Zusammensetzung von Fidelity MSCI Financials Index ETF
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 383 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | OceanFirst Financial Corp | 14.378 | 274.188,5 $ | 0,01 % |
| 302 | Virtus Investment Partners Inc | 1.854 | 269.849,7 $ | 0,01 % |
| 303 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.022 | 266.993,7 $ | 0,01 % |
| 304 | Coastal Financial Corp/WA | 3.527 | 266.711,7 $ | 0,01 % |
| 305 | Community Trust Bancorp Inc | 4.078 | 264.784,5 $ | 0,01 % |
| 306 | Old Second Bancorp Inc | 12.653 | 260.778,3 $ | 0,01 % |
| 307 | Horizon Bancorp Inc/IN | 14.375 | 260.187,5 $ | 0,01 % |
| 308 | Merchants Bancorp/IN | 5.552 | 258.390,1 $ | 0,01 % |
| 309 | United Fire Group Inc | 6.396 | 257.886,7 $ | 0,01 % |
| 310 | Burford Capital Ltd | 52.309 | 257.360,3 $ | 0,01 % |
| 311 | Byline Bancorp Inc | 7.858 | 252.634,7 $ | 0,01 % |
| 312 | Southside Bancshares Inc | 7.600 | 251.028 $ | 0,01 % |
| 313 | Hanmi Financial Corp | 8.362 | 250.107,4 $ | 0,01 % |
| 314 | Northeast Bank | 1.961 | 243.850,4 $ | 0,01 % |
| 315 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3.786 | 243.477,7 $ | 0,01 % |
| 316 | Firstsun Capital Bancorp | 6.870 | 242.923,2 $ | 0,01 % |
| 317 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.937 | 242.832,7 $ | 0,01 % |
| 318 | Heritage Financial Corp/WA | 8.805 | 242.313,6 $ | 0,01 % |
| 319 | Camden National Corp | 4.950 | 238.441,5 $ | 0,01 % |
| 320 | BrightSpire Capital Inc | 41.045 | 238.061 $ | 0,01 % |
| 321 | First Mid Bancshares Inc | 5.640 | 237.387,6 $ | 0,01 % |
| 322 | Capitol Federal Financial Inc | 30.426 | 233.671,7 $ | 0,01 % |
| 323 | Employers Holdings Inc | 5.415 | 228.079,8 $ | 0,01 % |
| 324 | Mercantile Bank Corp | 4.434 | 227.508,5 $ | 0,01 % |
| 325 | Business First Bancshares Inc | 8.160 | 223.420,8 $ | 0,01 % |
| 326 | Amerant Bancorp Inc | 9.702 | 222.854,9 $ | 0,01 % |
| 327 | Adamas Trust Inc | 24.813 | 222.820,7 $ | 0,01 % |
| 328 | TrustCo Bank Corp NY | 4.647 | 221.197,2 $ | 0,01 % |
| 329 | Central Pacific Financial Corp | 6.637 | 220.879,4 $ | 0,01 % |
| 330 | Miami International Holdings Inc | 4.723 | 219.572,3 $ | 0,01 % |
| 331 | Bread Financial Holdings Inc | 2.586 | 219.241,1 $ | 0,01 % |
| 332 | First Financial Corp | 3.296 | 216.448,3 $ | 0,01 % |
| 333 | PRA Group Inc | 9.822 | 214.021,4 $ | 0,01 % |
| 334 | Trupanion Inc | 8.506 | 204.058,9 $ | 0,01 % |
| 335 | TFS Financial Corp | 13.506 | 203.130,2 $ | 0,01 % |
| 336 | Redwood Trust Inc | 36.499 | 202.934,4 $ | 0,01 % |
| 337 | Eagle Bancorp Inc | 7.727 | 199.743 $ | 0,01 % |
| 338 | TPG RE Finance Trust Inc | 23.538 | 199.131,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6.768 | 198.437,8 $ | 0,01 % |
| 340 | Amalgamated Financial Corp | 4.844 | 198.022,7 $ | 0,01 % |
| 341 | Farmers National Banc Corp | 14.072 | 197.993 $ | 0,01 % |
| 342 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 21.601 | 196.569,1 $ | 0,01 % |
| 343 | UWM Holdings Corp | 53.707 | 190.122,8 $ | 0,01 % |
| 344 | Cantaloupe Inc | 17.012 | 185.771 $ | 0,01 % |
