Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 733 Mio. $ davon 731,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 383 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NVR Inc | 139 | 877.905,9 $ | 0,12 % |
| 302 | Sirius XM Holdings Inc | 32.365 | 871.913,1 $ | 0,12 % |
| 303 | Prosperity Bancshares Inc | 12.472 | 868.674,8 $ | 0,12 % |
| 304 | Lincoln National Corp | 22.954 | 867.890,7 $ | 0,12 % |
| 305 | First Hawaiian Inc | 31.705 | 864.912,4 $ | 0,12 % |
| 306 | PTC Inc | 6.334 | 863.324,2 $ | 0,12 % |
| 307 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10.471 | 863.124,5 $ | 0,12 % |
| 308 | Conagra Brands Inc | 59.581 | 854.987,4 $ | 0,12 % |
| 309 | Gaming and Leisure Properties Inc | 17.472 | 846.693,1 $ | 0,12 % |
| 310 | Park Hotels & Resorts Inc | 73.076 | 838.181,7 $ | 0,11 % |
| 311 | GoDaddy Inc | 9.639 | 836.568,8 $ | 0,11 % |
| 312 | Gentex Corp | 36.093 | 834.109,2 $ | 0,11 % |
| 313 | Kilroy Realty Corp | 24.784 | 824.315,8 $ | 0,11 % |
| 314 | Bath & Body Works Inc | 42.301 | 822.331,4 $ | 0,11 % |
| 315 | YETI Holdings Inc | 20.795 | 820.570,7 $ | 0,11 % |
| 316 | Dynatrace Inc | 22.540 | 816.173,4 $ | 0,11 % |
| 317 | Mohawk Industries Inc | 7.717 | 814.606,5 $ | 0,11 % |
| 318 | RingCentral Inc | 20.206 | 812.685,3 $ | 0,11 % |
| 319 | Post Holdings Inc | 7.677 | 804.165,8 $ | 0,11 % |
| 320 | Columbia Sportswear Co | 13.192 | 803.656,6 $ | 0,11 % |
| 321 | Duke Energy Corp | 6.177 | 800.230,4 $ | 0,11 % |
| 322 | Millicom International Cellular SA | 9.381 | 796.259,3 $ | 0,11 % |
| 323 | Eversource Energy | 11.254 | 795.657,8 $ | 0,11 % |
| 324 | Churchill Downs Inc | 7.849 | 792.670,5 $ | 0,11 % |
| 325 | Toro Co/The | 8.199 | 780.298,8 $ | 0,11 % |
| 326 | CarMax Inc | 19.725 | 775.389,8 $ | 0,11 % |
| 327 | Toast Inc | 26.523 | 756.436 $ | 0,10 % |
| 328 | Harley-Davidson Inc | 31.621 | 755.425,7 $ | 0,10 % |
| 329 | Builders FirstSource Inc | 9.544 | 754.835 $ | 0,10 % |
| 330 | Pegasystems Inc | 20.528 | 750.298,4 $ | 0,10 % |
| 331 | Pool Corp | 3.515 | 749.819,8 $ | 0,10 % |
| 332 | Biogen Inc | 3.945 | 746.709,6 $ | 0,10 % |
| 333 | Lamb Weston Holdings Inc | 17.129 | 745.968 $ | 0,10 % |
| 334 | nCino Inc | 42.210 | 737.830,8 $ | 0,10 % |
| 335 | Medical Properties Trust Inc | 148.189 | 732.053,7 $ | 0,10 % |
| 336 | Tapestry Inc | 5.044 | 731.581,8 $ | 0,10 % |
| 337 | Clarivate PLC | 253.402 | 727.263,7 $ | 0,10 % |
| 338 | Nutanix Inc | 17.481 | 714.798,1 $ | 0,10 % |
| 339 | Hormel Foods Corp | 32.935 | 707.114,5 $ | 0,10 % |
| 340 | Flowers Foods Inc | 77.680 | 703.780,8 $ | 0,10 % |
| 341 | NOV Inc | 34.294 | 701.655,2 $ | 0,10 % |
| 342 | Celanese Corp | 10.314 | 698.876,6 $ | 0,10 % |
| 343 | National Fuel Gas Co | 8.280 | 698.666,4 $ | 0,10 % |
| 344 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.176 | 695.499,1 $ | 0,09 % |
