Zusammensetzung von Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mrd. $ davon 7,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 134 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 3.706.243 | 168,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | RELX PLC | 4.218.013 | 153,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.225.400 | 147,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 770.200 | 146,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Novartis AG | 950.645 | 140,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | National Grid PLC | 7.785.986 | 139,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Air Liquide SA | 642.639 | 138,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Zurich Insurance Group AG | 192.819 | 134,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | GSK PLC | 5.101.294 | 133,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 428.017 | 131,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Orange SA | 6.153.943 | 128,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Roche Holding AG | 312.922 | 127,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.685.518 | 126,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.834.900 | 117,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Unilever PLC | 1.969.940 | 114,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Kyocera Corp | 6.592.100 | 114,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Sampo Oyj | 10.364.043 | 107,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | SoftBank Corp | 75.685.300 | 106,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Sanofi SA | 1.126.484 | 105,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Elbit Systems Ltd | 126.221 | 104,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Haleon PLC | 22.130.598 | 102,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | KDDI Corp | 6.215.600 | 101,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Swisscom AG | 119.122 | 100,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 1.685.117 | 99,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Nestle SA | 973.542 | 98,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Koninklijke KPN NV | 18.250.093 | 97,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Toyota Motor Corp. | 5.062.800 | 97,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 16.866.500 | 97 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Japan Post Bank Co Ltd | 5.635.700 | 96,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Japan Post Holdings Co Ltd | 8.091.800 | 93,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.460.590 | 92,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Hannover Rueck SE | 282.971 | 85,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Bridgestone Corp | 4.025.000 | 83,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | SGS SA | 757.024 | 82 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Astellas Pharma Inc | 5.582.200 | 79,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Wolters Kluwer NV | 982.494 | 76,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | NTT Inc | 76.855.900 | 74,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | CLP Holdings Ltd | 7.468.000 | 71,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Secom Co Ltd | 1.926.940 | 70,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Osaka Gas Co Ltd | 1.867.160 | 67,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 971.076 | 66,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | BAE Systems PLC | 2.360.126 | 65,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 508 | 65,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Singapore Exchange Ltd | 3.821.800 | 65,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Swiss Prime Site AG | 376.475 | 65,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.497.700 | 63,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.910.500 | 62,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.557.200 | 61,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7.179.900 | 60,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Insurance Australia Group Ltd | 11.099.793 | 60,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | ASML Holding NV | 40.496 | 58,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Admiral Group PLC | 1.264.931 | 58,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Canon Inc | 2.188.400 | 56,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Computershare Ltd | 2.551.319 | 56,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Symrise AG | 623.126 | 55,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Power Assets Holdings Ltd | 6.399.500 | 52,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | UPM-Kymmene Oyj | 1.692.329 | 50,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Bunzl PLC | 1.521.388 | 50,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 50.772.015 | 47 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Diageo PLC | 2.308.735 | 46,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Pearson PLC | 2.989.606 | 44,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Medibank Pvt Ltd | 12.923.760 | 43,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Orkla ASA | 3.530.284 | 43,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | PSP Swiss Property AG | 215.211 | 43 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Lottery Corp Ltd/The | 10.444.784 | 41,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | ASX Ltd | 911.769 | 39,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Kyoto Financial Group Inc | 1.414.200 | 39,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | West Japan Railway Co | 2.138.000 | 38,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | NGK Insulators Ltd | 1.174.500 | 37,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Mebuki Financial Group Inc | 4.444.200 | 36,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | AGC Inc. | 1.020.300 | 36,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Tryg A/S | 1.504.261 | 36,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Ipsen SA | 180.927 | 35,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Beiersdorf AG | 421.231 | 34,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | EXOR NV | 437.938 | 34,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Redeia Corp SA | 1.904.504 | 33,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | QIAGEN NV | 970.461 | 33,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.121.240 | 32,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | MTR Corp Ltd | 7.592.083 | 32,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 119.809 | 29,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 507.601 | 29,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Kinden Corp | 540.600 | 29 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 2.131.700 | 28,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | CSL Ltd | 314.586 | 28,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Tokyu Corp | 2.668.700 | 28,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Sino Land Co Ltd | 17.268.859 | 27,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4.774.600 | 27 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Nippon Building Fund Inc | 31.456 | 26,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Japan Real Estate Investment Corp | 33.383 | 25,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Galenica AG | 234.659 | 25 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Gunma Bank Ltd/The | 1.709.200 | 23,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2.876.800 | 22,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Oji Holdings Corp | 4.188.800 | 22 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 405.600 | 21,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Banque Cantonale Vaudoise | 133.290 | 21 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Skylark Holdings Co Ltd | 1.067.600 | 20,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Hirose Electric Co Ltd | 144.100 | 20 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Otsuka Corp | 1.069.900 | 19,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.267.500 | 19,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 894.800 | 19,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- GBP 20,0 %
- EUR 19,5 %
- CHF 13,6 %
- HKD 4,9 %
- AUD 3,9 %
- SGD 3,6 %
- ILS 1,5 %
- USD 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,6 %
- SEK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Vereinigtes Königreich 20,0 %
- Schweiz 13,6 %
- Frankreich 5,8 %
- Niederlande 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Deutschland 4,3 %
- Australien 3,9 %
- Singapur 3,6 %
- Finnland 2,6 %
- Israel 1,5 %
- Bermuda 1,2 %
- Weitere Länder 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 52 | 2,2 Mrd. $ | 30,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 1,4 Mrd. $ | 19,96 % |
| 3 | Schweiz | 16 | 975,9 Mio. $ | 13,55 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 419,3 Mio. $ | 5,82 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 393,3 Mio. $ | 5,46 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 351,4 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 306,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Australien | 7 | 280,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Singapur | 4 | 259,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Finnland | 5 | 189 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Israel | 2 | 106,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 88,9 Mio. $ | 1,24 % |
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