Zusammensetzung von Victory Global Equity Income Fund
Victory Portfolios III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 80 Mio. $ davon 79,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 124 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 17.725 | 2,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64.010 | 1,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4.673 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Apple Inc | 4.382 | 1,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 72.113 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.344 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.236 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Engie SA | 39.867 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Novartis AG | 7.744 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 18.536 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Heidelberg Materials AG | 4.978 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | AbbVie Inc | 4.892 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 4.715 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Banco Santander SA | 84.517 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 21.436 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Allianz SE | 2.308 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Iberdrola SA | 44.513 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Koninklijke KPN NV | 191.587 | 997.903,2 $ | 1,25 % |
| 19 | US Bancorp | 17.991 | 986.806,4 $ | 1,23 % |
| 20 | Tesco PLC | 167.625 | 971.495,6 $ | 1,22 % |
| 21 | Roche Holding AG | 2.296 | 966.351,7 $ | 1,21 % |
| 22 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 327.800 | 935.440,5 $ | 1,17 % |
| 23 | Coca-Cola HBC AG | 16.258 | 932.488,5 $ | 1,17 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 6.802 | 914.392,9 $ | 1,14 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 4.079 | 870.499,4 $ | 1,09 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 4.198 | 865.165,8 $ | 1,08 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 826 | 847.112,6 $ | 1,06 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 18.940 | 842.640,6 $ | 1,05 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 4.706 | 834.750,3 $ | 1,04 % |
| 30 | Comcast Corp | 33.406 | 830.807,2 $ | 1,04 % |
| 31 | STEEL DYNAMICS INC | 3.104 | 807.505,6 $ | 1,01 % |
| 32 | Enel SpA | 71.857 | 806.253,2 $ | 1,01 % |
| 33 | AT&T Inc | 31.109 | 771.503,2 $ | 0,96 % |
| 34 | Tokyo Gas Co Ltd | 19.200 | 767.675,7 $ | 0,96 % |
| 35 | Synchrony Financial | 10.709 | 765.051 $ | 0,96 % |
| 36 | Nucor Corp | 3.060 | 765.000 $ | 0,96 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 923 | 763.154,9 $ | 0,95 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 3.017 | 738.621,9 $ | 0,92 % |
| 39 | Otsuka Corp | 40.600 | 738.008,6 $ | 0,92 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.738 | 728.358,8 $ | 0,91 % |
| 41 | WH Group Ltd | 621.000 | 716.674,5 $ | 0,90 % |
| 42 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 16.100 | 715.009,9 $ | 0,89 % |
| 43 | Cie de Saint-Gobain SA | 7.824 | 708.959,4 $ | 0,89 % |
| 44 | SHELL PLC | 16.748 | 707.584 $ | 0,89 % |
| 45 | Kinross Gold Corp | 23.233 | 705.838,3 $ | 0,88 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 2.821 | 701.780,2 $ | 0,88 % |
| 47 | Altria Group Inc | 10.062 | 700.114 $ | 0,88 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 3.667 | 689.139,3 $ | 0,86 % |
| 49 | Zoetis Inc | 8.858 | 688.178 $ | 0,86 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 5.535 | 657.115,2 $ | 0,82 % |
| 51 | Logitech International SA | 5.368 | 652.554,6 $ | 0,82 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 4.106 | 635.403,5 $ | 0,79 % |
| 53 | Sompo Holdings Inc | 16.900 | 624.550,5 $ | 0,78 % |
| 54 | Galp Energia SGPS SA | 28.116 | 612.668,5 $ | 0,77 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 4.623 | 600.065,4 $ | 0,75 % |
| 56 | Nitto Denko Corp | 31.900 | 597.856,4 $ | 0,75 % |
| 57 | Komatsu Ltd | 14.400 | 588.118,2 $ | 0,74 % |