| 345 | NNN REIT Inc | 15.505 | 678.964 $ | 0,09 % |
| 346 | BOK Financial Corp | 5.006 | 669.752,7 $ | 0,09 % |
| 347 | Schneider National Inc | 21.350 | 663.771,5 $ | 0,09 % |
| 348 | UiPath Inc | 64.306 | 662.351,8 $ | 0,09 % |
| 349 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8.617 | 661.010,1 $ | 0,09 % |
| 350 | Revvity Inc | 7.519 | 651.295,8 $ | 0,09 % |
| 351 | Bentley Systems Inc | 19.848 | 647.441,8 $ | 0,09 % |
| 352 | ManpowerGroup Inc | 21.131 | 639.635,4 $ | 0,09 % |
| 353 | Vail Resorts Inc | 4.992 | 634.882,6 $ | 0,09 % |
| 354 | H&R Block Inc | 20.003 | 634.695,2 $ | 0,09 % |
| 355 | Whirlpool Corp | 11.313 | 634.206,8 $ | 0,09 % |
| 356 | NewMarket Corp | 931 | 629.002,2 $ | 0,09 % |
| 357 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 118.951 | 623.303,2 $ | 0,09 % |
| 358 | Campbell's Company/The | 29.724 | 617.962 $ | 0,08 % |
| 359 | Voya Financial Inc | 7.470 | 612.241,2 $ | 0,08 % |
| 360 | Reinsurance Group of America Inc | 2.864 | 605.621,4 $ | 0,08 % |
| 361 | Louisiana-Pacific Corp | 8.020 | 578.963,8 $ | 0,08 % |
| 362 | Wendy's Co/The | 82.437 | 573.761,5 $ | 0,08 % |
| 363 | Mattel Inc | 38.029 | 573.477,3 $ | 0,08 % |
| 364 | Organon & Co | 42.884 | 568.213 $ | 0,08 % |
| 365 | FMC Corp | 36.369 | 559.355,2 $ | 0,08 % |
| 366 | Pilgrim's Pride Corp | 16.554 | 547.937,4 $ | 0,07 % |
| 367 | T Rowe Price Group Inc | 4.981 | 512.445,3 $ | 0,07 % |
| 368 | Graphic Packaging Holding Co | 52.602 | 501.297,1 $ | 0,07 % |
| 369 | Henry Schein Inc | 6.605 | 492.667 $ | 0,07 % |
| 370 | Millrose Properties Inc | 15.236 | 467.288,1 $ | 0,06 % |
| 371 | Fidelity National Information Services Inc | 9.350 | 435.055,5 $ | 0,06 % |
| 372 | IPG Photonics Corp | 3.494 | 415.506,5 $ | 0,06 % |
| 373 | WP Carey Inc | 5.655 | 412.419,2 $ | 0,06 % |
| 374 | Dominion Energy Inc | 6.045 | 389.902,5 $ | 0,05 % |
| 375 | Perrigo Co PLC | 32.841 | 388.837,4 $ | 0,05 % |
| 376 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.524 | 351.831,5 $ | 0,05 % |
| 377 | Newell Brands Inc | 71.767 | 292.809,4 $ | 0,04 % |
| 378 | Teleflex Inc | 2.298 | 284.745,2 $ | 0,04 % |
| 379 | Monolithic Power Systems Inc | 164 | 264.763,2 $ | 0,04 % |
| 380 | Becton Dickinson & Co | 1.690 | 251.877,6 $ | 0,03 % |
| 381 | U-Haul Holding Co | 4.768 | 244.884,5 $ | 0,03 % |
| 382 | Versigent PLC | 4.973 | 173.905,8 $ | 0,02 % |
| 383 | Versant Media Group Inc | 3.065 | 123.182,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,4 %
- Singapur 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Luxemburg 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 368 | 710,7 Mio. $ | 97,16 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Singapur | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Jersey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
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