Zusammensetzung von Gotham Neutral Fund
ISIN US3608731119
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- Nettovermögen
- 110,6 Mio. $ davon 97,4 Mio. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 630 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CVS Health Corp | 2.321 | 166.694,2 $ | 0,15 % |
| 202 | Pediatrix Medical Group Inc | 7.721 | 165.152,2 $ | 0,15 % |
| 203 | CONMED Corp | 4.636 | 163.929 $ | 0,15 % |
| 204 | Vulcan Materials Co | 601 | 163.652,3 $ | 0,15 % |
| 205 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.486 | 163.379,9 $ | 0,15 % |
| 206 | Texas Instruments Inc | 841 | 163.271,7 $ | 0,15 % |
| 207 | Innoviva Inc | 6.992 | 162.913,6 $ | 0,15 % |
| 208 | Sonos Inc | 12.113 | 162.314,2 $ | 0,15 % |
| 209 | Antero Midstream Corp | 7.115 | 162.222 $ | 0,15 % |
| 210 | Cboe Global Markets Inc | 574 | 161.334,2 $ | 0,15 % |
| 211 | FactSet Research Systems Inc | 742 | 161.006,6 $ | 0,15 % |
| 212 | Haemonetics Corp | 2.852 | 160.738,7 $ | 0,15 % |
| 213 | Regal Rexnord Corp | 857 | 160.481,8 $ | 0,15 % |
| 214 | Jabil Inc | 604 | 160.440,5 $ | 0,15 % |
| 215 | 10X Genomics Inc | 7.555 | 160.392,7 $ | 0,15 % |
| 216 | Avery Dennison Corp | 925 | 159.729 $ | 0,14 % |
| 217 | Cargurus Inc | 4.674 | 159.149,7 $ | 0,14 % |
| 218 | CME Group Inc | 532 | 157.126,2 $ | 0,14 % |
| 219 | Coca-Cola Consolidated Inc | 807 | 154.734,2 $ | 0,14 % |
| 220 | Ichor Holdings Ltd | 3.317 | 154.605,4 $ | 0,14 % |
| 221 | CH Robinson Worldwide Inc | 923 | 153.282,6 $ | 0,14 % |
| 222 | Lululemon Athletica Inc | 994 | 152.181,4 $ | 0,14 % |
| 223 | Northrop Grumman Corp | 223 | 152.139,5 $ | 0,14 % |
| 224 | Fresh Del Monte Produce Inc | 3.777 | 152.062 $ | 0,14 % |
| 225 | Simpson Manufacturing Co Inc | 886 | 152.055,3 $ | 0,14 % |
| 226 | Patterson-UTI Energy Inc | 14.025 | 151.890,8 $ | 0,14 % |
| 227 | O'Reilly Automotive Inc | 1.644 | 151.757,6 $ | 0,14 % |
| 228 | Exelixis Inc | 3.536 | 151.659 $ | 0,14 % |
| 229 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.846 | 151.612 $ | 0,14 % |
| 230 | Fiserv Inc | 2.699 | 150.604,2 $ | 0,14 % |
| 231 | Jacobs Solutions Inc | 1.183 | 150.572,2 $ | 0,14 % |
| 232 | Moody's Corp | 344 | 150.070 $ | 0,14 % |
| 233 | ServiceNow Inc | 1.434 | 149.924,7 $ | 0,14 % |
| 234 | Automatic Data Processing Inc | 737 | 149.743,7 $ | 0,14 % |
| 235 | Cirrus Logic Inc | 1.025 | 148.235,5 $ | 0,13 % |
| 236 | Kroger Co/The | 2.045 | 147.976,2 $ | 0,13 % |
| 237 | LiveRamp Holdings Inc | 5.566 | 147.610,3 $ | 0,13 % |
| 238 | Union Pacific Corp | 606 | 147.027,7 $ | 0,13 % |
| 239 | Borr Drilling Ltd. | 25.472 | 146.973,4 $ | 0,13 % |
| 240 | Expeditors International of Washington Inc | 1.023 | 146.524,3 $ | 0,13 % |
| 241 | Circle Internet Group Inc | 1.531 | 146.072,7 $ | 0,13 % |
| 242 | KBR Inc | 3.962 | 146.039,3 $ | 0,13 % |
| 243 | Procter & Gamble Co/The | 1.010 | 145.884,4 $ | 0,13 % |
| 244 | Ecolab Inc | 548 | 145.779 $ | 0,13 % |
| 245 | Peloton Interactive Inc | 33.658 | 144.392,8 $ | 0,13 % |
| 246 | Macy's Inc | 7.975 | 144.267,8 $ | 0,13 % |
| 247 | UFP Technologies Inc | 745 | 144.232 $ | 0,13 % |
| 248 | Valero Energy Corp | 583 | 144.047,6 $ | 0,13 % |
| 249 | RingCentral Inc | 3.871 | 143.962,5 $ | 0,13 % |
| 250 | AppLovin Corp | 360 | 143.280 $ | 0,13 % |
| 251 | BlackBerry Ltd | 44.190 | 143.175,6 $ | 0,13 % |
| 252 | Veracyte Inc | 4.399 | 141.691,8 $ | 0,13 % |
| 253 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.824 | 140.265,6 $ | 0,13 % |
| 254 | Charles River Laboratories International Inc | 813 | 140.242,5 $ | 0,13 % |
| 255 | Bio-Rad Laboratories Inc | 503 | 140.211,3 $ | 0,13 % |
| 256 | Oceaneering International Inc | 3.934 | 139.539 $ | 0,13 % |
