Zusammensetzung von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 890 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AGNC Investment Corp | 605.386 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | ALCOA CORP | 142.429 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Planet Labs PBC | 313.065 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 69.909 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Coeur Mining Inc | 428.963 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Pathward Financial Inc | 72.431 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Autoliv Inc | 51.758 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Ingles Markets Inc | 70.561 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | RealReal Inc/The | 524.593 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Qorvo Inc | 69.590 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | DOCUSIGN INC | 114.869 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Moog Inc | 16.120 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 75.907 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Allegion plc | 39.630 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Vita Coco Co Inc/The | 94.023 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | RPM International Inc | 57.806 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | John B Sanfilippo & Son Inc | 74.660 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.940 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | GATX Corp | 34.283 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | SLM Corp | 235.581 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | New Jersey Resources Corp | 105.749 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Skyworks Solutions Inc | 98.033 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Ensign Group Inc/The | 34.269 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Enovis Corp | 208.587 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | CNX Resources Corp | 169.736 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Worthington Enterprises Inc | 107.879 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Sezzle Inc | 38.910 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Mueller Water Products Inc | 237.675 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | MONDAY.COM LTD | 68.724 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Gaming and Leisure Properties Inc | 133.173 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | New York Times Co/The | 79.610 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 99.698 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | ServiceTitan Inc | 70.834 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Nordson Corp | 19.716 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Brady Corp | 62.127 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Louisiana-Pacific Corp | 80.634 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Denali Therapeutics Inc | 253.103 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | WYNN RESORTS LTD | 58.539 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | INVESCO LTD | 196.170 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Patterson-UTI Energy Inc | 551.699 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Commercial Metals Co | 83.873 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | UMB Financial Corp | 39.348 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Phinia Inc | 77.892 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Sirius XM Holdings Inc | 193.226 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Kimco Realty Corp | 224.515 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | CRA International Inc | 31.854 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | CoreCivic Inc | 190.686 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Lumen Technologies Inc | 893.311 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Knowles Corp | 155.756 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Duolingo Inc | 42.117 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 16.443 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Kohl's Corp | 296.006 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Advanced Energy Industries Inc | 19.532 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 218.142 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | UL SOLUTIONS INC | 61.353 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | PROG Holdings Inc | 127.373 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 52.809 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 84.307 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 259 | Valmont Industries Inc | 11.450 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Federated Hermes Inc | 91.631 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | CYTOKINETICS INC | 70.697 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | IonQ Inc | 149.593 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | UFP Industries Inc | 62.389 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Metropolitan Bank Holding Corp | 58.261 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | First American Financial Corp | 71.373 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Simpson Manufacturing Co Inc | 28.323 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Owens Corning | 38.270 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | NOV Inc | 272.380 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Federal Signal Corp | 41.750 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Versant Media Group Inc | 144.639 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Trex Co Inc | 119.982 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | UiPath Inc | 404.602 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | Covista Inc | 41.295 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Global-e Online Ltd | 130.143 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Acushnet Holdings Corp | 50.273 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | Spire Inc | 63.541 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | WIX.COM LTD | 92.076 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Veeco Instruments Inc | 101.326 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Nextpower Inc | 56.032 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Interface Inc | 145.949 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | PVH Corp | 57.481 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | OGE ENERGY CORP | 104.828 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | StoneX Group Inc | 64.449 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Alight Inc | 289.482 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Commvault Systems Inc | 41.652 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Post Holdings Inc | 53.575 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | ONE Gas Inc | 62.886 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | GameStop Corp | 224.502 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Itron Inc | 48.853 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 48.983 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Hilltop Holdings Inc | 122.392 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | Customers Bancorp Inc | 61.185 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | Cimpress PLC | 48.675 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Axalta Coating Systems Ltd | 133.022 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | Brookdale Senior Living Inc | 322.613 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | United Parks & Resorts Inc | 105.331 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Axcelis Technologies Inc | 35.917 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | API GROUP CORP | 117.444 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Avient Corp | 128.090 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | AECOM | 64.234 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,4 %
- Technologie 3,2 %
- Gesundheit 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Finanzen 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 83,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 1,0 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Panama 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Mauritius 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 823 | 3,8 Mrd. $ | 93,31 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 60,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 5 | 56,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 9 | 41,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Israel | 10 | 39,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 18,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Panama | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Mauritius | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048624