Zusammensetzung von iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
ISIN US46434V2667
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 633,2 Mio. $ davon 605,2 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 1.110 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pandora A/S | 6.864 | 522.343,2 $ | 0,08 % |
| 402 | Vermilion Energy Inc | 38.610 | 521.299,7 $ | 0,08 % |
| 403 | IMCD NV | 4.433 | 521.253,2 $ | 0,08 % |
| 404 | Mizuho Leasing Co Ltd | 57.200 | 520.083,3 $ | 0,08 % |
| 405 | Pets at Home Group Plc | 211.640 | 518.380,3 $ | 0,08 % |
| 406 | 4imprint Group PLC | 10.439 | 517.625,3 $ | 0,08 % |
| 407 | Savills PLC | 45.793 | 515.327 $ | 0,08 % |
| 408 | Tuas Ltd | 118.690 | 510.677 $ | 0,08 % |
| 409 | Norconsult Norge AS | 120.120 | 510.186,2 $ | 0,08 % |
| 410 | Tomy Co Ltd | 31.400 | 510.147,3 $ | 0,08 % |
| 411 | Valeo SE | 40.469 | 509.397,2 $ | 0,08 % |
| 412 | CANAL+ SA | 163.163 | 509.323,1 $ | 0,08 % |
| 413 | Hosiden Corp | 28.600 | 507.951 $ | 0,08 % |
| 414 | Grafton Group PLC | 42.492 | 506.280,5 $ | 0,08 % |
| 415 | Riken Vitamin Co Ltd | 28.600 | 505.850,3 $ | 0,08 % |
| 416 | Van Lanschot Kempen NV | 6.578 | 504.000,2 $ | 0,08 % |
| 417 | Frasers Group PLC | 56.424 | 503.286 $ | 0,08 % |
| 418 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 82.368 | 501.303 $ | 0,08 % |
| 419 | Oyo Corp | 28.600 | 500.073,6 $ | 0,08 % |
| 420 | Kid ASA | 35.100 | 499.334 $ | 0,08 % |
| 421 | Aker Solutions ASA | 109.574 | 498.628,1 $ | 0,08 % |
| 422 | Central Asia Metals PLC | 251.108 | 498.523,2 $ | 0,08 % |
| 423 | Nemetschek SE | 6.864 | 498.148,3 $ | 0,08 % |
| 424 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 47.047 | 498.020 $ | 0,08 % |
| 425 | Swatch Group AG/The | 2.145 | 497.915,6 $ | 0,08 % |
| 426 | Tecan Group AG | 3.289 | 497.627,1 $ | 0,08 % |
| 427 | Nyfosa AB | 68.423 | 496.530,4 $ | 0,08 % |
| 428 | Duality Biotherapeutics Inc | 13.900 | 496.020,9 $ | 0,08 % |
| 429 | Nokian Renkaat Oyj | 40.040 | 492.603 $ | 0,08 % |
| 430 | Monex Group Inc | 114.400 | 491.146,3 $ | 0,08 % |
| 431 | G Mining Ventures Corp | 14.157 | 490.677,3 $ | 0,08 % |
| 432 | Aryt Industries Ltd | 34.463 | 490.633,5 $ | 0,08 % |
| 433 | Marimekko Oyj | 42.042 | 489.478,4 $ | 0,08 % |
| 434 | BioArctic AB | 13.871 | 486.467,2 $ | 0,08 % |
| 435 | Mizuho Medy Co Ltd | 42.900 | 485.983,3 $ | 0,08 % |
| 436 | Shibaura Machine Co Ltd | 18.100 | 485.800,2 $ | 0,08 % |
| 437 | Healius Ltd | 1.331.678 | 484.164,6 $ | 0,08 % |
| 438 | Hammond Power Solutions Inc | 2.274 | 484.096,6 $ | 0,08 % |
| 439 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 6.149 | 481.587,7 $ | 0,08 % |
| 440 | Ise Chemicals Corp | 14.300 | 479.475,2 $ | 0,08 % |
| 441 | Technogym SpA | 20.190 | 475.673,9 $ | 0,08 % |
| 442 | Metcash Ltd | 240.463 | 473.511,1 $ | 0,07 % |
| 443 | Monogatari Corp/The | 17.500 | 470.749,4 $ | 0,07 % |
| 444 | Artience Co Ltd | 18.800 | 468.926,6 $ | 0,07 % |
| 445 | Sekisui House Reit Inc | 858 | 465.842,7 $ | 0,07 % |
| 446 | SSR Mining Inc | 16.139 | 464.964,6 $ | 0,07 % |
| 447 | Dunelm Group PLC | 45.367 | 464.233,2 $ | 0,07 % |
| 448 | Bellway PLC | 17.875 | 463.847,3 $ | 0,07 % |
| 449 | MGX Resources Ltd | 1.629.582 | 463.421,1 $ | 0,07 % |
| 450 | Royal Unibrew A/S | 6.920 | 462.797,5 $ | 0,07 % |
| 451 | Seiko Electric Co Ltd | 28.600 | 462.754,7 $ | 0,07 % |
| 452 | Clariant AG | 44.902 | 462.464,7 $ | 0,07 % |
| 453 | Bridgepoint Group PLC | 136.136 | 462.089,7 $ | 0,07 % |
| 454 | Quick Co Ltd | 85.800 | 461.181,7 $ | 0,07 % |
| 455 | Wacom Co Ltd | 100.100 | 460.731,6 $ | 0,07 % |
| 456 | Leon's Furniture Ltd | 23.595 | 455.971,4 $ | 0,07 % |
| 457 | Horizon Oil Ltd | 2.690.688 | 455.232,9 $ | 0,07 % |
| 458 | Glanbia PLC | 19.591 | 454.801 $ | 0,07 % |
| 459 | AIXTRON SE | 8.202 | 453.192,1 $ | 0,07 % |
| 460 | United Arrows Ltd | 28.600 | 450.965,2 $ | 0,07 % |
| 461 | Logista Integral SA | 11.483 | 448.619,7 $ | 0,07 % |
