Zusammensetzung von Aptus Drawdown Managed Equity ETF
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- Nettovermögen
- 293,3 Mio. $ davon 290,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 162 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 111.007 | 22,3 Mio. $ | 7,60 % |
| 2 | Apple Inc | 67.084 | 20,7 Mio. $ | 7,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 48.230 | 17,2 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 33.946 | 15,8 Mio. $ | 5,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 44.579 | 12,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21.552 | 8,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 9.985 | 5,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Visa Inc | 14.832 | 5,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 15.078 | 5,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 8.469 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.659 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 5.080 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 26.517 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Tesla Inc | 12.913 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 7.746 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Blackrock Inc | 3.009 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 64.968 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Walmart Inc | 27.348 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | CSX Corp | 58.968 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 3.609 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 11.207 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Southern Co/The | 28.075 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Citigroup Inc | 20.031 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Linde PLC | 5.350 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 11.859 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | AbbVie Inc | 9.586 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 5.790 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.496 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | General Electric Co | 6.399 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 17.071 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | McDonald's Corp | 7.691 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Lam Research Corp | 7.048 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 17.264 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 2.060 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 10.056 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Intel Corp | 21.108 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.294 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Altria Group Inc | 27.226 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Netflix Inc | 25.914 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Cintas Corp | 8.882 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 9.573 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 11.344 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 13.632 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 3.473 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Chevron Corp | 8.774 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 8.049 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 10.882 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 34.594 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 3.739 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 10.139 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 4.645 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Amphenol Corp | 8.948 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 3.851 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | RTX Corp | 6.595 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.345 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 9.377 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 14.868 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 3.838 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Morgan Stanley | 5.799 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 1.222 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | PulteGroup Inc | 9.270 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Amgen Inc | 3.043 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 13.418 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 4.221 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Stryker Corp | 3.557 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Welltower Inc | 4.790 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Equinix Inc | 1.077 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | KLA Corp | 5.895 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.577 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 9.579 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Oracle Corp | 7.729 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 5.387 | 971.545,5 $ | 0,33 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 19.684 | 921.408 $ | 0,31 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 2.245 | 910.055,7 $ | 0,31 % |
| 75 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.631 | 888.634 $ | 0,30 % |
| 76 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.012 | 866.403,6 $ | 0,30 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 3.149 | 839.082,5 $ | 0,29 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 2.222 | 835.116,5 $ | 0,28 % |
| 79 | Analog Devices Inc | 2.259 | 829.979,2 $ | 0,28 % |
| 80 | American Express Co | 2.460 | 827.175 $ | 0,28 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 7.790 | 819.819,6 $ | 0,28 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 8.451 | 812.901,7 $ | 0,28 % |
| 83 | QUALCOMM Inc | 5.429 | 801.374,7 $ | 0,27 % |
| 84 | Newmont Corp | 8.447 | 791.568,4 $ | 0,27 % |
| 85 | AT&T Inc | 33.851 | 787.035,8 $ | 0,27 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 6.040 | 786.468,4 $ | 0,27 % |
| 87 | Public Storage | 2.353 | 762.772 $ | 0,26 % |
| 88 | Boeing Co/The | 3.495 | 755.409,3 $ | 0,26 % |
| 89 | Sandisk Corp | 611 | 742.261,1 $ | 0,25 % |
| 90 | Uber Technologies Inc | 10.534 | 741.172,2 $ | 0,25 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 3.775 | 728.197,5 $ | 0,25 % |
| 92 | SLB Ltd | 14.140 | 701.202,6 $ | 0,24 % |
| 93 | Deere & Co | 1.164 | 689.867,9 $ | 0,24 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 11.061 | 689.210,9 $ | 0,24 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 3.633 | 681.405,5 $ | 0,23 % |
| 96 | Salesforce Inc | 3.663 | 674.065,3 $ | 0,23 % |
| 97 | Palantir Technologies Inc | 5.414 | 666.246,8 $ | 0,23 % |
| 98 | Pfizer Inc | 26.445 | 661.389,5 $ | 0,23 % |
| 99 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.343 | 661.349,6 $ | 0,23 % |
| 100 | T-Mobile US Inc | 3.816 | 659.061,4 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 290 Mio. $ | 99,75 % |
| 2 | Irland | 1 | 464.032,2 $ | 0,16 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 252.076 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aptus Drawdown Managed Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054088