Portfolio von First Trust Multi Income Allocation Portfolio
First Trust Variable Insurance Trust · 125 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 4,5 %
- Technologie 3,9 %
- Industrie 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Finanzen 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Fonds 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- CAD 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,6 %
- CA 1,0 %
- TW 0,7 %
- GB 0,4 %
- IT 0,2 %
- DE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 116 | 14,4 Mio. $ | 97,56 % |
| CA | 5 | 147.554,6 $ | 1,00 % |
| TW | 1 | 99.019,4 $ | 0,67 % |
| GB | 1 | 63.307,6 $ | 0,43 % |
| IT | 1 | 31.475,9 $ | 0,21 % |
| DE | 1 | 19.004,3 $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 41.492 | 1,9 Mio. $ | 11,48 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund III | 86.855 | 1,5 Mio. $ | 9,52 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 37.915 | 1,5 Mio. $ | 9,50 % |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 9.895 | 1,1 Mio. $ | 6,66 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 31.000 | 628.599,4 $ | 3,88 % |
| iShares Trust | 4.154 | 396.457,8 $ | 2,45 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 18.161 | 343.969,3 $ | 2,12 % |
| Enterprise Products Partners LP | 4.974 | 188.216,2 $ | 1,16 % |
| Energy Transfer LP | 8.716 | 168.218,8 $ | 1,04 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 7.790 | 158.137 $ | 0,98 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 7.601 | 156.884,6 $ | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 460 | 135.313,6 $ | 0,84 % |
| iShares MBS ETF | 1.402 | 133.119,9 $ | 0,82 % |
| MPLX LP | 2.088 | 119.162,2 $ | 0,74 % |
| Microsoft Corp | 306 | 113.272 $ | 0,70 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1.392 | 112.682,4 $ | 0,70 % |
| NextEra Energy Inc | 1.201 | 111.548,9 $ | 0,69 % |
| Equinix Inc | 111 | 108.806,6 $ | 0,67 % |
| Iron Mountain Inc | 1.025 | 104.693,5 $ | 0,65 % |
| Brixmor Property Group Inc | 3.463 | 99.734,4 $ | 0,62 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 293 | 99.019,4 $ | 0,61 % |
| Digital Realty Trust Inc | 549 | 98.935,3 $ | 0,61 % |
| TJX Cos Inc/The | 616 | 98.375,2 $ | 0,61 % |
| Kimco Realty Corp | 4.242 | 95.317,7 $ | 0,59 % |
| Ventas Inc | 1.163 | 95.110,1 $ | 0,59 % |
| Regency Centers Corp | 1.252 | 94.726,3 $ | 0,59 % |
| Welltower Inc | 475 | 93.912,3 $ | 0,58 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 4.848 | 92.887,7 $ | 0,57 % |
| EastGroup Properties Inc | 496 | 91.804,6 $ | 0,57 % |
| Simon Property Group Inc | 492 | 91.772,8 $ | 0,57 % |
| Equity Residential | 1.532 | 90.617,8 $ | 0,56 % |
| Eaton Corp PLC | 253 | 90.490,5 $ | 0,56 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 1.562 | 90.361,7 $ | 0,56 % |
| Prologis Inc | 678 | 89.618 $ | 0,55 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 4.646 | 89.342,6 $ | 0,55 % |
| WP Carey Inc | 1.314 | 89.299,4 $ | 0,55 % |
| Public Storage | 329 | 89.119,5 $ | 0,55 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 2.006 | 89.006,2 $ | 0,55 % |
| ConocoPhillips | 672 | 88.704 $ | 0,55 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 2.015 | 88.297,3 $ | 0,55 % |
| STAG Industrial Inc | 2.434 | 87.770 $ | 0,54 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 943 | 87.010,6 $ | 0,54 % |
| CareTrust REIT Inc | 2.361 | 86.530,7 $ | 0,53 % |
| American Tower Corp | 498 | 85.944,8 $ | 0,53 % |
| Caterpillar Inc | 121 | 85.723,7 $ | 0,53 % |
| National Fuel Gas Co | 910 | 85.503,6 $ | 0,53 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 696 | 84.995,5 $ | 0,53 % |
| Cousins Properties Inc | 3.635 | 82.042 $ | 0,51 % |
| Plains GP Holdings LP | 3.344 | 81.192,3 $ | 0,50 % |