| 462 | Bausch Health Cos Inc | 78.364 | 448.242,1 $ | 0,07 % |
| 463 | Newborn Town Inc | 380.000 | 448.093,7 $ | 0,07 % |
| 464 | Jungheinrich AG | 14.775 | 445.152,9 $ | 0,07 % |
| 465 | SOL SpA | 6.578 | 444.687,4 $ | 0,07 % |
| 466 | Aoyama Trading Co Ltd | 87.900 | 443.109,9 $ | 0,07 % |
| 467 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 48.620 | 442.086,4 $ | 0,07 % |
| 468 | Bonava AB | 468.490 | 441.920,9 $ | 0,07 % |
| 469 | Regis Healthcare Ltd | 92.378 | 440.945,1 $ | 0,07 % |
| 470 | Yodoko Ltd | 51.300 | 440.470,4 $ | 0,07 % |
| 471 | Orla Mining Ltd | 33.605 | 440.364,4 $ | 0,07 % |
| 472 | Rockpoint Gas Storage Inc | 20.163 | 439.671,7 $ | 0,07 % |
| 473 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 20.300 | 436.700 $ | 0,07 % |
| 474 | Brookfield Renewable Corp | 12.012 | 435.555,1 $ | 0,07 % |
| 475 | Giordano International Ltd | 2.288.000 | 435.253,1 $ | 0,07 % |
| 476 | Helical PLC | 166.910 | 434.712,9 $ | 0,07 % |
| 477 | AMP Ltd | 408.408 | 433.583 $ | 0,07 % |
| 478 | JP-Holdings Inc | 102.500 | 430.842,6 $ | 0,07 % |
| 479 | Linamar Corp | 6.435 | 430.579,1 $ | 0,07 % |
| 480 | Aryzta AG | 5.376 | 430.220,9 $ | 0,07 % |
| 481 | Unicaja Banco SA | 132.418 | 429.873 $ | 0,07 % |
| 482 | Johnson Matthey PLC | 15.199 | 429.772,7 $ | 0,07 % |
| 483 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 286.000 | 428.994,9 $ | 0,07 % |
| 484 | Tsugami Corp | 14.300 | 428.915,2 $ | 0,07 % |
| 485 | Barry Callebaut AG | 286 | 428.673,7 $ | 0,07 % |
| 486 | Shima Seiki Manufacturing Ltd | 71.500 | 427.035,2 $ | 0,07 % |
| 487 | Capricorn Energy PLC | 100.958 | 425.873,6 $ | 0,07 % |
| 488 | Retailors Ltd | 34.892 | 424.930,2 $ | 0,07 % |
| 489 | Regis Resources Ltd | 82.847 | 424.801,8 $ | 0,07 % |
| 490 | Glenveagh Properties PLC | 171.274 | 424.143,1 $ | 0,07 % |
| 491 | BioGaia AB | 32.786 | 423.192 $ | 0,07 % |
| 492 | Vivendi SE | 181.181 | 422.965,5 $ | 0,07 % |
| 493 | Toyoda Gosei Co Ltd | 14.300 | 421.949,2 $ | 0,07 % |
| 494 | Juki Corp | 85.800 | 421.432,8 $ | 0,07 % |
| 495 | Elecnor SA | 9.438 | 419.480,2 $ | 0,07 % |
| 496 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 100.100 | 418.418 $ | 0,07 % |
| 497 | Toyo Engineering Corp | 28.600 | 418.099,8 $ | 0,07 % |
| 498 | Skeena Resources Ltd | 14.300 | 416.993,4 $ | 0,07 % |
| 499 | Midland Holdings Ltd | 1.144.000 | 416.265,6 $ | 0,07 % |
| 500 | D/S Norden A/S | 8.767 | 414.856,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 25,2 %
- EUR 24,8 %
- GBP 13,0 %
- CAD 9,7 %
- AUD 7,3 %
- CHF 6,1 %
- HKD 3,5 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,4 %
- SGD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- ILS 1,4 %
- USD 0,5 %
- NZD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,2 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Kanada 9,6 %
- Australien 7,3 %
- Schweiz 6,1 %
- Frankreich 5,5 %
- Deutschland 5,5 %
- Niederlande 3,7 %
- Spanien 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Schweden 2,8 %
- Dänemark 2,4 %
- Weitere Länder 13,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 312 | 152,8 Mio. $ | 25,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 108 | 72 Mio. $ | 11,90 % |
| 3 | Kanada | 92 | 58,2 Mio. $ | 9,62 % |
| 4 | Australien | 95 | 44,4 Mio. $ | 7,33 % |
| 5 | Schweiz | 48 | 36,7 Mio. $ | 6,07 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 33,3 Mio. $ | 5,51 % |
| 7 | Deutschland | 63 | 33,3 Mio. $ | 5,50 % |
| 8 | Niederlande | 23 | 22,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Spanien | 22 | 20,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Italien | 38 | 20 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | Schweden | 52 | 17,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Dänemark | 19 | 14,7 Mio. $ | 2,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares International Small-Cap Equity Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000049025