Zusammensetzung von Lord Abbett Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 8,1 Mio. $ davon 8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 60 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 775 | 724.315 $ | 8,89 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 2.029 | 384.946,4 $ | 4,73 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 2.647 | 346.333,5 $ | 4,25 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 1.129 | 259.500,7 $ | 3,19 % |
| 5 | Nektar Therapeutics | 3.038 | 258.351,5 $ | 3,17 % |
| 6 | Natera Inc | 1.151 | 237.290,2 $ | 2,91 % |
| 7 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3.622 | 230.395,4 $ | 2,83 % |
| 8 | Guardant Health Inc | 2.459 | 214.129,7 $ | 2,63 % |
| 9 | Argenx SE | 266 | 208.603 $ | 2,56 % |
| 10 | Novartis AG | 1.356 | 200.402,8 $ | 2,46 % |
| 11 | CVS Health Corp | 2.320 | 193.232,8 $ | 2,37 % |
| 12 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 350 | 181.086,5 $ | 2,22 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 393 | 179.840,7 $ | 2,21 % |
| 14 | Cogent Biosciences Inc | 4.983 | 178.341,6 $ | 2,19 % |
| 15 | Galderma Group AG | 818 | 171.611 $ | 2,11 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 461 | 170.791,3 $ | 2,10 % |
| 17 | Celcuity Inc | 1.349 | 163.701,2 $ | 2,01 % |
| 18 | Bridgebio Pharma Inc | 2.278 | 161.988,6 $ | 1,99 % |
| 19 | Cencora Inc | 525 | 161.705,3 $ | 1,99 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 698 | 160.107,2 $ | 1,97 % |
| 21 | Abivax SA | 1.296 | 152.124,5 $ | 1,87 % |
| 22 | Edwards Lifesciences Corp | 1.775 | 148.212,5 $ | 1,82 % |
| 23 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.467 | 142.753,8 $ | 1,75 % |
| 24 | UCB SA | 522 | 142.136,1 $ | 1,75 % |
| 25 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.575 | 138.285 $ | 1,70 % |
| 26 | United Therapeutics Corp | 234 | 133.695,9 $ | 1,64 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 311 | 132.915,2 $ | 1,63 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 252 | 120.697,9 $ | 1,48 % |
| 29 | Revolution Medicines Inc | 764 | 110.107,7 $ | 1,35 % |
| 30 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.957 | 103.702 $ | 1,27 % |
| 31 | Adaptive Biotechnologies Corp | 6.769 | 95.442,9 $ | 1,17 % |
| 32 | PTC Therapeutics Inc | 1.401 | 91.149,1 $ | 1,12 % |
| 33 | Insmed Inc | 630 | 85.887,9 $ | 1,05 % |
| 34 | Mineralys Therapeutics Inc | 3.220 | 85.813 $ | 1,05 % |
| 35 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.162 | 84.689,1 $ | 1,04 % |
| 36 | CG oncology Inc | 1.223 | 81.623 $ | 1,00 % |
| 37 | BeOne Medicines Ltd | 3.387 | 76.882,1 $ | 0,94 % |
| 38 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 942 | 76.641,1 $ | 0,94 % |
| 39 | Glaukos Corp | 526 | 75.570,4 $ | 0,93 % |
| 40 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 962 | 70.687,8 $ | 0,87 % |
| 41 | 10X Genomics Inc | 3.200 | 70.560 $ | 0,87 % |
| 42 | HeartFlow Inc | 2.360 | 70.233,6 $ | 0,86 % |
| 43 | Encompass Health Corp | 677 | 67.700 $ | 0,83 % |
| 44 | GeneDx Holdings Corp | 1.046 | 65.782,9 $ | 0,81 % |
| 45 | TransMedics Group Inc | 650 | 65.513,5 $ | 0,80 % |
| 46 | DBV Technologies SA | 2.973 | 62.433 $ | 0,77 % |
| 47 | Stryker Corp | 186 | 58.614,2 $ | 0,72 % |
| 48 | Protagonist Therapeutics Inc | 580 | 57.402,6 $ | 0,70 % |
| 49 | Newamsterdam Pharma Co NV | 1.944 | 55.520,6 $ | 0,68 % |
| 50 | Alumis Inc | 2.183 | 53.898,3 $ | 0,66 % |
| 51 | Nuvalent Inc | 520 | 52.145,6 $ | 0,64 % |
| 52 | Samsung Biologics Co Ltd | 51 | 50.849 $ | 0,62 % |
| 53 | Repligen Corp | 425 | 50.281,8 $ | 0,62 % |
| 54 | IDEXX Laboratories Inc | 89 | 49.911,2 $ | 0,61 % |
| 55 | Roivant Sciences Ltd | 1.451 | 41.397 $ | 0,51 % |
| 56 | Oruka Therapeutics Inc | 603 | 41.251,2 $ | 0,51 % |
| 57 | Apogee Therapeutics Inc | 487 | 40.367,4 $ | 0,50 % |
| 58 | Scholar Rock Holding Corp | 822 | 38.313,4 $ | 0,47 % |
| 59 | RadNet Inc | 672 | 38.001,6 $ | 0,47 % |
| 60 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 3.130 | 30.924,4 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 49,3 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,5 %
- GBP 4,8 %
- CHF 4,7 %
- EUR 4,4 %
- JPY 1,1 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Schweiz 4,7 %
- Belgien 4,4 %
- Frankreich 2,7 %
- Israel 1,3 %
- Japan 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Südkorea 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 6,3 Mio. $ | 78,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 384.946,4 $ | 4,81 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 372.013,8 $ | 4,65 % |
| 4 | Belgien | 2 | 350.739 $ | 4,39 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 214.557,5 $ | 2,68 % |
| 6 | Israel | 1 | 103.702 $ | 1,30 % |
| 7 | Japan | 1 | 84.689,1 $ | 1,06 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 76.882,1 $ | 0,96 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 55.520,6 $ | 0,69 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 50.849 $ | 0,64 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 41.397 $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064462