 | 538.241 $ | 0,08 % |
| 409 | Aeroports de Paris SA | 4.425 | 537.799,8 $ | 0,08 % |
| 410 | Jeol Ltd | 14.500 | 537.628,2 $ | 0,08 % |
| 411 | Metcash Ltd | 261.240 | 536.859,4 $ | 0,08 % |
| 412 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 12.072 | 536.773,2 $ | 0,08 % |
| 413 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.750 | 531.178,6 $ | 0,08 % |
| 414 | Insurance Australia Group Ltd | 104.315 | 530.516,5 $ | 0,08 % |
| 415 | Lasertec Corp | 2.400 | 530.154,7 $ | 0,08 % |
| 416 | Kyocera Corp | 34.500 | 529.666,8 $ | 0,08 % |
| 417 | Heineken NV | 6.835 | 528.844,9 $ | 0,08 % |
| 418 | WH Group Ltd | 400.279 | 526.872,8 $ | 0,08 % |
| 419 | Zalando SE | 21.503 | 524.961,9 $ | 0,08 % |
| 420 | ITOCHU Corp | 41.000 | 524.091,2 $ | 0,08 % |
| 421 | PSP Swiss Property AG | 2.641 | 523.785,2 $ | 0,08 % |
| 422 | Billerud Aktiebolag | 67.432 | 523.021,6 $ | 0,08 % |
| 423 | Schneider Electric SE | 1.928 | 522.514,8 $ | 0,08 % |
| 424 | Scout24 SE | 6.774 | 521.198,6 $ | 0,08 % |
| 425 | Bureau Veritas SA | 17.316 | 519.411,6 $ | 0,08 % |
| 426 | Asics Corp | 19.400 | 518.964,2 $ | 0,08 % |
| 427 | Fortis Inc/Canada | 9.257 | 516.451,2 $ | 0,08 % |
| 428 | Komatsu Ltd | 13.200 | 516.358,8 $ | 0,08 % |
| 429 | ALS Ltd | 35.523 | 515.668,7 $ | 0,08 % |
| 430 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 41.200 | 514.698,2 $ | 0,08 % |
| 431 | Croda International PLC | 13.699 | 514.194 $ | 0,08 % |
| 432 | Partners Group Holding AG | 474 | 512.645,5 $ | 0,08 % |
| 433 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 7.169 | 510.560,8 $ | 0,08 % |
| 434 | Origin Energy Ltd | 59.212 | 508.384,6 $ | 0,08 % |
| 435 | Sekisui Chemical Co Ltd | 30.200 | 504.164,3 $ | 0,08 % |
| 436 | Ageas SA/NV | 6.841 | 503.028,1 $ | 0,08 % |
| 437 | Nutrien Ltd | 6.630 | 500.479 $ | 0,08 % |
| 438 | Acciona SA | 1.910 | 498.638,9 $ | 0,08 % |
| 439 | Kesko Oyj | 22.456 | 496.658 $ | 0,08 % |
| 440 | Loblaw Cos Ltd | 10.892 | 496.564,3 $ | 0,08 % |
| 441 | Inchcape PLC | 49.857 | 495.245,9 $ | 0,07 % |
| 442 | Asahi Group Holdings Ltd | 49.300 | 495.070,2 $ | 0,07 % |
| 443 | Mitsui OSK Lines Ltd | 12.000 | 494.512,5 $ | 0,07 % |
| 444 | Pennon Group PLC | 70.103 | 494.059,3 $ | 0,07 % |
| 445 | QIAGEN NV | 12.241 | 492.640,5 $ | 0,07 % |
| 446 | Kubota Corp | 31.100 | 491.759,7 $ | 0,07 % |
| 447 | Pandora A/S | 6.928 | 490.085,7 $ | 0,07 % |
| 448 | Evonik Industries AG | 24.976 | 489.488,5 $ | 0,07 % |
| 449 | Brookfield Corp | 12.078 | 489.423,4 $ | 0,07 % |
| 450 | Prosus NV | 10.555 | 487.113,4 $ | 0,07 % |
| 451 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 45.900 | 484.153,2 $ | 0,07 % |
| 452 | Kingspan Group PLC | 5.727 | 482.127 $ | 0,07 % |
| 453 | Mitsubishi Logistics Corp | 56.900 | 481.810,3 $ | 0,07 % |
| 454 | Orica Ltd | 34.067 | 476.501,2 $ | 0,07 % |
