Portfolio von Aptus Drawdown Managed Equity ETF
ETF Series Solutions · 147 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 265,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 146 | 263,6 Mio. $ | 99,84 % |
| IE | 1 | 429.328,2 $ | 0,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 104.703 | 20,9 Mio. $ | 7,87 % |
| Alphabet Inc | 45.378 | 17,3 Mio. $ | 6,53 % |
| Apple Inc | 63.237 | 17,2 Mio. $ | 6,47 % |
| Microsoft Corp | 31.921 | 13 Mio. $ | 4,91 % |
| Amazon.com Inc | 42.105 | 11,2 Mio. $ | 4,21 % |
| Broadcom Inc | 20.169 | 8,4 Mio. $ | 3,17 % |
| Meta Platforms Inc | 9.413 | 5,8 Mio. $ | 2,17 % |
| Caterpillar Inc | 5.841 | 5,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Tesla Inc | 12.119 | 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Visa Inc | 13.728 | 4,5 Mio. $ | 1,71 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14.097 | 4,4 Mio. $ | 1,66 % |
| Exxon Mobil Corp | 24.533 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.940 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Walmart Inc | 25.300 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Eli Lilly & Co | 3.439 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Blackrock Inc | 2.785 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| Southern Co/The | 30.097 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Lam Research Corp | 10.645 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| PepsiCo Inc | 16.420 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.170 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Netflix Inc | 27.150 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Micron Technology Inc | 4.825 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Linde PLC | 4.950 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| CSX Corp | 54.536 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Citigroup Inc | 19.339 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Johnson & Johnson | 10.375 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Progressive Corp/The | 10.979 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 9.581 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| McDonald's Corp. | 7.115 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Duke Energy Corp | 15.791 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.358 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.916 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Devon Energy Corp | 36.629 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| AbbVie Inc | 8.866 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Intel Corp | 19.524 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Altria Group, Inc. | 25.178 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Digital Realty Trust Inc | 8.853 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.607 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| General Electric Co | 5.919 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 10.496 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 10.370 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Chevron Corp | 8.118 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Diamondback Energy Inc | 7.457 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Lowe's Cos Inc | 6.337 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Eaton Corp PLC | 3.467 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| PulteGroup Inc | 12.220 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10.066 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 15.968 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3.262 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Cintas Corp | 8.226 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Palantir Technologies Inc | 9.954 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Merck & Co Inc | 12.608 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Northrop Grumman Corp | 2.330 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Marriott International Inc/MD | 3.563 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| T-Mobile US Inc | 6.549 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Applied Materials Inc | 3.217 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| GE Vernova Inc | 1.142 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| American Express Co | 3.811 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Amphenol Corp | 8.276 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| NextEra Energy Inc | 12.410 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Stryker Corp | 3.841 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Oracle Corp | 7.393 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.249 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Texas Instruments Inc | 3.917 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Equinix Inc | 997 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| RTX Corp | 6.099 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.293 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| Morgan Stanley | 5.394 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| Public Storage | 3.285 | 993.548,3 $ | 0,37 % |
