Portfolio von Value Advantage Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · 114 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 456,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 4,8 %
- Energie 4,8 %
- Technologie 4,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 113 | 442,5 Mio. $ | 99,54 % |
| BM | 1 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 34.667 | 16,6 Mio. $ | 3,64 % |
| Wells Fargo & Co | 143.958 | 11,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Johnson & Johnson | 36.116 | 8,8 Mio. $ | 1,93 % |
| AbbVie Inc | 39.777 | 8,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Capital One Financial Corp | 44.204 | 8,1 Mio. $ | 1,77 % |
| ConocoPhillips | 61.047 | 8,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Philip Morris International Inc. | 48.654 | 8 Mio. $ | 1,76 % |
| EOG Resources Inc | 52.602 | 7,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Texas Instruments Inc | 38.008 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| Amazon.com Inc | 31.744 | 6,6 Mio. $ | 1,45 % |
| State Street Corp | 51.500 | 6,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Dover Corp | 29.518 | 6,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Chevron Corp | 29.405 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Eaton Corp PLC | 16.999 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Walt Disney Co/The | 61.866 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| Cigna Group/The | 21.645 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 238.897 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Meta Platforms Inc | 9.923 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| M&T Bank Corp | 27.330 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Cencora Inc | 17.914 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Lowe's Cos Inc | 23.271 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Loews Corp | 51.328 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| McDonald's Corp. | 17.385 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Alphabet Inc | 18.644 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Merck & Co Inc | 44.252 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| NextEra Energy Inc | 57.291 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Labcorp Holdings Inc | 19.877 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Xcel Energy Inc | 66.122 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Bank of America Corp | 105.835 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.671 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Booking Holdings Inc | 1.223 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Regency Centers Corp | 65.209 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| General Dynamics Corp | 13.895 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Union Pacific Corp | 19.516 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Travelers Cos Inc/The | 15.436 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| AT&T Inc | 155.245 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Corpay Inc | 15.026 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 35.751 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| RTX Corp | 22.545 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| FedEx Corp | 11.982 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Charles Schwab Corp/The | 44.901 | 4,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Medtronic PLC | 45.543 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Procter & Gamble Co/The | 27.119 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| WillScot Holdings Corp | 224.564 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Analog Devices Inc | 12.204 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Post Holdings Inc | 37.747 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Packaging Corp of America | 17.302 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Jabil Inc | 13.553 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Emerson Electric Co. | 27.093 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Morgan Stanley | 21.283 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Public Storage | 12.713 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Accenture PLC | 17.276 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 16.113 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Henry Schein Inc | 46.098 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| MGIC Investment Corp | 128.418 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| PG&E Corp | 191.311 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Chubb Ltd | 10.097 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Mondelez International Inc | 56.843 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| TransUnion | 47.177 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Omnicom Group Inc | 42.351 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 32.373 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| AutoZone Inc | 934 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| TD SYNNEX Corp | 18.608 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Raymond James Financial Inc | 21.508 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Western Digital Corp | 11.466 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Murphy USA Inc | 6.221 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| IQVIA Holdings Inc | 17.957 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Williams Cos Inc/The | 41.957 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Smurfit Westrock PLC | 75.770 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| Equinix Inc | 2.996 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Fifth Third Bancorp | 61.384 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Cisco Systems, Inc. | 36.570 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Silgan Holdings Inc | 72.182 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Best Buy Co Inc | 42.251 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| CDW Corp/DE | 21.985 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 4.480 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Middleby Corp/The | 19.859 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| American Homes 4 Rent | 92.244 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 14.759 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.325 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 74.004 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Southwest Airlines Co | 65.336 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| elf Beauty Inc | 40.289 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Regions Financial Corp | 92.618 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Columbia Sportswear Co | 44.062 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Kontoor Brands Inc | 34.145 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Nexstar Media Group Inc | 13.166 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 6.945 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8.752 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| SBA Communications Corp | 13.667 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Humana Inc | 13.107 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Hayward Holdings Inc | 168.770 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| HCA Healthcare Inc | 4.747 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 28.755 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Arch Capital Group Ltd | 21.094 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| Performance Food Group Co | 23.624 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.452 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| Mohawk Industries Inc | 20.132 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| PPG Industries Inc | 18.266 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| American Express Co | 6.418 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Darden Restaurants Inc | 9.432 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Carlisle Cos Inc | 5.378 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Rayonier Inc | 85.947 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 21.567 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Warner Music Group Corp | 65.102 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| GoDaddy Inc | 19.071 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Paylocity Holding Corp | 14.533 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| EastGroup Properties Inc | 8.271 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 9.296 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| CBRE Group Inc | 10.807 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 72.375 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 40.341 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| NIKE Inc | 18.901 | 998.350,8 $ | 0,22 % |
| Andersen Group Inc | 33.466 | 910.275,2 $ | 0,20 % |