Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 334,6 Mio. $ davon 334,5 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 95 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 108.273 | 8,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 2 | Valaris Ltd | 76.269 | 7,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 105.823 | 7,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | MasTec Inc | 19.495 | 7,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | 13.839 | 7,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Fabrinet | 10.173 | 7 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 43.748 | 6,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Vicor Corp | 24.659 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Carpenter Technology Corp | 15.408 | 6,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Woodward Inc | 18.115 | 6,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Five Below Inc | 26.881 | 6,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Rambus Inc | 53.669 | 6,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | InterDigital Inc | 20.310 | 6 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Halozyme Therapeutics Inc | 90.038 | 5,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Dycom Industries Inc | 13.511 | 5,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | DigitalOcean Holdings Inc | 57.531 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 25.409 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | TALEN ENERGY CORP | 14.799 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Curtiss-Wright Corp | 7.341 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | United Therapeutics Corp | 9.072 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Hecla Mining Co | 282.869 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | ATI Inc | 32.711 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Advanced Energy Industries Inc | 12.904 | 5 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Medpace Holdings Inc | 11.105 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | AeroVironment Inc | 22.056 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Twilio Inc | 28.443 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | XPO Inc | 18.699 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Celsius Holdings Inc | 121.721 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Exelixis Inc | 90.755 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14.318 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | UL Solutions Inc | 44.501 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Ensign Group Inc/The | 21.412 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Royal Gold Inc | 16.778 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | BWX Technologies Inc | 17.936 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | nVent Electric PLC | 26.450 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | EnerSys | 17.386 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 41.964 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Sabra Health Care REIT Inc | 173.045 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Globus Medical Inc | 39.335 | 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Neurocrine Biosciences Inc | 26.791 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Penumbra Inc | 10.737 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Flex Ltd | 37.767 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Hims & Hers Health Inc | 124.874 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Chart Industries Inc | 15.780 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Tenet Healthcare Corp | 18.434 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | API Group Corp | 70.618 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Everpure Inc | 44.512 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | SPX Technologies Inc | 14.466 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | CACI International Inc | 5.944 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Hilton Grand Vacations Inc | 65.564 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 14.878 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Somnigroup International Inc | 38.836 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Federated Hermes Inc | 50.030 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 45.410 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | ITT Inc | 13.190 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Elanco Animal Health Inc | 121.747 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Travel + Leisure Co | 40.623 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | RB Global Inc | 24.799 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | SiTime Corp | 4.559 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.432 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | RBC Bearings Inc | 4.198 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Ormat Technologies Inc | 21.738 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Hexcel Corp | 25.799 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Option Care Health Inc | 115.989 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Affiliated Managers Group Inc | 7.895 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Valvoline Inc | 66.084 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Watts Water Technologies Inc | 7.006 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Flowserve Corp | 28.505 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | CareTrust REIT Inc | 52.683 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | New York Times Co/The | 25.310 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 22.727 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Antero Midstream Corp | 89.783 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | NewMarket Corp | 2.889 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Appfolio Inc | 11.341 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Dropbox Inc | 74.686 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Okta Inc | 24.028 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Encompass Health Corp | 17.542 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | LivaNova PLC | 29.036 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Moog Inc | 5.689 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | HealthEquity Inc | 20.655 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 9.818 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Tetra Tech Inc | 51.224 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Churchill Downs Inc | 16.347 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Planet Fitness Inc | 24.751 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Sotera Health Co | 105.425 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Kinsale Capital Group Inc | 4.986 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | First Industrial Realty Trust Inc | 25.003 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Dynatrace Inc | 42.438 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | TopBuild Corp | 3.242 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Wingstop Inc | 8.418 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Doximity Inc | 54.067 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Guidewire Software Inc | 9.430 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Pegasystems Inc | 35.211 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | ExlService Holdings Inc | 36.716 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Paylocity Holding Corp | 10.935 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,4 %
- Technologie 5,9 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 69,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Bermuda 2,3 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Irland 2,0 %
- Singapur 1,0 %
- Kanada 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 298,7 Mio. $ | 89,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 7 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Irland | 2 | 6,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Singapur | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060795