Portfolio von Gotham Enhanced Return Fund
FundVantage Trust ·600 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 427 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- CA 1,3 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- MH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 560 | 321,1 Mio. $ | 97,83 % |
| 2 | CA | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 687.580,7 $ | 0,21 % |
| 4 | NL | 1 | 601.013,6 $ | 0,18 % |
| 5 | BM | 4 | 569.567,6 $ | 0,17 % |
| 6 | KY | 4 | 494.927,1 $ | 0,15 % |
| 7 | MH | 2 | 138.263,1 $ | 0,04 % |
| 8 | LU | 1 | 121.638,2 $ | 0,04 % |
| 9 | GB | 2 | 115.338,7 $ | 0,04 % |
| 10 | VG | 1 | 63.361,5 $ | 0,02 % |
| 11 | CH | 1 | 16.021,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Bio-Techne Corp | 455 | 23.778,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Dole PLC | 1.656 | 23.664,2 $ | 0,01 % |
| 503 | Benchmark Electronics Inc | 412 | 23.096,7 $ | 0,01 % |
| 504 | Charter Communications, Inc. | 105 | 22.667,4 $ | 0,01 % |
| 505 | Constellation Energy Corp. | 81 | 22.619,3 $ | 0,01 % |
| 506 | Buckle Inc/The | 446 | 22.460,6 $ | 0,01 % |
| 507 | Labcorp Holdings Inc | 83 | 22.145,2 $ | 0,01 % |
| 508 | GPGI INC | 1.290 | 22.059 $ | 0,01 % |
| 509 | Synopsys Inc | 53 | 21.013,4 $ | 0,00 % |
| 510 | Azenta Inc | 956 | 20.200,3 $ | 0,00 % |
| 511 | Woodward Inc | 56 | 20.043,5 $ | 0,00 % |
| 512 | Middleby Corp/The | 150 | 19.887 $ | 0,00 % |
| 513 | GFL Environmental Inc | 476 | 19.858,7 $ | 0,00 % |
| 514 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1.589 | 19.751,3 $ | 0,00 % |
| 515 | Itron Inc | 219 | 19.629 $ | 0,00 % |
| 516 | Exelixis Inc | 448 | 19.214,7 $ | 0,00 % |
| 517 | Amprius Technologies Inc | 1.107 | 18.664 $ | 0,00 % |
| 518 | Atmos Energy Corp | 100 | 18.472 $ | 0,00 % |
| 519 | McCormick & Co Inc/MD | 366 | 18.461 $ | 0,00 % |
| 520 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1.084 | 18.428 $ | 0,00 % |
| 521 | Seagate Technology Holdings PLC | 47 | 18.412,7 $ | 0,00 % |
| 522 | United States Lime & Minerals Inc | 138 | 18.024,2 $ | 0,00 % |
| 523 | F5 Inc | 62 | 17.938,5 $ | 0,00 % |
| 524 | AECOM | 210 | 17.812,2 $ | 0,00 % |
| 525 | Central Garden & Pet Co | 523 | 16.955,7 $ | 0,00 % |
| 526 | Cabot Corp | 225 | 16.944,8 $ | 0,00 % |
| 527 | Brink's Co/The | 163 | 16.891,7 $ | 0,00 % |
| 528 | Boot Barn Holdings Inc | 115 | 16.831,4 $ | 0,00 % |
| 529 | Interface Inc | 663 | 16.522 $ | 0,00 % |
| 530 | Fastenal Co | 356 | 16.518,4 $ | 0,00 % |
| 531 | MGM Resorts International | 435 | 16.099,4 $ | 0,00 % |
| 532 | Amrize Ltd | 286 | 16.021,7 $ | 0,00 % |
| 533 | UniFirst Corp/MA | 61 | 15.347 $ | 0,00 % |
| 534 | Exponent Inc | 227 | 14.811,8 $ | 0,00 % |
| 535 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.421 | 14.526 $ | 0,00 % |
| 536 | Algonquin Power & Utilities Corp | 2.316 | 14.220,2 $ | 0,00 % |
| 537 | Maplebear Inc | 378 | 14.159,9 $ | 0,00 % |
| 538 | Garrett Motion Inc | 772 | 14.027,2 $ | 0,00 % |
| 539 | Fortis Inc/Canada | 250 | 13.947,5 $ | 0,00 % |
| 540 | Dorian LPG Ltd | 400 | 13.680 $ | 0,00 % |
| 541 | Daktronics Inc | 694 | 13.567,7 $ | 0,00 % |
| 542 | Urban Outfitters Inc | 211 | 13.366,9 $ | 0,00 % |
| 543 | Cognex Corp | 269 | 13.178,3 $ | 0,00 % |
