Zusammensetzung von Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
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- Nettovermögen
- 30,8 Mrd. $ davon 30,5 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 513 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AutoZone Inc | 685 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 402 | Rivian Automotive Inc | 152.737 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 403 | HEICO Corp | 10.870 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 404 | Hershey Co/The | 10.685 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 405 | Hubbell Inc | 4.448 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 406 | CNH Industrial NV | 197.437 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 407 | Sandisk Corp/DE | 3.404 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 408 | Elevance Health Inc | 7.134 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 409 | Carlyle Group Inc/The | 41.849 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 410 | PPG Industries Inc | 18.940 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 411 | Oklo Inc | 40.500 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 412 | Ball Corp | 32.728 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 413 | Curtiss-Wright Corp | 2.413 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 414 | International Flavors & Fragrances Inc | 22.306 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 415 | Kroger Co/The | 21.787 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 416 | Cigna Group/The | 5.800 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 417 | Leidos Holdings Inc | 9.872 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 418 | Textron Inc | 17.171 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 419 | Cardinal Health, Inc. | 6.882 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 420 | Snap-on Inc | 3.943 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 421 | Electronic Arts Inc | 6.751 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 422 | Jacobs Solutions Inc | 10.548 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 423 | JB Hunt Transport Services Inc | 6.314 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 424 | Alamo Group Inc | 8.077 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 425 | Rollins Inc | 24.302 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 426 | Becton Dickinson & Co | 7.810 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 427 | IDEXX Laboratories Inc | 2.170 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 428 | SS&C Technologies Holdings Inc | 17.780 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 429 | Carvana Co | 3.722 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 430 | Pentair PLC | 13.106 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 431 | Lindsay Corp | 9.572 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 432 | Sysco Corp | 15.694 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 433 | Chipotle Mexican Grill Inc | 34.670 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 434 | TransUnion | 15.843 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 435 | eBay Inc | 11.813 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 436 | Erie Indemnity Co | 4.223 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 437 | HEICO Corp | 3.816 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 438 | Carlisle Cos Inc | 3.106 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 439 | Lennox International Inc | 2.146 | 996.023 $ | 0,00 % |
| 440 | DR Horton Inc | 7.217 | 990.316,7 $ | 0,00 % |
| 441 | Zillow Group Inc | 23.874 | 987.906,1 $ | 0,00 % |
| 442 | Nordson Corp | 3.679 | 978.834,7 $ | 0,00 % |
| 443 | Allegion plc | 6.718 | 976.058,2 $ | 0,00 % |
| 444 | ROBLOX Corp | 17.172 | 971.248,3 $ | 0,00 % |
