Zusammensetzung von Principal U.S. Small-Cap ETF
ISIN US74255Y6077
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 506 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stride Inc | 81.659 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | United Community Banks Inc/GA | 199.497 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | WSFS Financial Corp | 91.179 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Noble Corp PLC | 185.619 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Northwestern Energy Group Inc | 96.260 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Federal Signal Corp | 53.020 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Hawaiian Electric Industries Inc | 498.456 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | IRhythm Holdings Inc | 56.554 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Teladoc Health Inc | 792.261 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Astronics Corp | 82.544 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Cargurus Inc | 194.782 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Terreno Realty Corp | 102.509 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | UniFirst Corp/MA | 24.664 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 127.873 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Signet Jewelers Ltd | 74.741 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | OSI Systems Inc | 29.449 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Materion Corp | 21.574 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Ziff Davis Inc | 122.301 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Yelp Inc | 261.029 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Outfront Media Inc | 190.990 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 259.553 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Maximus Inc | 112.860 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Badger Meter Inc | 40.775 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Tutor Perini Corp | 72.565 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Tidewater Inc | 89.399 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Five9 Inc | 279.176 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Veracyte Inc | 101.008 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Cabot Corp | 65.254 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | GARRETT MOTION INC | 162.864 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | WAYSTAR HOLDING CORP | 285.682 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | COPT Defense Properties | 159.763 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | WaFd Inc | 151.440 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Mercury General Corp | 54.433 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Vistance Networks Inc | 443.730 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Covista Inc | 44.826 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Daily Journal Corp | 9.261 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Korn Ferry | 82.832 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Sensient Technologies Corp | 43.482 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Bel Fuse Inc | 16.053 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Progyny Inc | 182.800 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Preformed Line Products Co | 12.825 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Perimeter Solutions Inc | 147.375 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Integer Holdings Corp | 55.495 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Broadstone Net Lease Inc | 247.855 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Goosehead Insurance Inc | 105.574 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Kaiser Aluminum Corp | 26.037 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Provident Financial Services Inc | 214.467 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | SPS Commerce Inc | 88.664 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | ACI Worldwide Inc | 100.718 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Polaris Inc | 73.805 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | PROG Holdings Inc | 108.077 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Life360 Inc | 90.646 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | LXP Industrial Trust | 92.319 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Ensign Group Inc/The | 30.596 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Spire Inc | 61.966 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Nicolet Bankshares Inc | 29.194 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Cactus Inc | 93.930 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | International Seaways Inc | 62.228 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | TRANSMEDICS GROUP INC | 71.124 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | LivaNova PLC | 56.919 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Rush Street Interactive Inc | 156.637 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | NMI Holdings Inc | 112.601 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Blue Bird Corp | 58.383 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | GeneDx Holdings Corp | 66.880 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 172.935 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Brookdale Senior Living Inc | 280.368 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | DiamondRock Hospitality Co | 366.693 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 445.890 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 19.270 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | DHT Holdings Inc | 266.718 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Rush Enterprises Inc | 60.128 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | PACS Group Inc | 102.779 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Cushman & Wakefield Ltd | 323.173 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Upwork Inc | 514.743 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 53.064 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Arcosa Inc | 29.470 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Shoals Technologies Group Inc | 431.335 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Oceaneering International Inc | 105.178 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Franklin Electric Co Inc | 39.708 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Merit Medical Systems Inc | 61.295 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Pathward Financial Inc | 48.817 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | TriNet Group Inc | 85.795 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 167.685 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Avista Corp | 103.386 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Atmus Filtration Technologies Inc | 82.388 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Adaptive Biotechnologies Corp | 194.092 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | UFP Technologies Inc | 15.566 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 57.643 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Calix Inc | 107.963 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Balchem Corp | 23.828 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Exponent Inc | 68.466 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | PagerDuty Inc | 416.887 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Axogen Inc | 83.461 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | V2X Inc | 51.595 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 119.348 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Hamilton Insurance Group Ltd | 110.165 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | LiveRamp Holdings Inc | 99.254 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | ANI Pharmaceuticals Inc | 44.318 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Frontdoor Inc | 46.546 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Banner Corp | 54.354 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Belgien 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 469 | 2,2 Mrd. $ | 93,00 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 32 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 30,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kanada | 4 | 25,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 18,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 16 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Irland | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Panama | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Belgien | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000055159