| 544 | Heartland Express Inc | 1.235 | 12.844 $ | 0,00 % |
| 545 | Gentherm Inc | 458 | 12.723,2 $ | 0,00 % |
| 546 | Harley-Davidson Inc | 627 | 12.677,9 $ | 0,00 % |
| 547 | Cheesecake Factory Inc/The | 222 | 12.154,5 $ | 0,00 % |
| 548 | Helios Technologies Inc | 185 | 11.971,4 $ | 0,00 % |
| 549 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 224 | 11.578,6 $ | 0,00 % |
| 550 | Cummins Inc | 19 | 10.222,4 $ | 0,00 % |
| 551 | A O Smith Corp | 155 | 10.220,7 $ | 0,00 % |
| 552 | Chevron Corp | 48 | 9931,2 $ | 0,00 % |
| 553 | Aura Minerals Inc | 121 | 9873,6 $ | 0,00 % |
| 554 | Centrus Energy Corp | 56 | 9721 $ | 0,00 % |
| 555 | AnaptysBio Inc | 173 | 9594,6 $ | 0,00 % |
| 556 | Donnelley Financial Solutions Inc | 199 | 9380,9 $ | 0,00 % |
| 557 | Borr Drilling Ltd. | 1.536 | 8862,7 $ | 0,00 % |
| 558 | Core & Main Inc | 179 | 8842,6 $ | 0,00 % |
| 559 | Graham Corp | 112 | 8839 $ | 0,00 % |
| 560 | AvePoint Inc | 923 | 8777,7 $ | 0,00 % |
| 561 | Vir Biotechnology Inc | 935 | 8377,6 $ | 0,00 % |
| 562 | CF Industries Holdings Inc | 61 | 7920,2 $ | 0,00 % |
| 563 | Liquidia Corp | 207 | 7812,2 $ | 0,00 % |
| 564 | ScanSource Inc | 210 | 7623 $ | 0,00 % |
| 565 | Columbia Sportswear Co | 126 | 6906,1 $ | 0,00 % |
| 566 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 99 | 6073,7 $ | 0,00 % |
| 567 | Mitek Systems Inc | 434 | 5859 $ | 0,00 % |
| 568 | Best Buy Co Inc | 91 | 5842,2 $ | 0,00 % |
| 569 | Ameren Corp | 52 | 5715,8 $ | 0,00 % |
| 570 | Emera Inc | 109 | 5653,8 $ | 0,00 % |
| 571 | National Beverage Corp | 147 | 4946,6 $ | 0,00 % |
| 572 | Evergy Inc | 60 | 4915,2 $ | 0,00 % |
| 573 | Allegion plc | 32 | 4649,3 $ | 0,00 % |
| 574 | WillScot Holdings Corp | 254 | 4409,4 $ | 0,00 % |
| 575 | Erasca Inc | 263 | 4255,3 $ | 0,00 % |
| 576 | Bio-Rad Laboratories Inc | 15 | 4181,3 $ | 0,00 % |
| 577 | MNTN Inc | 474 | 4171,2 $ | 0,00 % |
| 578 | Conagra Brands Inc | 260 | 4087,2 $ | 0,00 % |
| 579 | BJ's Restaurants Inc | 107 | 3755,7 $ | 0,00 % |
| 580 | Santacruz Silver Mining Ltd | 408 | 3496,6 $ | 0,00 % |
| 581 | Spyre Therapeutics Inc | 59 | 2976 $ | 0,00 % |
| 582 | Delek US Holdings Inc | 66 | 2974,6 $ | 0,00 % |
| 583 | Enerpac Tool Group Corp | 80 | 2917,6 $ | 0,00 % |
| 584 | Energy Vault Holdings Inc | 818 | 2699,4 $ | 0,00 % |
| 585 | Lincoln Educational Services Corp | 61 | 2481,5 $ | 0,00 % |
| 586 | ePlus Inc | 25 | 1881,3 $ | 0,00 % |
| 587 | Galiano Gold Inc | 646 | 1621,5 $ | 0,00 % |
| 588 | REX American Resources Corp | 35 | 1595 $ | 0,00 % |
| 589 | CDW Corp/DE | 11 | 1331,2 $ | 0,00 % |
| 590 | Envista Holdings Corp | 48 | 1217,8 $ | 0,00 % |
| 591 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 184 | 1185 $ | 0,00 % |
| 592 | Colgate-Palmolive Co | 7 | 596,6 $ | 0,00 % |
| 593 | Innovage Holding Corp | 68 | 545,4 $ | 0,00 % |
| 594 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 471,8 $ | 0,00 % |
| 595 | American Water Works Co Inc | 3 | 408,3 $ | 0,00 % |
| 596 | Littelfuse Inc | 1 | 339,4 $ | 0,00 % |
| 597 | Ardent Health Inc | 32 | 273,9 $ | 0,00 % |
| 598 | Nextpower Inc | 2 | 241,1 $ | 0,00 % |
| 599 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 230,5 $ | 0,00 % |
| 600 | Rambus Inc | 1 | 86 $ |