Zusammensetzung von Value Advantage Portfolio
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- Nettovermögen
- 408,9 Mio. $ davon 402,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 118 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 88.221 | 21 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | Apple Inc | 39.523 | 11,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 20.555 | 10,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 117.322 | 9,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | AbbVie Inc | 34.178 | 8,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 38.229 | 7,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 24.771 | 7,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | State Street Corp | 41.959 | 7,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 24.478 | 6,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 131.512 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 13.853 | 5,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 10.002 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Dover Corp | 24.050 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | WillScot Holdings Corp | 176.441 | 5,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Cencora Inc | 17.537 | 5 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 27.308 | 4,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Bank of America Corp | 86.229 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 20.560 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Cigna Group/The | 17.640 | 4,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 50.420 | 4,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 36.064 | 4,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 25.942 | 4,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Loews Corp | 40.648 | 4,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | McDonald's Corp | 16.844 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Labcorp Holdings Inc | 16.199 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 15.917 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 53.888 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.760 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 18.965 | 4,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 46.726 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.520 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities Inc | 29.136 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Corpay Inc | 11.852 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 29.957 | 3,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 65.338 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Chevron Corp | 21.995 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 24.966 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | RTX Corp | 18.373 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Morgan Stanley | 16.418 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 36.621 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Packaging Corp of America | 14.101 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 22.101 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 9.109 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | ConocoPhillips | 30.821 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.338 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Microsoft Corp | 8.492 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Henry Schein Inc | 37.569 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Public Storage | 9.689 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Jabil Inc | 7.951 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 34.353 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Middleby Corp/The | 17.514 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Hayward Holdings Inc | 173.620 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Southwest Airlines Co | 58.363 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 7.523 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 10.245 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | MGIC Investment Corp | 104.658 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 15.273 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Medtronic PLC | 37.116 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | TransUnion | 40.086 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Regency Centers Corp | 36.104 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 61.750 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Silgan Holdings Inc | 58.826 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Nexstar Media Group Inc | 15.262 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Travelers Cos Inc/The | 8.245 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 46.265 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Raymond James Financial Inc | 17.542 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | FedEx Corp | 8.507 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | CDW Corp/DE | 18.931 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 36.126 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | PG&E Corp | 155.913 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | AT&T Inc | 126.521 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Best Buy Co Inc | 34.434 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | Chubb Ltd | 7.641 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 6.610 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | elf Beauty Inc | 34.591 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | American Homes 4 Rent | 75.177 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 28.181 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | AutoZone Inc | 761 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Performance Food Group Co | 21.234 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 38.059 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | 5.529 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 75.451 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.079 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.163 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 29.297 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | PPG Industries Inc | 17.731 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Kinsale Capital Group Inc | 6.379 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Equinix Inc | 1.959 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Martin Marietta Materials Inc | 3.494 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 16.407 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Kontoor Brands Inc | 23.654 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Accenture PLC | 15.719 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.628 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 9.668 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | American Express Co | 5.231 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 6.558 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | SBA Communications Corp | 9.434 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Rayonier Inc | 76.160 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Aon PLC | 4.882 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 4.383 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Gesundheit 11,6 %
- Technologie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 115 | 397,7 Mio. $ | 98,83 % |
| 2 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Value Advantage Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000040352