Portfolio von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 95 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 334,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,3 %
- GB 2,4 %
- BM 2,3 %
- KY 2,1 %
- IE 2,0 %
- SG 1,0 %
- CA 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 298,7 Mio. $ | 89,31 % |
| GB | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,45 % |
| BM | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,33 % |
| KY | 1 | 7 Mio. $ | 2,08 % |
| IE | 2 | 6,8 Mio. $ | 2,03 % |
| SG | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| CA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 108.273 | 8,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Valaris Ltd | 76.269 | 7,8 Mio. $ | 2,32 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 105.823 | 7,8 Mio. $ | 2,32 % |
| MasTec Inc | 19.495 | 7,7 Mio. $ | 2,30 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 13.839 | 7,1 Mio. $ | 2,13 % |
| Fabrinet | 10.173 | 7 Mio. $ | 2,08 % |
| TTM Technologies Inc | 43.748 | 6,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Vicor Corp | 24.659 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Carpenter Technology Corp | 15.408 | 6,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Woodward Inc | 18.115 | 6,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Five Below Inc | 26.881 | 6,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Rambus Inc | 53.669 | 6,2 Mio. $ | 1,85 % |
| InterDigital Inc | 20.310 | 6 Mio. $ | 1,80 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 90.038 | 5,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Dycom Industries Inc | 13.511 | 5,6 Mio. $ | 1,67 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 57.531 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| FirstCash Holdings Inc | 25.409 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| TALEN ENERGY CORP | 14.799 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Curtiss-Wright Corp | 7.341 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| United Therapeutics Corp | 9.072 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Hecla Mining Co | 282.869 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| ATI Inc | 32.711 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 12.904 | 5 Mio. $ | 1,48 % |
| Medpace Holdings Inc | 11.105 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| AeroVironment Inc | 22.056 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Twilio Inc | 28.443 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| XPO Inc | 18.699 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Celsius Holdings Inc | 121.721 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Exelixis Inc | 90.755 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14.318 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| UL Solutions Inc | 44.501 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| Ensign Group Inc/The | 21.412 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| Royal Gold Inc | 16.778 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| BWX Technologies Inc | 17.936 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| nVent Electric PLC | 26.450 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| EnerSys | 17.386 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Boyd Gaming Corp | 41.964 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 173.045 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Globus Medical Inc | 39.335 | 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 26.791 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Penumbra Inc | 10.737 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Flex Ltd | 37.767 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Hims & Hers Health Inc | 124.874 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Chart Industries Inc | 15.780 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Tenet Healthcare Corp | 18.434 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| API Group Corp | 70.618 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Everpure Inc | 44.512 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| SPX Technologies Inc | 14.466 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| CACI International Inc | 5.944 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 65.564 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 14.878 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| Somnigroup International Inc | 38.836 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Federated Hermes Inc | 50.030 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 45.410 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| ITT Inc | 13.190 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Elanco Animal Health Inc | 121.747 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Travel + Leisure Co | 40.623 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| RB Global Inc | 24.799 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| SiTime Corp | 4.559 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12.432 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| RBC Bearings Inc | 4.198 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Ormat Technologies Inc | 21.738 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Hexcel Corp | 25.799 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Option Care Health Inc | 115.989 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 7.895 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Valvoline Inc | 66.084 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Watts Water Technologies Inc | 7.006 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Flowserve Corp | 28.505 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| CareTrust REIT Inc | 52.683 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| New York Times Co/The | 25.310 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 22.727 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Antero Midstream Corp | 89.783 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| NewMarket Corp | 2.889 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Appfolio Inc | 11.341 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Dropbox Inc | 74.686 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Okta Inc | 24.028 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Encompass Health Corp | 17.542 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| LivaNova PLC | 29.036 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Moog Inc | 5.689 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| HealthEquity Inc | 20.655 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Grand Canyon Education Inc | 9.818 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Tetra Tech Inc | 51.224 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Churchill Downs Inc | 16.347 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Planet Fitness Inc | 24.751 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Sotera Health Co | 105.425 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 4.986 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 25.003 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Dynatrace Inc | 42.438 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| TopBuild Corp | 3.242 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Wingstop Inc | 8.418 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Doximity Inc | 54.067 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Guidewire Software Inc | 9.430 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Pegasystems Inc | 35.211 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| ExlService Holdings Inc | 36.716 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Paylocity Holding Corp | 10.935 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |