Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 648,9 Mio. $ in Aktien, 56,1 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Expeditors International of Washington Inc | 882 | 143.748,4 $ | 0,01 % |
| 702 | BT GROUP PLC | 56.817 | 143.282,2 $ | 0,01 % |
| 703 | Suncorp Group Ltd | 10.735 | 143.258 $ | 0,01 % |
| 704 | KeyCorp | 6.214 | 143.232,7 $ | 0,01 % |
| 705 | Principal Financial Group Inc | 1.326 | 142.916,3 $ | 0,01 % |
| 706 | Packaging Corp of America | 597 | 142.253,2 $ | 0,01 % |
| 707 | Cellnex Telecom SA | 4.735 | 141.791,8 $ | 0,01 % |
| 708 | Rentokil Initial PLC | 25.041 | 141.769,2 $ | 0,01 % |
| 709 | Pernod Ricard SA | 1.938 | 141.512,6 $ | 0,01 % |
| 710 | Endesa SA | 3.098 | 141.181,6 $ | 0,01 % |
| 711 | Snap-on Inc | 349 | 140.437,6 $ | 0,01 % |
| 712 | Segro PLC | 12.078 | 140.345,1 $ | 0,01 % |
| 713 | DAIFUKU CO LTD | 3.154 | 140.311,2 $ | 0,01 % |
| 714 | Omnicom Group Inc | 1.922 | 139.979,3 $ | 0,01 % |
| 715 | W R Berkley Corp | 1.983 | 139.861 $ | 0,01 % |
| 716 | STERIS PLC | 661 | 139.186,8 $ | 0,01 % |
| 717 | Kingspan Group PLC | 1.519 | 138.939,6 $ | 0,01 % |
| 718 | VeriSign Inc | 552 | 138.861,1 $ | 0,01 % |
| 719 | UPM-Kymmene Oyj | 5.232 | 138.788,3 $ | 0,01 % |
| 720 | Scentre Group | 51.778 | 138.682,8 $ | 0,01 % |
| 721 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.731 | 137.129,8 $ | 0,01 % |
| 722 | Telstra Group Ltd | 38.990 | 137.122,5 $ | 0,01 % |
| 723 | Computershare Ltd | 5.161 | 136.997,4 $ | 0,01 % |
| 724 | NIDEC CORP | 8.304 | 136.408,4 $ | 0,01 % |
| 725 | Neste Oyj | 4.194 | 136.335,8 $ | 0,01 % |
| 726 | International Paper Co | 3.571 | 136.055,1 $ | 0,01 % |
| 727 | Kraft Heinz Co/The | 5.757 | 135.980,3 $ | 0,01 % |
| 728 | Fidelity National Information Services Inc | 3.485 | 135.496,8 $ | 0,01 % |
| 729 | Dassault Systemes SE | 6.651 | 135.464,5 $ | 0,01 % |
| 730 | HP Inc | 6.167 | 135.304 $ | 0,01 % |
| 731 | AMCOR PLC | 3.118 | 135.165,3 $ | 0,01 % |
| 732 | Logitech International SA | 1.435 | 134.582,1 $ | 0,01 % |
| 733 | Evergy Inc | 1.554 | 134.312,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Asahi Kasei Corp | 12.145 | 133.963,9 $ | 0,01 % |
| 735 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 500 | 133.884,6 $ | 0,01 % |
| 736 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 5.816 | 133.807,7 $ | 0,01 % |
| 737 | Dow Inc | 4.860 | 132.969,6 $ | 0,01 % |
| 738 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 7.300 | 132.949,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Alliant Energy Corp | 1.742 | 132.897,2 $ | 0,01 % |
| 740 | Asahi Group Holdings Ltd | 13.961 | 132.824,8 $ | 0,01 % |
| 741 | Nitto Denko Corp | 6.740 | 132.770,9 $ | 0,01 % |
| 742 | Ulta Beauty Inc | 294 | 132.588,1 $ | 0,01 % |
| 743 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9.413 | 132.293,6 $ | 0,01 % |
| 744 | Symrise AG | 1.316 | 132.069,1 $ | 0,01 % |
| 745 | Kirin Holdings Co Ltd | 7.682 | 131.632,1 $ | 0,01 % |
| 746 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.667 | 131.609,7 $ | 0,01 % |
| 747 | Schindler Holding AG | 397 | 131.598,4 $ | 0,01 % |
| 748 | Lennar Corp | 1.451 | 131.301 $ | 0,01 % |
| 749 | Siemens Healthineers AG | 3.355 | 131.109,1 $ | 0,01 % |
| 750 | Constellation Brands Inc | 940 | 130.744,6 $ | 0,01 % |
| 751 | T&D Holdings Inc | 4.402 | 130.400,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Origin Energy Ltd | 17.078 | 129.823,6 $ | 0,01 % |
| 753 | Swiss Prime Site AG | 795 | 129.744,8 $ | 0,01 % |
| 754 | Coca-Cola HBC AG | 1.987 | 129.701,3 $ | 0,01 % |