| 58 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.863 | 584.098,6 $ | 0,73 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 1.523 | 579.212,1 $ | 0,72 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 17.129 | 575.059,9 $ | 0,72 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 1.084 | 575.007,8 $ | 0,72 % |
| 62 | Fidelity National Financial Inc | 12.078 | 571.893,3 $ | 0,72 % |
| 63 | ROYALTY PHARMA PLC | 9.829 | 548.065 $ | 0,69 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 3.724 | 540.948,2 $ | 0,68 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 2.308 | 534.832,8 $ | 0,67 % |
| 66 | Cardinal Health Inc | 2.710 | 533.328 $ | 0,67 % |
| 67 | Reliance Inc | 1.400 | 533.078 $ | 0,67 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 3.988 | 531.919,4 $ | 0,67 % |
| 69 | Holcim AG | 5.357 | 527.453,5 $ | 0,66 % |
| 70 | Techtronic Industries Co Ltd | 35.000 | 519.608,8 $ | 0,65 % |
| 71 | Deutsche Post AG | 8.611 | 512.805,9 $ | 0,64 % |
| 72 | Suzuki Motor Corp | 41.200 | 510.271,4 $ | 0,64 % |
| 73 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 6.557 | 502.865,6 $ | 0,63 % |
| 74 | SBI Holdings Inc | 27.400 | 501.327,3 $ | 0,63 % |
| 75 | American Express Co | 1.583 | 500.972 $ | 0,63 % |
| 76 | Interactive Brokers Group Inc | 5.720 | 497.468,4 $ | 0,62 % |
| 77 | Masco Corp | 7.025 | 493.506,3 $ | 0,62 % |
| 78 | Target Corp | 3.882 | 493.285,7 $ | 0,62 % |
| 79 | Bank of Ireland Group PLC | 23.666 | 489.127,3 $ | 0,61 % |
| 80 | Ameriprise Financial Inc | 1.081 | 481.812,5 $ | 0,60 % |
| 81 | Best Buy Co Inc | 6.114 | 476.586,3 $ | 0,60 % |
| 82 | Intertek Group PLC | 6.655 | 472.922,5 $ | 0,59 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 2.139 | 468.248,5 $ | 0,59 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 3.223 | 464.724,4 $ | 0,58 % |
| 85 | Cencora Inc | 1.662 | 447.676,3 $ | 0,56 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 24.100 | 442.462,8 $ | 0,55 % |
| 87 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.978 | 437.375,4 $ | 0,55 % |
| 88 | CF Industries Holdings Inc | 3.882 | 436.142,7 $ | 0,55 % |
| 89 | Ovintiv Inc | 7.769 | 435.374,8 $ | 0,54 % |
| 90 | Eiffage SA | 2.996 | 433.567 $ | 0,54 % |
| 91 | Expeditors International of Washington Inc | 2.680 | 423.413,2 $ | 0,53 % |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | 2.647 | 416.690,7 $ | 0,52 % |
| 93 | Edison International | 5.931 | 414.814,1 $ | 0,52 % |
| 94 | Origin Energy Ltd | 52.667 | 410.904,6 $ | 0,51 % |
| 95 | IMPERIAL BRANDS PLC | 10.966 | 397.584,1 $ | 0,50 % |
| 96 | Wolters Kluwer NV | 5.441 | 386.804,7 $ | 0,48 % |
| 97 | GEA Group AG | 5.776 | 372.305,9 $ | 0,47 % |
| 98 | Cigna Group/The | 1.318 | 365.613,2 $ | 0,46 % |
| 99 | McKesson Corp | 479 | 355.628,8 $ | 0,44 % |
| 100 | FedEx Corp | 839 | 345.458,3 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Gesundheit 12,7 %
- Rohstoffe 8,4 %
- Energie 7,8 %
- Technologie 7,1 %
- Versorger 4,7 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Kommunikation 4,0 %
- Industrie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 25,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,3 %
- EUR 17,2 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,9 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,2 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- AUD 1,3 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,9 %
- Japan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Kanada 4,9 %
- Spanien 4,8 %
- Deutschland 4,5 %
- Schweiz 4,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Niederlande 2,5 %
- Singapur 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Australien 1,3 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 42,8 Mio. $ | 53,92 % |
| 2 | Japan | 10 | 5,6 Mio. $ | 7,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 5,5 Mio. $ | 6,87 % |
| 4 | Kanada | 5 | 3,9 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Spanien | 4 | 3,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 3,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 3,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 2 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Singapur | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Australien | 3 | 998.918,4 $ | 1,26 % |
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