Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 648,9 Mio. $ in Aktien, 56,1 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | ASR Nederland NV | 1.555 | 117.373 $ | 0,01 % |
| 802 | Weyerhaeuser Co | 4.862 | 116.396,3 $ | 0,01 % |
| 803 | Generac Holdings Inc | 397 | 116.245,6 $ | 0,01 % |
| 804 | Kuehne + Nagel International AG | 479 | 116.220,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Sonova Holding AG | 488 | 115.901,1 $ | 0,01 % |
| 806 | Bandai Namco Holdings Inc | 4.959 | 115.888,1 $ | 0,01 % |
| 807 | Akamai Technologies Inc | 980 | 115.845,8 $ | 0,01 % |
| 808 | Kimco Realty Corp | 4.547 | 115.266,5 $ | 0,01 % |
| 809 | Norsk Hydro ASA | 12.749 | 114.924,3 $ | 0,01 % |
| 810 | Fuji Electric Co Ltd | 1.356 | 114.745,7 $ | 0,01 % |
| 811 | Stellantis NV | 20.106 | 114.421 $ | 0,01 % |
| 812 | Telia Co AB | 23.389 | 113.886,2 $ | 0,01 % |
| 813 | Global Payments Inc | 1.568 | 113.774,1 $ | 0,01 % |
| 814 | United Utilities Group PLC | 6.555 | 113.734,3 $ | 0,01 % |
| 815 | Osaka Gas Co Ltd | 3.375 | 113.527,5 $ | 0,01 % |
| 816 | IDEX Corp | 499 | 113.248,1 $ | 0,01 % |
| 817 | Lynas Rare Earths Ltd | 8.980 | 112.521,9 $ | 0,01 % |
| 818 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.305 | 112.347,5 $ | 0,01 % |
| 819 | CF Industries Holdings Inc | 1.036 | 112.157,4 $ | 0,01 % |
| 820 | Bunzl PLC | 3.214 | 112.138,5 $ | 0,01 % |
| 821 | Ball Corp | 1.795 | 112.008 $ | 0,01 % |
| 822 | Tractor Supply Co | 3.536 | 111.773 $ | 0,01 % |
| 823 | Invitation Homes Inc | 3.685 | 111.323,9 $ | 0,01 % |
| 824 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 60.467 | 111.140,6 $ | 0,01 % |
| 825 | Metso Oyj | 6.369 | 110.721,5 $ | 0,01 % |
| 826 | Fedex Freight Holding Co Inc | 733 | 110.683 $ | 0,01 % |
| 827 | Masco Corp | 1.360 | 110.663,2 $ | 0,01 % |
| 828 | Olympus Corp | 10.514 | 110.516,9 $ | 0,01 % |
| 829 | Belimo Holding AG | 98 | 110.496 $ | 0,01 % |
| 830 | Tokyo Gas Co Ltd | 2.929 | 110.136,9 $ | 0,01 % |
| 831 | Smith & Nephew PLC | 7.619 | 109.520,4 $ | 0,01 % |
| 832 | GENUINE PARTS COMPANY | 928 | 109.485,4 $ | 0,01 % |
| 833 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.341 | 109.400,7 $ | 0,01 % |
| 834 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.000 | 109.234,5 $ | 0,01 % |
| 835 | Mid-America Apartment Communities Inc | 785 | 109.067,9 $ | 0,01 % |
| 836 | PLS Group Ltd | 31.143 | 109.024,5 $ | 0,01 % |
| 837 | Tyson Foods Inc | 1.902 | 108.889,5 $ | 0,01 % |
| 838 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3.390 | 108.512,9 $ | 0,01 % |
| 839 | Carrefour SA | 5.839 | 108.464,3 $ | 0,01 % |
| 840 | Nordson Corp | 358 | 108.005 $ | 0,01 % |
| 841 | Textron Inc | 1.173 | 107.599,3 $ | 0,01 % |
| 842 | SEVERN TRENT PLC | 2.753 | 107.595,7 $ | 0,01 % |
| 843 | Albemarle Corp | 795 | 107.348,9 $ | 0,01 % |
| 844 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3.347 | 107.147,6 $ | 0,01 % |
| 845 | Broadridge Financial Solutions Inc | 780 | 106.821 $ | 0,01 % |
| 846 | Nomura Research Institute Ltd | 3.739 | 105.935,4 $ | 0,01 % |
| 847 | Accor SA | 1.807 | 105.055,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Ralph Lauren Corp | 261 | 104.768 $ | 0,01 % |
| 849 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9 | 104.714,4 $ | 0,01 % |
| 850 | Bankinter SA | 6.237 | 104.644,7 $ | 0,01 % |
| 851 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2.115 | 104.644,5 $ | 0,01 % |
| 852 | CENTRICA PLC | 45.794 | 103.784,8 $ | 0,01 % |
| 853 | Akzo Nobel NV | 1.526 | 103.498,3 $ | 0,01 % |