| 755 | Ryanair Holdings PLC | 4.140 | 129.613,8 $ | 0,01 % |
| 756 | Taisei Corp | 1.458 | 129.218 $ | 0,01 % |
| 757 | Loews Corp | 1.138 | 128.833 $ | 0,01 % |
| 758 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5.822 | 128.774,1 $ | 0,01 % |
| 759 | Shionogi & Co Ltd | 7.515 | 128.581,1 $ | 0,01 % |
| 760 | Incyte Corp | 1.132 | 128.323,5 $ | 0,01 % |
| 761 | Naturgy Energy Group SA | 4.085 | 128.183,1 $ | 0,01 % |
| 762 | Equifax Inc | 803 | 127.452,2 $ | 0,01 % |
| 763 | Moncler SpA | 2.179 | 126.428,6 $ | 0,01 % |
| 764 | Essex Property Trust Inc | 433 | 126.258,5 $ | 0,01 % |
| 765 | SBA Communications Corp | 715 | 126.168,9 $ | 0,01 % |
| 766 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.501 | 126.141,4 $ | 0,01 % |
| 767 | Brown & Brown Inc | 1.966 | 126.118,9 $ | 0,01 % |
| 768 | Fortive Corp | 2.054 | 125.478,9 $ | 0,01 % |
| 769 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.072 | 125.387,8 $ | 0,01 % |
| 770 | General Mills Inc | 3.599 | 125.245,2 $ | 0,01 % |
| 771 | Phoenix Financial Ltd | 2.256 | 125.004,6 $ | 0,01 % |
| 772 | Kongsberg Gruppen ASA | 4.142 | 124.882,6 $ | 0,01 % |
| 773 | Nippon Yusen KK | 3.882 | 124.844,4 $ | 0,01 % |
| 774 | DuPont de Nemours Inc | 920 | 124.788,8 $ | 0,01 % |
| 775 | VIATRIS INC | 7.853 | 124.705,6 $ | 0,01 % |
| 776 | Obayashi Corp | 6.158 | 124.651,7 $ | 0,01 % |
| 777 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 15.434 | 124.531,1 $ | 0,01 % |
| 778 | Chubu Electric Power Co Inc | 6.615 | 124.393,5 $ | 0,01 % |
| 779 | Insurance Australia Group Ltd | 22.134 | 124.095,8 $ | 0,01 % |
| 780 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.195 | 123.742,4 $ | 0,01 % |
| 781 | Sekisui House Ltd | 5.934 | 123.467,1 $ | 0,01 % |
| 782 | Euronext NV | 771 | 123.347,3 $ | 0,01 % |
| 783 | NVR Inc | 18 | 122.641,2 $ | 0,01 % |
| 784 | Lennox International Inc | 214 | 122.611,3 $ | 0,01 % |
| 785 | Bouygues SA | 2.196 | 122.524,5 $ | 0,01 % |
| 786 | Daiwa Securities Group Inc | 12.450 | 122.417,7 $ | 0,01 % |
| 787 | Carlsberg AS | 932 | 122.296,2 $ | 0,01 % |
| 788 | Roche Holding AG | 291 | 122.205,3 $ | 0,01 % |
| 789 | Enlight Renewable Energy Ltd | 1.380 | 122.204,1 $ | 0,01 % |
| 790 | ADMIRAL GROUP PLC | 2.581 | 121.920,7 $ | 0,01 % |
| 791 | EQT AB | 4.285 | 121.232,7 $ | 0,01 % |
| 792 | Link REIT | 25.960 | 121.106 $ | 0,01 % |
| 793 | CDW Corp/DE | 861 | 121.091 $ | 0,01 % |
| 794 | Israel Discount Bank Ltd | 12.129 | 120.290,3 $ | 0,01 % |
| 795 | Intertek Group PLC | 1.556 | 119.892,3 $ | 0,01 % |
| 796 | South32 Ltd | 44.476 | 119.604,5 $ | 0,01 % |
| 797 | Japan Exchange Group Inc | 9.452 | 119.124 $ | 0,01 % |
| 798 | Keppel Ltd | 13.965 | 118.966,7 $ | 0,01 % |
| 799 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118.827 $ | 0,01 % |
| 800 | Ageas SA/NV | 1.479 | 118.324,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 11,6 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 434 Mio. $ | 66,89 % |
| 2 | Japan | 168 | 50,7 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 29,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 21,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 20,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 14,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Australien | 47 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Spanien | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Italien | 23 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Schweden | 41 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059399