Fonds mit DFA Emerging Markets Value Por
ISIN US2332035870 · Vereinigte Staaten · LEI 549300OEB4XQZVYW1N97
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 188 Mio. € 221,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Free Market International Equity Fund RBB Fund, Inc. | 5.186.402 | 220,7 Mio. $ | 4,94 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Matson Money International Equity VI Portfolio RBB Fund, Inc. | 29.062 | 1,2 Mio. $ | 4,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matson Money International Equity VI Portfolio RBB Fund, Inc. | 4,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Free Market International Equity Fund RBB Fund, Inc. | 4,94 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 5.215.463 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 5.152.416 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 5.231.960 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 5.138.855 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 5.121.900 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 4.941.624 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 4.935.280 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 4.940.047 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 4.940.381 | +3,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 4.784.553 | -0,7 % |
| 2023Q4 | 2 | 4.820.394 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Coston, McIsaac & Partners | 743 | 28 $ | zum 31.03.2026 |
| Transce3nd, LLC | 382 | 14.738 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit DFA Emerging Markets Value Por“. https://titelia.com/de/aktien/dfa-emerging-markets-value-por-US2332035870