| 345 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.950 | 184.723,5 $ | 0,01 % |
| 346 | Cannae Holdings Inc | 13.388 | 180.871,9 $ | 0,01 % |
| 347 | Equity Bancshares Inc | 3.795 | 172.065,3 $ | 0,01 % |
| 348 | Independent Bank Corp/MI | 5.175 | 171.861,8 $ | 0,01 % |
| 349 | Five Star Bancorp | 4.240 | 171.508 $ | 0,01 % |
| 350 | NB Bancorp Inc | 8.504 | 166.933,5 $ | 0,01 % |
| 351 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.561 | 164.092,3 $ | 0,01 % |
| 352 | First Community Bankshares Inc | 3.788 | 161.444,6 $ | 0,01 % |
| 353 | Orrstown Financial Services Inc | 4.366 | 160.406,8 $ | 0,01 % |
| 354 | Republic Bancorp Inc/KY | 2.101 | 159.108,7 $ | 0,01 % |
| 355 | Root Inc/OH | 2.882 | 157.011,4 $ | 0,01 % |
| 356 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3.752 | 156.646 $ | 0,01 % |
| 357 | Neptune Insurance Holdings Inc | 6.007 | 150.955,9 $ | 0,01 % |
| 358 | Great Southern Bancorp Inc | 2.197 | 149.879,3 $ | 0,01 % |
| 359 | LendingTree Inc | 2.966 | 147.083,9 $ | 0,01 % |
| 360 | AMERISAFE Inc | 4.853 | 147.045,9 $ | 0,01 % |
| 361 | Washington Trust Bancorp Inc | 4.666 | 146.652,4 $ | 0,01 % |
| 362 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.130 | 145.351,2 $ | 0,01 % |
| 363 | World Acceptance Corp | 977 | 143.775,3 $ | 0,01 % |
| 364 | Capital City Bank Group Inc | 3.085 | 142.434,5 $ | 0,01 % |
| 365 | Columbia Financial Inc | 7.379 | 141.898,2 $ | 0,01 % |
| 366 | Navient Corp | 14.869 | 137.389,6 $ | 0,01 % |
| 367 | Metrocity Bankshares Inc | 4.245 | 135.797,6 $ | 0,01 % |
| 368 | Accelerant Holdings | 10.402 | 135.330 $ | 0,01 % |
| 369 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 5.177 | 123.109,1 $ | 0,01 % |
| 370 | Slide Insurance Holdings Inc | 6.536 | 121.896,4 $ | 0,01 % |
| 371 | South Plains Financial Inc | 2.869 | 117.858,5 $ | 0,01 % |
| 372 | Atlanticus Holdings Corp | 1.453 | 115.382,7 $ | 0,01 % |
| 373 | Hagerty Inc | 11.235 | 114.147,6 $ | 0,01 % |
| 374 | Ridgepost Capital Inc | 14.323 | 113.581,4 $ | 0,01 % |
| 375 | NerdWallet Inc | 10.264 | 111.261,8 $ | 0,01 % |
| 376 | Hippo Holdings Inc | 4.110 | 108.216,3 $ | 0,00 % |
| 377 | Tiptree Inc | 6.245 | 107.663,8 $ | 0,00 % |
| 378 | Jefferson Capital Inc | 5.183 | 107.495,4 $ | 0,00 % |
| 379 | Abacus Global Management Inc | 10.343 | 98.258,5 $ | 0,00 % |
| 380 | Donegal Group Inc | 5.652 | 95.066,6 $ | 0,00 % |
| 381 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 14.044 | 86.089,7 $ | 0,00 % |
| 382 | HBT Financial Inc | 2.824 | 78.394,2 $ | 0,00 % |
| 383 | Better Home & Finance Holding Co | 1.756 | 72.224,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 84,6 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 370 | 2,2 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Irland | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 257.360,3 $ | 0,01 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 135.330 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity MSCI Financials Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042574