| 455 | Banco de Sabadell SA | 133.494 | 476.434,2 $ | 0,07 % |
| 456 | Essity AB | 18.547 | 476.346,4 $ | 0,07 % |
| 457 | Getinge AB | 23.572 | 474.594,6 $ | 0,07 % |
| 458 | Santos Ltd | 85.636 | 474.290,7 $ | 0,07 % |
| 459 | Neste Oyj | 14.474 | 470.823,2 $ | 0,07 % |
| 460 | SITC International Holdings Co Ltd | 107.000 | 467.778,8 $ | 0,07 % |
| 461 | J Front Retailing Co Ltd | 30.200 | 463.502 $ | 0,07 % |
| 462 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 14.600 | 461.106,2 $ | 0,07 % |
| 463 | Continental AG | 6.573 | 460.686,8 $ | 0,07 % |
| 464 | BE Semiconductor Industries NV | 2.148 | 460.403,2 $ | 0,07 % |
| 465 | CSL Ltd | 4.619 | 455.347,3 $ | 0,07 % |
| 466 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 16.000 | 454.745,6 $ | 0,07 % |
| 467 | Atlas Copco AB | 25.729 | 454.630,2 $ | 0,07 % |
| 468 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 22.200 | 453.992 $ | 0,07 % |
| 469 | Kao Corp. | 11.600 | 453.263,1 $ | 0,07 % |
| 470 | Lion Finance Group PLC | 3.660 | 452.187,3 $ | 0,07 % |
| 471 | Suzuki Motor Corp | 37.400 | 452.027,7 $ | 0,07 % |
| 472 | Techtronic Industries Co Ltd | 34.000 | 450.051,3 $ | 0,07 % |
| 473 | Hamamatsu Photonics KK | 39.000 | 449.129,8 $ | 0,07 % |
| 474 | Computershare Ltd | 22.569 | 445.844,9 $ | 0,07 % |
| 475 | Daikin Industries Ltd | 3.700 | 445.823,3 $ | 0,07 % |
| 476 | CGI Inc | 6.060 | 443.029,2 $ | 0,07 % |
| 477 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 10.657 | 442.413,7 $ | 0,07 % |
| 478 | HKT Trust & HKT Ltd | 283.000 | 442.298 $ | 0,07 % |
| 479 | ADEKA Corp | 19.000 | 441.678 $ | 0,07 % |
| 480 | Ampol Ltd | 18.906 | 439.289,9 $ | 0,07 % |
| 481 | Belimo Holding AG | 541 | 437.449,5 $ | 0,07 % |
| 482 | Fujitsu Ltd | 21.400 | 436.996,6 $ | 0,07 % |
| 483 | D'ieteren Group | 2.357 | 435.782,6 $ | 0,07 % |
| 484 | Valmet Oyj | 15.215 | 433.063,1 $ | 0,07 % |
| 485 | Spirax Group PLC | 4.845 | 432.301,5 $ | 0,07 % |
| 486 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 428.202 $ | 0,06 % |
| 487 | Unilever PLC | 7.488 | 426.591,4 $ | 0,06 % |
| 488 | Swedbank AB | 12.466 | 423.910,8 $ | 0,06 % |
| 489 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 14.900 | 421.348,5 $ | 0,06 % |
| 490 | Bandai Namco Holdings Inc | 17.000 | 420.648,8 $ | 0,06 % |
| 491 | Aalberts NV | 12.019 | 420.059,5 $ | 0,06 % |
| 492 | Randstad NV | 16.043 | 419.614,2 $ | 0,06 % |
| 493 | Breville Group Ltd | 22.697 | 418.526,1 $ | 0,06 % |
| 494 | ASR Nederland NV | 6.024 | 416.604 $ | 0,06 % |
| 495 | Aker BP ASA | 11.309 | 414.970,8 $ | 0,06 % |
| 496 | Grifols SA | 39.113 | 409.454,1 $ | 0,06 % |
| 497 | Teck Resources Ltd | 7.882 | 408.520 $ | 0,06 % |
| 498 | Honda Motor Co Ltd | 50.900 | 408.493 $ | 0,06 % |
| 499 | Medibank Pvt Ltd | 135.414 | 408.362,4 $ | 0,06 % |
| 500 | Indra Sistemas SA | 7.266 | 405.307,2 $ | 0,06 % |