Zusammensetzung von Guardian Diversified Research VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 97,3 Mio. $ davon 96 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 137 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 22.791 | 6,6 Mio. $ | 6,78 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 28.883 | 5,8 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14.576 | 5,4 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14.566 | 5,2 Mio. $ | 5,35 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16.654 | 4 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Lam Research Corp | 7.889 | 3,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6.627 | 2,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 4.136 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 18.757 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.651 | 1,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3.274 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 3.964 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 10.880 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.236 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 1.093 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Mastercard Inc | 2.386 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 3.579 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Oracle Corp | 7.253 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 2.050 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 4.823 | 967.590,3 $ | 0,99 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 11.421 | 928.184,7 $ | 0,95 % |
| 22 | Citigroup Inc | 6.587 | 921.916,5 $ | 0,95 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 3.510 | 891.434,7 $ | 0,92 % |
| 24 | Visa Inc | 2.490 | 854.294,1 $ | 0,88 % |
| 25 | Boeing Co/The | 3.944 | 853.757,7 $ | 0,88 % |
| 26 | Snowflake Inc | 3.261 | 829.924,5 $ | 0,85 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 3.345 | 795.909,3 $ | 0,82 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1.899 | 789.281,4 $ | 0,81 % |
| 29 | AbbVie Inc | 3.135 | 788.891,4 $ | 0,81 % |
| 30 | ConocoPhillips | 7.372 | 766.393,1 $ | 0,79 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 803 | 751.182,4 $ | 0,77 % |
| 32 | Walmart Inc | 6.385 | 723.165,1 $ | 0,74 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.434 | 718.950,2 $ | 0,74 % |
| 34 | Tesla Inc | 1.632 | 686.419,2 $ | 0,71 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 7.037 | 649.304 $ | 0,67 % |
| 36 | RTX Corp | 3.417 | 648.307,4 $ | 0,67 % |
| 37 | American Tower Corp | 3.829 | 626.309,5 $ | 0,64 % |
| 38 | Coherent Corp | 1.578 | 622.473,7 $ | 0,64 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 18.572 | 607.861,6 $ | 0,62 % |
| 40 | NRG ENERGY INC | 4.031 | 588.767,9 $ | 0,61 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 4.557 | 585.574,5 $ | 0,60 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 4.999 | 583.233,3 $ | 0,60 % |
| 43 | CRH PLC | 5.374 | 575.018 $ | 0,59 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 5.967 | 574.323,8 $ | 0,59 % |
| 45 | Viking Holdings Ltd | 5.467 | 572.230,9 $ | 0,59 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 1.633 | 534.529,9 $ | 0,55 % |
| 47 | Bank of America Corp | 9.372 | 534.016,6 $ | 0,55 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 1.063 | 522.103,1 $ | 0,54 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 2.880 | 521.020,8 $ | 0,54 % |
| 50 | Welltower Inc | 2.290 | 519.761,3 $ | 0,53 % |
| 51 | United Rentals Inc | 455 | 515.465 $ | 0,53 % |
| 52 | FedEx Corp | 1.636 | 512.280,7 $ | 0,53 % |
| 53 | Live Nation Entertainment Inc | 2.690 | 492.565,9 $ | 0,51 % |
| 54 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 659 | 492.121,4 $ | 0,51 % |
| 55 | McKesson Corp | 640 | 483.584 $ | 0,50 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 3.150 | 461.916 $ | 0,47 % |
| 57 | Airbus SE | 2.067 | 460.066,7 $ | 0,47 % |
| 58 | Otis Worldwide Corp | 6.420 | 459.672 $ | 0,47 % |
| 59 | Prologis Inc | 3.381 | 458.024,1 $ | 0,47 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 2.009 | 449.703,2 $ | 0,46 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 2.008 | 443.928,6 $ | 0,46 % |
| 62 | McDonald's Corp | 1.611 | 435.469,4 $ | 0,45 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 4.890 | 429.195,3 $ | 0,44 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 10.032 | 428.165,8 $ | 0,44 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 2.816 | 426.624 $ | 0,44 % |
| 66 | ARM Holdings PLC | 1.141 | 404.564,4 $ | 0,42 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 789 | 401.845,6 $ | 0,41 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 1.128 | 397.823 $ | 0,41 % |
| 69 | Ameren Corp | 3.400 | 384.336 $ | 0,40 % |
| 70 | American International Group Inc | 5.134 | 382.637 $ | 0,39 % |
| 71 | TPG Inc | 9.003 | 365.071,7 $ | 0,38 % |
| 72 | Aon PLC | 1.087 | 360.547 $ | 0,37 % |
| 73 | Netflix Inc | 5.023 | 358.642,2 $ | 0,37 % |
| 74 | Apollo Global Management Inc | 3.028 | 358.242,7 $ | 0,37 % |
| 75 | Morgan Stanley | 1.589 | 332.164,6 $ | 0,34 % |
| 76 | Spotify Technology SA | 719 | 330.114,5 $ | 0,34 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 796 | 316.553,3 $ | 0,33 % |
| 78 | PPG Industries Inc | 2.532 | 307.106,3 $ | 0,32 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 3.735 | 306.232,7 $ | 0,31 % |
| 80 | Blackrock Inc | 317 | 304.814,5 $ | 0,31 % |
| 81 | Southwest Airlines Co | 5.910 | 303.892,2 $ | 0,31 % |
| 82 | Cenovus Energy Inc | 11.935 | 296.134,4 $ | 0,30 % |
| 83 | CME Group Inc | 1.323 | 292.158,1 $ | 0,30 % |
| 84 | Nasdaq Inc | 3.640 | 286.904,8 $ | 0,29 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 2.083 | 284.975,2 $ | 0,29 % |
| 86 | Union Pacific Corp | 1.043 | 283.696 $ | 0,29 % |
| 87 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 828 | 273.620,9 $ | 0,28 % |
| 88 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.827 | 268.960,8 $ | 0,28 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 2.116 | 267.335,4 $ | 0,27 % |
| 90 | Bio-Rad Laboratories Inc | 908 | 266.597,9 $ | 0,27 % |
| 91 | Glencore PLC | 38.530 | 262.800,9 $ | 0,27 % |
| 92 | Arch Capital Group Ltd | 2.703 | 262.353,2 $ | 0,27 % |
| 93 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 817 | 259.422 $ | 0,27 % |
| 94 | Corteva Inc | 3.057 | 258.897,3 $ | 0,27 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 1.857 | 251.437,8 $ | 0,26 % |
| 96 | Xcel Energy Inc | 3.089 | 248.046,7 $ | 0,26 % |
| 97 | Unum Group | 2.705 | 241.827 $ | 0,25 % |
| 98 | SHELL PLC | 6.189 | 239.726,6 $ | 0,25 % |
| 99 | General Motors Co | 3.108 | 239.564,6 $ | 0,25 % |
| 100 | Lowe's Cos Inc | 1.071 | 236.144,8 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 92,7 Mio. $ | 96,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 974.365,6 $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 834.584,1 $ | 0,87 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 545.666,1 $ | 0,57 % |
| 5 | Kanada | 2 | 529.296,5 $ | 0,55 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 366.617 $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 95.158,1 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Diversified Research VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054043