| 854 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1.563 | 103.338,5 $ | 0,01 % |
| 855 | Orsted AS | 4.584 | 103.064,6 $ | 0,01 % |
| 856 | Aegon Ltd | 12.086 | 102.761,5 $ | 0,01 % |
| 857 | Fortum Oyj | 4.447 | 102.737,3 $ | 0,01 % |
| 858 | Yokohama Financial Group Inc | 9.609 | 102.651,5 $ | 0,01 % |
| 859 | Smiths Group PLC | 3.017 | 102.513,9 $ | 0,01 % |
| 860 | Check Point Software Technologies Ltd | 775 | 101.858,3 $ | 0,01 % |
| 861 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.295 | 101.834,5 $ | 0,01 % |
| 862 | Best Buy Co Inc | 1.339 | 101.603,3 $ | 0,01 % |
| 863 | Marks & Spencer Group PLC | 20.476 | 101.093 $ | 0,01 % |
| 864 | Eiffage SA | 680 | 100.394,9 $ | 0,01 % |
| 865 | Jacobs Solutions Inc | 796 | 100.296 $ | 0,01 % |
| 866 | Konami Group Corp | 915 | 100.002,5 $ | 0,01 % |
| 867 | Super Micro Computer Inc | 3.407 | 99.927,3 $ | 0,01 % |
| 868 | GEA Group AG | 1.452 | 99.602,5 $ | 0,01 % |
| 869 | Healthpeak Properties Inc | 4.649 | 99.488,6 $ | 0,01 % |
| 870 | Power Assets Holdings Ltd | 13.627 | 99.435,2 $ | 0,01 % |
| 871 | Unipol Assicurazioni SpA | 3.556 | 99.247,4 $ | 0,01 % |
| 872 | Sage Group PLC/The | 9.156 | 99.157,3 $ | 0,01 % |
| 873 | Stanley Black & Decker Inc | 1.048 | 98.637,8 $ | 0,01 % |
| 874 | M&G PLC | 22.097 | 98.596,1 $ | 0,01 % |
| 875 | CK Asset Holdings Ltd | 17.396 | 98.463,1 $ | 0,01 % |
| 876 | Sigma Healthcare Ltd | 51.495 | 98.126,7 $ | 0,01 % |
| 877 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3.300 | 97.926,7 $ | 0,01 % |
| 878 | Bunge Global SA | 916 | 97.764,7 $ | 0,01 % |
| 879 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.578 | 97.529,5 $ | 0,01 % |
| 880 | Bureau Veritas SA | 3.150 | 96.494,3 $ | 0,01 % |
| 881 | Pan Pacific International Holdings Corp | 18.900 | 96.465,1 $ | 0,01 % |
| 882 | Rexel SA | 2.201 | 96.180,8 $ | 0,01 % |
| 883 | Everest Group Ltd | 267 | 95.380,4 $ | 0,01 % |
| 884 | Aker BP ASA | 3.133 | 95.304,4 $ | 0,01 % |
| 885 | Deckers Outdoor Corp | 957 | 95.020,5 $ | 0,01 % |
| 886 | Tele2 AB | 5.435 | 94.540,6 $ | 0,01 % |
| 887 | Cooper Cos Inc/The | 1.316 | 94.370,4 $ | 0,01 % |
| 888 | Medibank Pvt Ltd | 27.301 | 93.909,6 $ | 0,01 % |
| 889 | Globe Life Inc | 524 | 93.628,3 $ | 0,01 % |
| 890 | EchoStar Corp | 919 | 93.278,5 $ | 0,01 % |
| 891 | Las Vegas Sands Corp | 2.011 | 92.888,1 $ | 0,01 % |
| 892 | Gen Digital Inc | 3.717 | 92.516,1 $ | 0,01 % |
| 893 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 111.086 | 92.346,1 $ | 0,01 % |
| 894 | APA Group | 13.123 | 92.204,5 $ | 0,01 % |
| 895 | Banco Comercial Portugues SA | 77.851 | 92.156,9 $ | 0,01 % |
| 896 | LyondellBasell Industries NV | 1.741 | 91.663,7 $ | 0,01 % |
| 897 | OMV AG | 1.460 | 91.593,5 $ | 0,01 % |
| 898 | Heineken Holding NV | 1.191 | 90.860 $ | 0,01 % |
| 899 | AddTech AB | 2.577 | 90.835,1 $ | 0,01 % |
| 900 | Continental AG | 1.090 | 89.891,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 11,6 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 434 Mio. $ | 66,89 % |
| 2 | Japan | 168 | 50,7 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 29,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 21,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 20,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 14,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Australien | 47 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Spanien | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Italien | 23 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Schweden | 41 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059399