Portfolio von Matson Money International Equity VI Portfolio
RBB Fund, Inc. · 8 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 25 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 24,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DFA International Value Portfo | 272.231 | 7,5 Mio. $ | 30,04 % |
| DFA International Small Cap Va | 198.745 | 7 Mio. $ | 28,18 % |
| DFA VA International Small Portfolio | 258.107 | 4,2 Mio. $ | 16,99 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17.074 | 1,3 Mio. $ | 5,24 % |
| DFA VA International Value Portfolio | 60.059 | 1,2 Mio. $ | 5,00 % |
| DFA Emerging Markets Value Por | 29.062 | 1,2 Mio. $ | 4,95 % |
| DFA Emerging Markets Small Cap | 41.367 | 1,2 Mio. $ | 4,82 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 10.080 | 991.065,6 $ | 3,97 % |