Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.454 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | AddLife AB | 39.576 | 676.370,4 $ | 0,02 % |
| 1.402 | ARB Corp Ltd | 36.812 | 674.215,8 $ | 0,02 % |
| 1.403 | Elecom Co Ltd | 58.606 | 673.429,4 $ | 0,02 % |
| 1.404 | Toei Co Ltd | 19.371 | 669.997,8 $ | 0,02 % |
| 1.405 | ASKUL Corp | 79.544 | 663.864,4 $ | 0,02 % |
| 1.406 | Swissquote Group Holding SA | 1.239 | 663.442,2 $ | 0,02 % |
| 1.407 | Milbon Co Ltd | 36.634 | 659.588 $ | 0,02 % |
| 1.408 | MFE-MediaForEurope NV | 138.355 | 653.423,2 $ | 0,02 % |
| 1.409 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 52.729 | 653.385,7 $ | 0,02 % |
| 1.410 | Elco Ltd | 13.483 | 652.788,2 $ | 0,02 % |
| 1.411 | Beneteau SACA | 68.771 | 652.019,5 $ | 0,02 % |
| 1.412 | IDP Education Ltd | 195.171 | 648.153,1 $ | 0,02 % |
| 1.413 | Binggrae Co Ltd | 11.378 | 647.798,5 $ | 0,02 % |
| 1.414 | Netmarble Corp | 17.682 | 646.557,7 $ | 0,02 % |
| 1.415 | IGG Inc | 1.597.293 | 645.276 $ | 0,02 % |
| 1.416 | DyDo Group Holdings Inc | 38.526 | 641.585,9 $ | 0,02 % |
| 1.417 | Burford Capital Ltd | 75.661 | 639.833,7 $ | 0,02 % |
| 1.418 | Opera Ltd | 39.833 | 638.921,3 $ | 0,02 % |
| 1.419 | Delta Galil Ltd | 13.050 | 632.656,6 $ | 0,02 % |
| 1.420 | Taboola.com Ltd | 199.135 | 631.258 $ | 0,02 % |
| 1.421 | Round One Corp | 91.722 | 630.965,1 $ | 0,02 % |
| 1.422 | BayCurrent Inc | 21.801 | 629.069,7 $ | 0,02 % |
| 1.423 | Electrolux Professional AB | 94.553 | 622.486,7 $ | 0,02 % |
| 1.424 | CVC Capital Partners PLC | 43.066 | 614.752,8 $ | 0,02 % |
| 1.425 | James Halstead PLC | 350.471 | 612.547,6 $ | 0,02 % |
| 1.426 | Delek Automotive Systems Ltd | 97.882 | 612.513,7 $ | 0,02 % |
| 1.427 | Myer Holdings Ltd | 2.266.490 | 605.705,4 $ | 0,02 % |
| 1.428 | Accent Group Ltd | 732.527 | 605.561,2 $ | 0,02 % |
| 1.429 | Kakaku.com Inc | 54.240 | 598.073,1 $ | 0,02 % |
| 1.430 | Altus Group Ltd/Canada | 17.457 | 597.878,4 $ | 0,02 % |
| 1.431 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 7.331 | 595.945,9 $ | 0,02 % |
| 1.432 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 50.290 | 581.093,1 $ | 0,02 % |
| 1.433 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 33.541 | 574.144,6 $ | 0,02 % |
| 1.434 | Mitsubishi Logisnext Co Ltd | 57.881 | 566.112,3 $ | 0,02 % |
| 1.435 | IPH Ltd | 221.005 | 563.847,3 $ | 0,02 % |
| 1.436 | Enghouse Systems Ltd | 43.384 | 563.036,1 $ | 0,02 % |
| 1.437 | SeAH Steel Holdings Corp | 5.567 | 549.540,5 $ | 0,02 % |
| 1.438 | NTG Nordic Transport Group A/S | 20.319 | 547.148,8 $ | 0,02 % |
| 1.439 | Xero Ltd | 9.194 | 544.742,1 $ | 0,02 % |
| 1.440 | Embracer Group AB | 91.620 | 538.290,1 $ | 0,02 % |
| 1.441 | MEKO AB | 72.333 | 533.121,8 $ | 0,02 % |
| 1.442 | BFF Bank SpA | 117.265 | 523.913 $ | 0,02 % |
| 1.443 | Nemetschek SE | 6.366 | 509.607,7 $ | 0,01 % |
| 1.444 | TeamViewer SE | 73.683 | 404.016,6 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Endava PLC | 84.103 | 393.602 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Bapcor Ltd | 629.106 | 390.049,3 $ | 0,01 % |
| 1.447 | G8 Education Ltd | 1.298.579 | 310.019,9 $ | 0,01 % |
| 1.448 | BeOne Medicines Ltd | 11.452 | 281.536,4 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Canada Packers Inc | 17.864 | 246.770,4 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Coffee Stain Group AB | 106.436 | 196.035,9 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Samsung Episholdings Co Ltd | 382 | 179.249,2 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Bapcor Ltd | 462.577 | 89.007 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Webuild S.P.A. | 9.734 | 37.972,7 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Abengoa SA | 192.522.094 | 227,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,4 %
- EUR 15,8 %
- KRW 9,2 %
- CAD 9,1 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- CHF 3,1 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- ILS 1,7 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,4 %
- Südkorea 9,3 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,1 %
- Schweden 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Italien 2,2 %
- Norwegen 1,9 %
- Weitere Länder 17,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 454 | 1,1 Mrd. $ | 32,39 % |
| 2 | Südkorea | 121 | 315,2 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Kanada | 108 | 294,8 Mio. $ | 8,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 112 | 257,5 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Australien | 84 | 174,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Frankreich | 52 | 129,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Deutschland | 54 | 117,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Schweiz | 50 | 105,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Schweden | 55 | 102,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 75,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Italien | 38 | 74,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Norwegen | 32 | 66,1 Mio. $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040880