Zusammensetzung von Fidelity Value Discovery K6 Fund
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- Nettovermögen
- 116,8 Mio. $ davon 114,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 119 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 32.050 | 8,7 Mio. $ | 7,45 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13.226 | 6,1 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Apple Inc | 17.589 | 5,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 24.802 | 3,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Bank of America Corp | 50.849 | 3,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 20.173 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 6.473 | 2,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Chubb Ltd | 6.207 | 2,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | SHELL PLC | 23.515 | 2,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 68.793 | 2,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | ConocoPhillips | 17.237 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 13.688 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 4.115 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 62.447 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 6.438 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | GSK PLC | 29.473 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 17.152 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 8.093 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 8.277 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 13.341 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 9.366 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 2.350 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.230 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Visa Inc | 3.339 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 5.758 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 19.334 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Deere & Co | 1.949 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Newmont Corp | 12.159 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Salesforce Inc | 6.020 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 5.297 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Gen Digital Inc | 39.962 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 23.244 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Cigna Group/The | 3.792 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2.947 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Kimberly-Clark Corp | 9.461 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.158 | 978.421 $ | 0,84 % |
| 37 | IMPERIAL OIL LTD | 7.192 | 931.867,4 $ | 0,80 % |
| 38 | US Bancorp | 14.774 | 930.909,7 $ | 0,80 % |
| 39 | PG&E Corp | 52.606 | 914.292,3 $ | 0,78 % |
| 40 | Textron Inc | 10.384 | 885.339,8 $ | 0,76 % |
| 41 | H&R Block Inc | 19.725 | 868.491,8 $ | 0,74 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.908 | 845.820,9 $ | 0,72 % |
| 43 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.349 | 841.754,5 $ | 0,72 % |
| 44 | Corteva Inc | 10.426 | 820.630,5 $ | 0,70 % |
| 45 | Biogen Inc | 4.027 | 817.279,7 $ | 0,70 % |
| 46 | Kroger Co/The | 13.870 | 800.853,8 $ | 0,69 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 2.124 | 798.284,2 $ | 0,68 % |
| 48 | CVS Health Corp | 7.292 | 761.503,6 $ | 0,65 % |
| 49 | ACUITY INC | 2.288 | 751.356,3 $ | 0,64 % |
| 50 | Eversource Energy | 10.415 | 745.609,9 $ | 0,64 % |
| 51 | Target Corp | 5.138 | 742.389,6 $ | 0,64 % |
| 52 | CROWN HOLDINGS INC | 6.234 | 734.676,9 $ | 0,63 % |
| 53 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.044 | 725.681,3 $ | 0,62 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 7.915 | 722.639,5 $ | 0,62 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 1.323 | 722.146,3 $ | 0,62 % |
| 56 | SS&C Technologies Holdings Inc | 9.135 | 703.851,8 $ | 0,60 % |
| 57 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.959 | 703.731,7 $ | 0,60 % |
| 58 | Labcorp Holdings Inc | 2.224 | 687.660,8 $ | 0,59 % |
| 59 | Willis Towers Watson PLC | 2.028 | 681.245,8 $ | 0,58 % |
| 60 | Skyworks Solutions Inc | 10.707 | 666.832 $ | 0,57 % |
| 61 | Tetra Tech Inc | 19.978 | 662.470,5 $ | 0,57 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 5.607 | 650.355,9 $ | 0,56 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 8.093 | 636.919,1 $ | 0,55 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 2.456 | 627.999,2 $ | 0,54 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 2.447 | 614.368,3 $ | 0,53 % |
| 66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.485 | 600.311,3 $ | 0,51 % |
| 67 | Dover Corp | 2.908 | 595.035 $ | 0,51 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 2.829 | 581.897 $ | 0,50 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 8.413 | 581.085,9 $ | 0,50 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.311 | 577.449,6 $ | 0,49 % |
| 71 | Annaly Capital Management Inc | 25.252 | 573.725,4 $ | 0,49 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 6.866 | 568.092,8 $ | 0,49 % |
| 73 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.406 | 558.347 $ | 0,48 % |
| 74 | UNILEVER PLC | 8.615 | 546.277,2 $ | 0,47 % |
| 75 | Domino's Pizza Inc | 1.570 | 545.480,8 $ | 0,47 % |
| 76 | Alimentation Couche-Tard Inc | 8.385 | 544.365,6 $ | 0,47 % |
| 77 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 15.971 | 541.896 $ | 0,46 % |
| 78 | Cooper Cos Inc/The | 7.442 | 538.205,4 $ | 0,46 % |
| 79 | FedEx Corp | 1.691 | 519.813,4 $ | 0,44 % |
| 80 | Coeur Mining Inc | 34.078 | 508.103 $ | 0,43 % |
| 81 | Global Payments Inc | 5.987 | 503.387 $ | 0,43 % |
| 82 | United Parcel Service Inc | 4.741 | 494.107 $ | 0,42 % |
| 83 | Mondelez International Inc | 7.684 | 478.790 $ | 0,41 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 3.145 | 474.580,5 $ | 0,41 % |
| 85 | VIATRIS INC | 25.353 | 445.198,7 $ | 0,38 % |
| 86 | Henry Schein Inc | 5.133 | 440.154,8 $ | 0,38 % |
| 87 | PACCAR Inc | 3.284 | 435.721,1 $ | 0,37 % |
| 88 | Mohawk Industries Inc | 3.407 | 419.401,7 $ | 0,36 % |
| 89 | Rush Enterprises Inc | 4.975 | 396.955,3 $ | 0,34 % |
| 90 | Ferguson Enterprises Inc | 1.690 | 396.017,7 $ | 0,34 % |
| 91 | Bayer AG | 7.090 | 393.465,1 $ | 0,34 % |
| 92 | Expeditors International of Washington Inc | 2.121 | 356.094,7 $ | 0,30 % |
| 93 | Fidelity National Financial Inc | 6.762 | 348.851,6 $ | 0,30 % |
| 94 | Maximus Inc | 5.660 | 341.015 $ | 0,29 % |
| 95 | Pentair PLC | 5.107 | 334.202,1 $ | 0,29 % |
| 96 | PVH Corp | 3.825 | 331.474,5 $ | 0,28 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 3.413 | 330.651,4 $ | 0,28 % |
| 98 | Lithia Motors Inc | 834 | 321.440,3 $ | 0,28 % |
| 99 | Lamar Advertising Co | 1.977 | 316.240,9 $ | 0,27 % |
| 100 | Leidos Holdings Inc | 2.624 | 303.334,4 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Technologie 12,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Energie 7,9 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Industrie 5,0 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Kanada 1,8 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 104,3 Mio. $ | 90,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,3 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | Kanada | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Irland | 1 | 681.245,8 $ | 0,59 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 600.311,3 $ | 0,52 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 474.580,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 393.465,1 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Value Discovery K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057292