| Visa Inc | 260 | 78.582,4 $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 463 | 78.552,6 $ | 0,49 % |
| Parker-Hannifin Corp | 87 | 77.885,9 $ | 0,48 % |
| Northrop Grumman Corp | 112 | 76.410,9 $ | 0,47 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 2.272 | 76.180,2 $ | 0,47 % |
| Accenture PLC | 377 | 74.755,3 $ | 0,46 % |
| Walmart Inc | 588 | 73.076,6 $ | 0,45 % |
| Roper Technologies Inc | 205 | 72.541,3 $ | 0,45 % |
| Broadcom Inc | 234 | 72.425,3 $ | 0,45 % |
| Cencora Inc | 225 | 70.681,5 $ | 0,44 % |
| Dell Technologies Inc | 418 | 68.606,3 $ | 0,42 % |
| McDonald's Corp. | 216 | 67.130,6 $ | 0,41 % |
| American Express Co | 218 | 65.940,6 $ | 0,41 % |
| AstraZeneca PLC | 321 | 63.307,6 $ | 0,39 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 387 | 60.867,4 $ | 0,38 % |
| Franco-Nevada Corp | 244 | 60.280,2 $ | 0,37 % |
| Chubb Ltd | 184 | 59.971,1 $ | 0,37 % |
| TE Connectivity PLC | 269 | 56.226,4 $ | 0,35 % |
| Entergy Corp | 481 | 54.045,2 $ | 0,33 % |
| International Business Machines Corp. | 221 | 53.568,2 $ | 0,33 % |
| Sempra | 528 | 51.305,8 $ | 0,32 % |
| PPL Corp | 1.336 | 51.035,2 $ | 0,32 % |
| Honeywell International Inc | 220 | 49.726,6 $ | 0,31 % |
| Oracle Corp | 336 | 49.429 $ | 0,31 % |
| Clearway Energy Inc | 1.258 | 49.275,9 $ | 0,30 % |
| AbbVie Inc | 210 | 45.672,9 $ | 0,28 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 669 | 43.237,5 $ | 0,27 % |
| SUNOCO LP | 649 | 42.165,5 $ | 0,26 % |
| Southern Co/The | 433 | 41.793,2 $ | 0,26 % |
| Duke Energy Corp | 316 | 41.377 $ | 0,26 % |
| Fox Corp | 702 | 40.996,8 $ | 0,25 % |
| American Electric Power Co Inc | 310 | 40.634,8 $ | 0,25 % |
| Alliant Energy Corp | 566 | 40.616,2 $ | 0,25 % |
| CenterPoint Energy Inc | 938 | 40.484,1 $ | 0,25 % |
| Evergy Inc | 491 | 40.222,7 $ | 0,25 % |
| ONE Gas Inc | 460 | 39.619,8 $ | 0,24 % |
| Medtronic PLC | 457 | 39.599,1 $ | 0,24 % |
| PepsiCo Inc | 253 | 39.288,4 $ | 0,24 % |
| Evercore Inc | 129 | 38.507,8 $ | 0,24 % |
| Cheniere Energy Inc | 133 | 37.740,1 $ | 0,23 % |
| Nucor Corp | 223 | 37.709,3 $ | 0,23 % |
| Apple Inc | 143 | 36.292 $ | 0,22 % |
| WEC Energy Group Inc | 304 | 35.194,1 $ | 0,22 % |
| Quanta Services Inc | 60 | 32.941,2 $ | 0,20 % |
| Atco Ltd/Canada | 653 | 31.962,3 $ | 0,20 % |
| Merck & Co Inc | 265 | 31.876,9 $ | 0,20 % |
| ONEOK Inc | 351 | 31.726,9 $ | 0,20 % |
| Ferrari NV | 93 | 31.475,9 $ | 0,19 % |
| Atmos Energy Corp | 166 | 30.663,5 $ | 0,19 % |
| CMS Energy Corp | 394 | 30.566,5 $ | 0,19 % |
| DTE Energy Co | 208 | 30.413,8 $ | 0,19 % |
| IDACORP Inc | 210 | 30.023,7 $ | 0,19 % |
| Abbott Laboratories | 274 | 28.131,6 $ | 0,17 % |
| New Jersey Resources Corp | 465 | 25.537,8 $ | 0,16 % |
| Generac Holdings Inc | 126 | 24.611,6 $ | 0,15 % |
| Targa Resources Corp | 86 | 21.562,8 $ | 0,13 % |
| Archrock Inc | 601 | 20.914,8 $ | 0,13 % |
| Keyera Corp | 536 | 20.733,4 $ | 0,13 % |
| iShares Trust | 173 | 20.517,8 $ | 0,13 % |
| Starbucks Corp | 229 | 20.516,1 $ | 0,13 % |
| Williams Cos Inc/The | 281 | 20.451,2 $ | 0,13 % |
| OGE Energy Corp | 423 | 20.287,1 $ | 0,13 % |
| Ameren Corp | 182 | 20.005,4 $ | 0,12 % |
| TC Energy Corp | 318 | 19.906,8 $ | 0,12 % |
| Xcel Energy Inc | 248 | 19.701,1 $ | 0,12 % |
| SAP SE | 111 | 19.004,3 $ | 0,12 % |
| Dominion Energy Inc | 297 | 18.360,5 $ | 0,11 % |
| DT Midstream Inc | 123 | 16.564,4 $ | 0,10 % |
| Enbridge Inc | 271 | 14.671,9 $ | 0,09 % |
| iShares Trust | 167 | 14.477,2 $ | 0,09 % |
| Westlake Chemical Partners LP | 655 | 14.469 $ | 0,09 % |
| Brown & Brown Inc | 152 | 9911,9 $ | 0,06 % |
| FirstEnergy Corp | 195 | 9878,7 $ | 0,06 % |
| PG&E Corp | 534 | 9382,4 $ | 0,06 % |
| Cummins Inc | 17 | 9146,3 $ | 0,06 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 68 | 8593,2 $ | 0,05 % |