| International Business Machines Corp. | 4.241 | 979.586,2 $ | 0,37 % |
| Amgen Inc | 2.819 | 976.078,8 $ | 0,37 % |
| KLA Corp | 554 | 969.693,9 $ | 0,37 % |
| Welltower Inc | 4.438 | 964.554,9 $ | 0,36 % |
| Honeywell International Inc | 4.428 | 949.053,2 $ | 0,36 % |
| QUALCOMM Inc | 5.029 | 903.107,8 $ | 0,34 % |
| Verizon Communications Inc | 18.212 | 874.722,4 $ | 0,33 % |
| Newmont Corp | 7.823 | 869.057,1 $ | 0,33 % |
| Arista Networks Inc | 4.987 | 861.304,8 $ | 0,32 % |
| Analog Devices Inc | 2.099 | 844.343,7 $ | 0,32 % |
| AT&T Inc | 31.307 | 818.051,9 $ | 0,31 % |
| Walt Disney Co/The | 7.827 | 812.051,3 $ | 0,31 % |
| Abbott Laboratories | 8.859 | 804.308,6 $ | 0,30 % |
| Elevance Health Inc | 2.062 | 776.178 $ | 0,29 % |
| SLB Ltd | 13.084 | 744.217,9 $ | 0,28 % |
| Boeing Co/The | 3.239 | 741.828,2 $ | 0,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 5.592 | 731.657,3 $ | 0,28 % |
| Uber Technologies Inc | 9.750 | 727.447,5 $ | 0,27 % |
| Salesforce Inc | 4.070 | 718.477,1 $ | 0,27 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7.214 | 661.091 $ | 0,25 % |
| Western Digital Corp | 1.519 | 660.035,9 $ | 0,25 % |
| Home Depot Inc/The | 2.000 | 657.600 $ | 0,25 % |
| Pfizer Inc | 24.461 | 653.108,7 $ | 0,25 % |
| Deere & Co | 1.084 | 639.419,1 $ | 0,24 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 948 | 638.610,7 $ | 0,24 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.550 | 636.586 $ | 0,24 % |
| Sandisk Corp/DE | 579 | 634.879,3 $ | 0,24 % |
| Mondelez International Inc | 10.229 | 628.469,8 $ | 0,24 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.925 | 619.924,5 $ | 0,23 % |
| S&P Global Inc | 1.383 | 596.391,1 $ | 0,22 % |
| AutoZone Inc | 161 | 596.348,8 $ | 0,22 % |
| Booking Holdings Inc | 3.503 | 589.765,1 $ | 0,22 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.319 | 579.080,6 $ | 0,22 % |
| Prologis Inc | 4.074 | 578.589,5 $ | 0,22 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 7.719 | 575.374,3 $ | 0,22 % |
| Ciena Corp | 1.058 | 558.179,6 $ | 0,21 % |
| Corning Inc | 3.351 | 550.368,2 $ | 0,21 % |
| Quanta Services Inc | 737 | 536.366,5 $ | 0,20 % |
| Capital One Financial Corp | 2.800 | 535.640 $ | 0,20 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 8.827 | 534.827,9 $ | 0,20 % |
| FedEx Corp | 1.302 | 525.109,6 $ | 0,20 % |
| AppLovin Corp | 1.171 | 522.675,9 $ | 0,20 % |
| Chubb Ltd | 1.594 | 521.238 $ | 0,20 % |
| Starbucks Corp | 4.729 | 498.105,6 $ | 0,19 % |
| Parker-Hannifin Corp | 547 | 497.452,7 $ | 0,19 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5.804 | 495.429,4 $ | 0,19 % |
| Danaher Corp | 2.727 | 487.996,7 $ | 0,18 % |
| Medtronic PLC | 5.924 | 479.666,3 $ | 0,18 % |
| Packaging Corp of America | 2.245 | 479.195,3 $ | 0,18 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.481 | 476.304,4 $ | 0,18 % |
| Intuit Inc | 1.213 | 471.250,5 $ | 0,18 % |
| Aon PLC | 1.483 | 462.177 $ | 0,17 % |
| Lockheed Martin Corp | 862 | 446.490,1 $ | 0,17 % |
| Adobe Inc | 1.809 | 445.194,9 $ | 0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.405 | 444.624,5 $ | 0,17 % |
| CVS Health Corp | 5.281 | 439.854,5 $ | 0,17 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.029 | 439.774 $ | 0,17 % |
| Dell Technologies Inc | 2.085 | 435.660,8 $ | 0,16 % |
| McKesson Corp | 529 | 431.240,8 $ | 0,16 % |
| Johnson Controls International plc | 2.940 | 429.328,2 $ | 0,16 % |
| Coinbase Global Inc | 2.261 | 424.548 $ | 0,16 % |
| ServiceNow Inc | 4.785 | 422.563,4 $ | 0,16 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1.997 | 412.180,8 $ | 0,16 % |
| Trane Technologies PLC | 829 | 408.315,7 $ | 0,15 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.209 | 398.474,3 $ | 0,15 % |
| Synopsys Inc | 814 | 392.836,4 $ | 0,15 % |
| Waste Management Inc | 1.622 | 377.196,1 $ | 0,14 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.094 | 351.184,7 $ | 0,13 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.090 | 349.399,5 $ | 0,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 6.032 | 348.529 $ | 0,13 % |
| CRH PLC | 2.870 | 339.865,4 $ | 0,13 % |
| Cigna Group/The | 1.127 | 327.483,7 $ | 0,12 % |
| HCA Healthcare Inc | 703 | 305.418,4 $ | 0,12 % |
| TE Connectivity PLC | 1.291 | 273.253,1 $ | 0,10 % |
| Keysight Technologies Inc | 750 | 262.432,5 $ | 0,10 % |
| Kenvue Inc | 14.848 | 260.285,4 $ | 0,10 % |
| Fortinet Inc | 2.803 | 236.320,9 $ | 0,09 % |
| NIKE Inc | 5.032 | 223.219,5 $ | 0,08 % |