Portfolio von Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·383 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 370 | 2,2 Mrd. $ | 98,74 % |
| BM | 6 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| IE | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| PR | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| JE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| GG | 1 | 257.360,3 $ | 0,01 % |
| KY | 1 | 135.330 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| OceanFirst Financial Corp | 14.378 | 274.188,5 $ | 0,01 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 1.854 | 269.849,7 $ | 0,01 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 3.022 | 266.993,7 $ | 0,01 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 3.527 | 266.711,7 $ | 0,01 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 4.078 | 264.784,5 $ | 0,01 % |
| Old Second Bancorp Inc | 12.653 | 260.778,3 $ | 0,01 % |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 14.375 | 260.187,5 $ | 0,01 % |
| Merchants Bancorp/IN | 5.552 | 258.390,1 $ | 0,01 % |
| United Fire Group Inc | 6.396 | 257.886,7 $ | 0,01 % |
| Burford Capital Ltd | 52.309 | 257.360,3 $ | 0,01 % |
| Byline Bancorp Inc | 7.858 | 252.634,7 $ | 0,01 % |
| Southside Bancshares Inc | 7.600 | 251.028 $ | 0,01 % |
| Hanmi Financial Corp | 8.362 | 250.107,4 $ | 0,01 % |
| Northeast Bank | 1.961 | 243.850,4 $ | 0,01 % |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 3.786 | 243.477,7 $ | 0,01 % |
| Firstsun Capital Bancorp | 6.870 | 242.923,2 $ | 0,01 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.937 | 242.832,7 $ | 0,01 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 8.805 | 242.313,6 $ | 0,01 % |
| Camden National Corp | 4.950 | 238.441,5 $ | 0,01 % |
| BrightSpire Capital Inc | 41.045 | 238.061 $ | 0,01 % |
| First Mid Bancshares Inc | 5.640 | 237.387,6 $ | 0,01 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 30.426 | 233.671,7 $ | 0,01 % |
| Employers Holdings Inc | 5.415 | 228.079,8 $ | 0,01 % |
| Mercantile Bank Corp | 4.434 | 227.508,5 $ | 0,01 % |
| Business First Bancshares Inc | 8.160 | 223.420,8 $ | 0,01 % |
| Amerant Bancorp Inc | 9.702 | 222.854,9 $ | 0,01 % |
| Adamas Trust Inc | 24.813 | 222.820,7 $ | 0,01 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 4.647 | 221.197,2 $ | 0,01 % |
| Central Pacific Financial Corp | 6.637 | 220.879,4 $ | 0,01 % |
| Miami International Holdings Inc | 4.723 | 219.572,3 $ | 0,01 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2.586 | 219.241,1 $ | 0,01 % |
| First Financial Corp | 3.296 | 216.448,3 $ | 0,01 % |
| PRA Group Inc | 9.822 | 214.021,4 $ | 0,01 % |
| Trupanion Inc | 8.506 | 204.058,9 $ | 0,01 % |
| TFS Financial Corp | 13.506 | 203.130,2 $ | 0,01 % |
| Redwood Trust Inc | 36.499 | 202.934,4 $ | 0,01 % |
| Eagle Bancorp Inc | 7.727 | 199.743 $ | 0,01 % |
| TPG RE Finance Trust Inc | 23.538 | 199.131,5 $ | 0,01 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 6.768 | 198.437,8 $ | 0,01 % |
| Amalgamated Financial Corp | 4.844 | 198.022,7 $ | 0,01 % |
| Farmers National Banc Corp | 14.072 | 197.993 $ | 0,01 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 21.601 | 196.569,1 $ | 0,01 % |
| UWM Holdings Corp | 53.707 | 190.122,8 $ | 0,01 % |
| Cantaloupe Inc | 17.012 | 185.771 $ | 0,01 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.950 | 184.723,5 $ | 0,01 % |
| Cannae Holdings Inc | 13.388 | 180.871,9 $ | 0,01 % |
| Equity Bancshares Inc | 3.795 | 172.065,3 $ | 0,01 % |
| Independent Bank Corp/MI | 5.175 | 171.861,8 $ | 0,01 % |
| Five Star Bancorp | 4.240 | 171.508 $ | 0,01 % |
| NB Bancorp Inc | 8.504 | 166.933,5 $ | 0,01 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 1.561 | 164.092,3 $ | 0,01 % |
| First Community Bankshares Inc | 3.788 | 161.444,6 $ | 0,01 % |
| Orrstown Financial Services Inc | 4.366 | 160.406,8 $ | 0,01 % |
| Republic Bancorp Inc/KY | 2.101 | 159.108,7 $ | 0,01 % |
| Root Inc/OH | 2.882 | 157.011,4 $ | 0,01 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 3.752 | 156.646 $ | 0,01 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 6.007 | 150.955,9 $ | 0,01 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 2.197 | 149.879,3 $ | 0,01 % |
| LendingTree Inc | 2.966 | 147.083,9 $ | 0,01 % |
| AMERISAFE Inc | 4.853 | 147.045,9 $ | 0,01 % |
| Washington Trust Bancorp Inc | 4.666 | 146.652,4 $ | 0,01 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 2.130 | 145.351,2 $ | 0,01 % |
| World Acceptance Corp | 977 | 143.775,3 $ | 0,01 % |
| Capital City Bank Group Inc | 3.085 | 142.434,5 $ | 0,01 % |
| Columbia Financial Inc | 7.379 | 141.898,2 $ | 0,01 % |
| Navient Corp | 14.869 | 137.389,6 $ | 0,01 % |
| Metrocity Bankshares Inc | 4.245 | 135.797,6 $ | 0,01 % |
| Accelerant Holdings | 10.402 | 135.330 $ | 0,01 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 5.177 | 123.109,1 $ | 0,01 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 6.536 | 121.896,4 $ | 0,01 % |
| South Plains Financial Inc | 2.869 | 117.858,5 $ | 0,01 % |
| Atlanticus Holdings Corp | 1.453 | 115.382,7 $ | 0,01 % |
| Hagerty Inc | 11.235 | 114.147,6 $ | 0,01 % |
| Ridgepost Capital Inc | 14.323 | 113.581,4 $ | 0,01 % |
| NerdWallet Inc | 10.264 | 111.261,8 $ | 0,01 % |
| Hippo Holdings Inc | 4.110 | 108.216,3 $ | 0,00 % |
| Tiptree Inc | 6.245 | 107.663,8 $ | 0,00 % |
| Jefferson Capital Inc | 5.183 | 107.495,4 $ | 0,00 % |
| Abacus Global Management Inc | 10.343 | 98.258,5 $ | 0,00 % |
| Donegal Group Inc | 5.652 | 95.066,6 $ | 0,00 % |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | 14.044 | 86.089,7 $ | 0,00 % |
| HBT Financial Inc | 2.824 | 78.394,2 $ | 0,00 % |
| Better Home & Finance Holding Co | 1.756 | 72.224,3 $ | 0,00 % |