Zusammensetzung von Vident U.S. Bond Strategy ETF
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- Nettovermögen
- 510,2 Mio. $
- Anleihen
- 80 von 48 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 80 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 8,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 4 | 7,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 7 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Ally Financial Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Sempra | 4 | 5,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Edison International | 3 | 5,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | HISCOX LTD | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Entergy Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | NISOURCE INC | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Kyndryl Holdings Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Evergy Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Bank of Montreal | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Fannie Mae | 2 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | ARES CAPITAL CORP | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Zions Bancorp NA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Exelon Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | MetLife Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | CMS Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Infrastructure Ventures, Inc. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Prudential Financial Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | BGC Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Alliant Energy Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | APA Corp | 1 | 940.953,6 $ | 0,18 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 1 | 870.226,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 1 | 844.780,3 $ | 0,17 % |
| 40 | Synchrony Financial | 1 | 752.628,6 $ | 0,15 % |
| 41 | Conagra Brands Inc | 1 | 676.958 $ | 0,13 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 552.773,1 $ | 0,11 % |
| 43 | FNB Corp/PA | 1 | 483.703,1 $ | 0,09 % |
| 44 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 375.435,3 $ | 0,07 % |
| 45 | HF Sinclair Corp | 1 | 343.496,7 $ | 0,07 % |
| 46 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 312.049,1 $ | 0,06 % |
| 47 | Humana Inc | 1 | 144.017,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Hasbro Inc | 1 | 125.729 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vident U.S. Bond Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000046801