Zusammensetzung von Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
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- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 129 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 947.500 | 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | BP PLC | 2.737.827 | 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Electric Power Development Co Ltd | 836.900 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Tobu Railway Co Ltd | 980.300 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Allreal Holding AG | 72.566 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Yamato Holdings Co Ltd | 1.433.200 | 18,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Suntory Beverage & Food Ltd | 629.600 | 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Medipal Holdings Corp | 1.008.900 | 18,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Orix JREIT Inc | 27.432 | 17,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Essity AB | 604.345 | 17,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Kuraray Co Ltd | 1.530.500 | 17,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Daiwa House REIT Investment Corp | 22.562 | 17,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Kyushu Railway Co | 768.500 | 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Haseko Corp | 988.400 | 17,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Marui Group Co Ltd | 912.700 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | PCCW Ltd | 21.947.000 | 16,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | United Urban Investment Corp | 15.903 | 16,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | SERCO GROUP PLC | 4.983.282 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | BKW AG | 97.087 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Mapletree Industrial Trust | 10.638.243 | 16 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Mobimo Holding AG | 36.624 | 15,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Nisshin Seifun Group Inc | 1.242.200 | 15,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Mandatum Oyj | 2.248.399 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Valiant Holding AG | 78.480 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Telstra Group Ltd | 2.724.908 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Hongkong Land Holdings Ltd | 976.500 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | CK Hutchison Holdings Ltd | 841.000 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Contact Energy Ltd | 1.466.200 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | SEVERN TRENT PLC | 82.938 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,8 %
- Gesundheit 9,6 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Kommunikation 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,1 %
- GBP 19,1 %
- EUR 19,0 %
- CHF 13,2 %
- HKD 4,8 %
- SGD 4,0 %
- AUD 3,5 %
- ILS 1,4 %
- USD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,5 %
- SEK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,1 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Schweiz 13,2 %
- Frankreich 5,7 %
- Niederlande 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Singapur 4,0 %
- Deutschland 4,0 %
- Australien 3,5 %
- Finnland 2,5 %
- Israel 1,4 %
- Bermuda 1,0 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 50 | 2,5 Mrd. $ | 32,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 1,5 Mrd. $ | 19,14 % |
| 3 | Schweiz | 15 | 1 Mrd. $ | 13,20 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 445,7 Mio. $ | 5,66 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 397,5 Mio. $ | 5,05 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 380 Mio. $ | 4,83 % |
| 7 | Singapur | 4 | 317,8 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 314,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | Australien | 6 | 279,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Finnland | 3 | 195,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Israel | 1 | 107,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 75,9 Mio. $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049310