| 445 | IDEX Corp | 5.040 | 955.332 $ | 0,00 % |
| 446 | Omnicom Group Inc | 12.393 | 933.316,8 $ | 0,00 % |
| 447 | Watsco Inc | 2.546 | 926.209,3 $ | 0,00 % |
| 448 | Kenvue Inc | 52.974 | 913.271,8 $ | 0,00 % |
| 449 | AGCO Corp | 7.771 | 900.425,8 $ | 0,00 % |
| 450 | Kraft Heinz Co/The | 38.880 | 874.411,2 $ | 0,00 % |
| 451 | Masco Corp | 14.454 | 872.588 $ | 0,00 % |
| 452 | Delta Air Lines Inc | 12.628 | 839.509,4 $ | 0,00 % |
| 453 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.397 | 811.238,5 $ | 0,00 % |
| 454 | Kimberly-Clark Corp | 8.253 | 796.166,9 $ | 0,00 % |
| 455 | ResMed Inc | 3.468 | 778.496,6 $ | 0,00 % |
| 456 | Graco Inc | 9.155 | 774.970,8 $ | 0,00 % |
| 457 | Reliance Inc | 2.505 | 761.319,6 $ | 0,00 % |
| 458 | Tapestry Inc | 5.324 | 751.269,6 $ | 0,00 % |
| 459 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8.739 | 742.989,8 $ | 0,00 % |
| 460 | Veeva Systems Inc | 4.211 | 739.704,3 $ | 0,00 % |
| 461 | Builders FirstSource Inc | 8.907 | 733.313,3 $ | 0,00 % |
| 462 | Dollar General Corp | 5.998 | 712.142,5 $ | 0,00 % |
| 463 | Fox Corp | 12.741 | 676.547,1 $ | 0,00 % |
| 464 | United Airlines Holdings Inc | 7.325 | 674.412,8 $ | 0,00 % |
| 465 | Tyson Foods Inc | 10.389 | 665.623,2 $ | 0,00 % |
| 466 | Lennar Corp | 7.601 | 660.070,8 $ | 0,00 % |
| 467 | Bunge Global SA | 5.149 | 654.952,8 $ | 0,00 % |
| 468 | General Mills, Inc. | 17.120 | 637.206,4 $ | 0,00 % |
| 469 | News Corp | 25.005 | 623.374,7 $ | 0,00 % |
| 470 | Tractor Supply Co | 13.312 | 603.033,6 $ | 0,00 % |
| 471 | Dexcom Inc | 9.303 | 584.228,4 $ | 0,00 % |
| 472 | Humana Inc | 3.340 | 579.122,6 $ | 0,00 % |
| 473 | Williams-Sonoma Inc | 3.131 | 570.875,2 $ | 0,00 % |
| 474 | Dollar Tree Inc | 5.203 | 569.780,5 $ | 0,00 % |
| 475 | Darden Restaurants Inc | 2.899 | 568.320 $ | 0,00 % |
| 476 | STERIS PLC | 2.551 | 564.102,6 $ | 0,00 % |
| 477 | Labcorp Holdings Inc | 2.083 | 555.765,2 $ | 0,00 % |
| 478 | Burlington Stores Inc | 1.661 | 540.456,2 $ | 0,00 % |
| 479 | Quest Diagnostics Inc | 2.743 | 537.573,1 $ | 0,00 % |
| 480 | Ulta Beauty Inc | 992 | 518.528,3 $ | 0,00 % |
| 481 | Charter Communications, Inc. | 2.363 | 510.124,4 $ | 0,00 % |
| 482 | Hyatt Hotels Corp | 3.385 | 486.729,2 $ | 0,00 % |
| 483 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.198 | 470.003,2 $ | 0,00 % |
| 484 | PulteGroup Inc | 3.957 | 465.382,8 $ | 0,00 % |
| 485 | Centene Corp | 13.646 | 446.770 $ | 0,00 % |
| 486 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.055 | 434.567,4 $ | 0,00 % |
| 487 | Royalty Pharma PLC | 8.920 | 427.892,4 $ | 0,00 % |
| 488 | Flutter Entertainment PLC | 4.095 | 417.485,3 $ | 0,00 % |
| 489 | EchoStar Corp | 3.558 | 416.535,1 $ | 0,00 % |
| 490 | Lululemon Athletica Inc | 2.712 | 415.207,2 $ | 0,00 % |
| 491 | Church & Dwight Co Inc | 4.409 | 411.447,9 $ | 0,00 % |
| 492 | Hologic Inc | 5.424 | 410.000,2 $ | 0,00 % |
| 493 | Akamai Technologies Inc | 3.537 | 406.224,5 $ | 0,00 % |
| 494 | Las Vegas Sands Corp | 7.522 | 405.285,4 $ | 0,00 % |
| 495 | Best Buy Co Inc | 6.202 | 398.168,4 $ | 0,00 % |
| 496 | Insulet Corp | 1.821 | 382.118,6 $ | 0,00 % |
| 497 | Aptiv PLC | 5.418 | 376.225,9 $ | 0,00 % |
| 498 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.816 | 360.094,6 $ | 0,00 % |
| 499 | Genuine Parts Co | 3.310 | 350.032,5 $ | 0,00 % |
| 500 | Avery Dennison Corp | 1.771 | 305.816,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 12,4 %
- Gesundheit 11,7 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 504 | 30,4 Mrd. $ | 99,71 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 28,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Irland | 2 | 24,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 14 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Singapur | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Australien | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061649