| 257 | S&P Global Inc | 327 | 139.086,2 $ | 0,13 % |
| 258 | CDW Corp/DE | 1.142 | 138.204,8 $ | 0,13 % |
| 259 | Linde PLC | 276 | 136.829,8 $ | 0,12 % |
| 260 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 4.864 | 136.240,6 $ | 0,12 % |
| 261 | A O Smith Corp | 2.064 | 136.100,2 $ | 0,12 % |
| 262 | IQVIA Holdings Inc | 798 | 136.090,9 $ | 0,12 % |
| 263 | NOV Inc | 7.227 | 135.939,9 $ | 0,12 % |
| 264 | Applied Materials Inc | 397 | 135.690,6 $ | 0,12 % |
| 265 | Yelp Inc | 5.483 | 135.649,4 $ | 0,12 % |
| 266 | Jack Henry & Associates Inc | 858 | 135.598,3 $ | 0,12 % |
| 267 | Morningstar Inc | 802 | 135.578,1 $ | 0,12 % |
| 268 | Qorvo Inc | 1.747 | 135.217,8 $ | 0,12 % |
| 269 | Blackbaud Inc | 3.492 | 134.826,1 $ | 0,12 % |
| 270 | Floor & Decor Holdings Inc | 2.654 | 134.823,2 $ | 0,12 % |
| 271 | HEICO Corp | 485 | 132.987 $ | 0,12 % |
| 272 | Calix Inc | 2.709 | 132.713,9 $ | 0,12 % |
| 273 | Quest Diagnostics Inc | 676 | 132.482,5 $ | 0,12 % |
| 274 | Mastercard Inc | 263 | 131.410,6 $ | 0,12 % |
| 275 | Stantec Inc | 1.519 | 131.241,6 $ | 0,12 % |
| 276 | Zoetis Inc | 1.106 | 130.740,3 $ | 0,12 % |
| 277 | Deere & Co | 230 | 129.559 $ | 0,12 % |
| 278 | Dropbox Inc | 5.696 | 129.413,1 $ | 0,12 % |
| 279 | Thermo Fisher Scientific Inc | 263 | 129.272,4 $ | 0,12 % |
| 280 | HP Inc | 6.724 | 129.168 $ | 0,12 % |
| 281 | RTX Corp | 668 | 128.857,2 $ | 0,12 % |
| 282 | J & J Snack Foods Corp | 1.625 | 128.813,8 $ | 0,12 % |
| 283 | HealthEquity Inc | 1.540 | 128.697,8 $ | 0,12 % |
| 284 | Healthcare Services Group Inc | 6.936 | 128.662,8 $ | 0,12 % |
| 285 | Willdan Group Inc | 1.680 | 128.620,8 $ | 0,12 % |
| 286 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 635 | 126.777,8 $ | 0,11 % |
| 287 | Gen Digital Inc | 6.720 | 126.537,6 $ | 0,11 % |
| 288 | EchoStar Corp | 1.074 | 125.733,2 $ | 0,11 % |
| 289 | Amprius Technologies Inc | 7.417 | 125.050,6 $ | 0,11 % |
| 290 | Paychex Inc | 1.357 | 125.006,8 $ | 0,11 % |
| 291 | Block Inc | 2.070 | 124.572,6 $ | 0,11 % |
| 292 | Collegium Pharmaceutical Inc | 3.763 | 124.442,4 $ | 0,11 % |
| 293 | Veralto Corp | 1.395 | 123.345,9 $ | 0,11 % |
| 294 | AMETEK Inc | 571 | 122.399,6 $ | 0,11 % |
| 295 | Fidelity National Information Services Inc | 2.590 | 121.496,9 $ | 0,11 % |
| 296 | Align Technology Inc | 703 | 120.515,3 $ | 0,11 % |
| 297 | CRA International Inc | 744 | 120.438,7 $ | 0,11 % |
| 298 | GXO Logistics Inc | 2.320 | 120.292 $ | 0,11 % |
| 299 | Southern Copper Corp | 692 | 119.065,5 $ | 0,11 % |
| 300 | Wolverine World Wide Inc | 7.282 | 118.842,2 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,9 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Finanzen 2,2 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 5,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 89,7 Mio. $ | 92,12 % |
| 2 | Kanada | 29 | 5 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 659.872,2 $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 588.688,3 $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 2 | 378.153,9 $ | 0,39 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 260.521,5 $ | 0,27 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 212.876 $ | 0,22 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 210.048 $ | 0,22 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 190.166,8 $ | 0,20 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 89.106 $ | 0,09 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 57.494,1 $ | 0,06 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 32.454,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Neutral Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041944