Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
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- Nettovermögen
- 338,5 Mio. $ davon 338,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 100 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 100.744 | 8,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 13.172 | 7,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 14.671 | 7,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | TECHNIPFMC PLC | 103.135 | 7,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Halozyme Therapeutics Inc | 85.715 | 7,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | DigitalOcean Holdings Inc | 54.834 | 6,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | WOODWARD INC | 17.261 | 6,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Medpace Holdings Inc | 10.570 | 6,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | InterDigital Inc | 19.350 | 5,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | ATI INC | 31.141 | 5,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Valaris Ltd | 72.658 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | IES HOLDINGS INC | 7.484 | 5,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Five Below Inc | 25.589 | 5,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Twilio Inc | 27.074 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Dycom Industries Inc | 12.862 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 6.989 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 24.190 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | MasTec Inc | 18.556 | 4,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Vicor Corp | 23.474 | 4,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | TTM Technologies Inc | 41.646 | 4,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | TALEN ENERGY CORP | 14.091 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Krystal Biotech Inc | 13.749 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Rambus Inc | 51.091 | 4,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Exelixis Inc | 86.397 | 4,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | United Therapeutics Corp | 8.638 | 4,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 17.547 | 4,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Roku Inc | 29.546 | 4,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Neurocrine Biosciences Inc | 25.502 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Fabrinet | 9.685 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | UL SOLUTIONS INC | 42.365 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | nVent Electric PLC | 25.180 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Hecla Mining Co | 269.287 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Ensign Group Inc/The | 20.384 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 14.167 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | XPO Inc | 17.803 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Advanced Energy Industries Inc | 12.285 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Sabra Health Care REIT Inc | 164.734 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.634 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Boyd Gaming Corp | 39.947 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | CELSIUS HOLDINGS INC | 115.873 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Hims & Hers Health Inc | 118.879 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Penumbra Inc | 10.222 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Everpure Inc | 42.375 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Okta Inc | 22.873 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Royal Gold Inc | 15.971 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | AeroVironment Inc | 20.998 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 52.274 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | EnerSys | 16.551 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 115.898 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Coeur Mining Inc | 204.522 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | SPX TECHNOLOGIES INC | 13.769 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Sanmina Corp | 16.238 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Globus Medical Inc | 37.446 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Travel + Leisure Co | 38.674 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Toast Inc | 90.349 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 17.074 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Hilton Grand Vacations Inc | 62.413 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Federated Hermes Inc | 47.628 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | CACI International Inc | 5.655 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Affiliated Managers Group Inc | 7.516 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | API GROUP CORP | 67.224 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | RB Global Inc | 23.609 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Option Care Health Inc | 110.422 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Hexcel Corp | 24.560 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | ITT INC | 12.559 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Valvoline Inc | 62.908 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 36.972 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | NewMarket Corp | 2.752 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | SITIME CORP | 4.341 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Dropbox Inc | 71.099 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Watts Water Technologies Inc | 6.672 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11.836 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | LivaNova PLC | 27.639 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | RBC BEARINGS INC | 3.999 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Viavi Solutions Inc | 58.953 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 76 | Moog Inc | 5.417 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | CareTrust REIT Inc | 50.151 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | Flowserve Corp | 27.135 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | Ormat Technologies Inc | 20.692 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 43.228 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | HealthEquity Inc | 19.661 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Appfolio Inc | 10.797 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 85.470 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 16.701 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | New York Times Co/The | 24.095 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Sotera Health Co | 100.360 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Dynatrace Inc | 40.397 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Kinsale Capital Group Inc | 4.745 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Tetra Tech Inc | 48.765 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 21.639 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | First Industrial Realty Trust Inc | 23.801 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Paylocity Holding Corp | 10.350 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Guidewire Software Inc | 8.982 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Grand Canyon Education Inc | 9.349 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Planet Fitness Inc | 23.563 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | CHURCHILL DOWNS INC | 15.563 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 34.742 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Doximity Inc | 51.157 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | WINGSTOP INC | 8.014 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Pegasystems Inc | 33.517 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,5 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Technologie 3,9 %
- Gesundheit 3,5 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Bermuda 1,7 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 310,8 Mio. $ | 91,90 % |
| 2 | Irland | 2 | 7,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060795