Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF
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- Nettovermögen
- 254,9 Mio. $ davon 252,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 401 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horace Mann Educators Corp | 31.000 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Phillips Edison & Co Inc | 38.340 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | City Holding Co | 11.057 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 20.412 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Vishay Precision Group Inc | 9.730 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | American States Water Co | 17.361 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Atlanta Braves Holdings Inc | 26.812 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Landstar System Inc | 6.718 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 13.808 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | McGrath RentCorp | 11.001 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Apple Hospitality REIT Inc | 76.152 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Community Trust Bancorp Inc | 17.024 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | MSC Industrial Direct Co Inc | 10.322 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | TFS Financial Corp | 68.402 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | CHEMED CORP | 2.601 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Brady Corp | 13.050 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Safety Insurance Group Inc | 15.941 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Four Corners Property Trust Inc | 48.533 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Nelnet Inc | 8.830 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | New Jersey Resources Corp | 20.886 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Postal Realty Trust Inc | 45.866 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Avista Corp | 26.669 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Northwest Bancshares Inc | 71.907 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | BLADEX INC | 17.667 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | First Financial Corp | 13.986 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Bank First Corp | 7.277 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Flowers Foods Inc | 136.011 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Peoples Bancorp Inc/OH | 27.732 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | CTO Realty Growth Inc | 49.126 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Getty Realty Corp | 31.445 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Sila Realty Trust Inc | 34.311 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Vishay Intertechnology Inc | 19.353 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | LTC Properties Inc | 26.919 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Spire Inc | 13.182 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Capital City Bank Group Inc | 20.818 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | White Mountains Insurance Group Ltd | 495 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Wendy's Co/The | 123.272 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Ashland Inc | 15.438 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Kite Realty Group Trust | 35.491 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | German American Bancorp Inc | 21.024 | 997.799 $ | 0,39 % |
| 41 | Sensient Technologies Corp | 8.081 | 996.306,5 $ | 0,39 % |
| 42 | 1st Source Corp | 12.022 | 980.754,8 $ | 0,38 % |
| 43 | Ellington Financial Inc | 71.747 | 976.476,7 $ | 0,38 % |
| 44 | RLJ Lodging Trust | 82.345 | 975.788,3 $ | 0,38 % |
| 45 | Sonoco Products Co | 17.207 | 969.614,5 $ | 0,38 % |
| 46 | MGIC Investment Corp | 34.246 | 965.737,2 $ | 0,38 % |
| 47 | Urban Edge Properties | 42.136 | 964.071,7 $ | 0,38 % |
| 48 | Park Aerospace Corp | 25.179 | 960.830,6 $ | 0,38 % |
| 49 | Bar Harbor Bankshares | 25.441 | 960.652,2 $ | 0,38 % |
| 50 | CNB Financial Corp/PA | 28.060 | 945.902,6 $ | 0,37 % |
| 51 | Lionsgate Studios Corp | 61.117 | 935.701,3 $ | 0,37 % |
| 52 | Great Southern Bancorp Inc | 11.921 | 934.725,6 $ | 0,37 % |
| 53 | Post Holdings Inc | 10.555 | 931.584,3 $ | 0,37 % |
| 54 | Ladder Capital Corp | 93.612 | 931.439,4 $ | 0,37 % |
| 55 | Marten Transport Ltd | 53.255 | 923.974,3 $ | 0,36 % |
| 56 | Towne Bank/Portsmouth VA | 25.459 | 922.634,2 $ | 0,36 % |
| 57 | Employers Holdings Inc | 18.201 | 918.786,5 $ | 0,36 % |
| 58 | Cass Information Systems Inc | 17.859 | 916.523,9 $ | 0,36 % |
| 59 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15.382 | 915.229 $ | 0,36 % |
| 60 | NETSTREIT Corp | 43.249 | 913.851,4 $ | 0,36 % |
| 61 | Essent Group Ltd | 14.194 | 912.390,3 $ | 0,36 % |
| 62 | First Busey Corp | 30.908 | 911.786 $ | 0,36 % |
| 63 | Sunstone Hotel Investors Inc | 79.358 | 908.649,1 $ | 0,36 % |
| 64 | TrustCo Bank Corp NY | 16.410 | 901.073,1 $ | 0,35 % |
| 65 | Home BancShares Inc/AR | 31.543 | 900.552,7 $ | 0,35 % |
| 66 | Univest Financial Corp | 20.560 | 899.500 $ | 0,35 % |
| 67 | International Bancshares Corp | 11.739 | 891.577,1 $ | 0,35 % |
| 68 | Graham Holdings Co | 780 | 890.307,6 $ | 0,35 % |
| 69 | AH Realty Trust Inc | 125.583 | 889.127,6 $ | 0,35 % |
| 70 | Saul Centers Inc | 23.715 | 886.703,9 $ | 0,35 % |
| 71 | John B Sanfilippo & Son Inc | 10.279 | 883.891,2 $ | 0,35 % |
| 72 | TENABLE HOLDINGS INC | 23.915 | 881.985,2 $ | 0,35 % |
| 73 | Franklin Electric Co Inc | 8.199 | 878.850,8 $ | 0,34 % |
| 74 | SmartFinancial Inc | 18.727 | 878.670,8 $ | 0,34 % |
| 75 | CNO Financial Group Inc | 17.221 | 877.926,6 $ | 0,34 % |
| 76 | Cohu Inc | 11.819 | 873.542,3 $ | 0,34 % |
| 77 | Peoples Financial Services Corp | 13.157 | 873.230,1 $ | 0,34 % |
| 78 | Origin Bancorp Inc | 17.046 | 871.902,9 $ | 0,34 % |
| 79 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 10.775 | 871.589,8 $ | 0,34 % |
| 80 | Byline Bancorp Inc | 23.130 | 871.075,8 $ | 0,34 % |
| 81 | Radian Group Inc | 23.095 | 869.988,7 $ | 0,34 % |
| 82 | Whitestone REIT | 45.856 | 869.429,8 $ | 0,34 % |
| 83 | Broadstone Net Lease Inc | 41.987 | 867.871,3 $ | 0,34 % |
| 84 | Gentex Corp | 34.202 | 864.284,5 $ | 0,34 % |
| 85 | Park National Corp | 4.723 | 864.261,8 $ | 0,34 % |
| 86 | Werner Enterprises Inc | 19.744 | 861.035,8 $ | 0,34 % |
| 87 | Choice Hotels International Inc | 7.786 | 858.562,2 $ | 0,34 % |
| 88 | HomeTrust Bancshares Inc | 17.190 | 857.609,1 $ | 0,34 % |
| 89 | Alerus Financial Corp | 27.431 | 853.104,1 $ | 0,33 % |
| 90 | Dynex Capital Inc | 65.005 | 852.215,6 $ | 0,33 % |
| 91 | Metrocity Bankshares Inc | 23.712 | 851.023,7 $ | 0,33 % |
| 92 | Veeco Instruments Inc | 11.182 | 847.595,6 $ | 0,33 % |
| 93 | California BanCorp | 40.549 | 845.041,2 $ | 0,33 % |
| 94 | Tennant Co | 9.634 | 843.360,4 $ | 0,33 % |
| 95 | Casella Waste Systems Inc | 8.670 | 840.729,9 $ | 0,33 % |
| 96 | Avnet Inc | 9.465 | 840.681,3 $ | 0,33 % |
| 97 | NetScout Systems Inc | 19.282 | 839.731,1 $ | 0,33 % |
| 98 | Universal Health Realty Income Trust | 19.103 | 837.857,6 $ | 0,33 % |
| 99 | United Bankshares Inc/WV | 18.243 | 836.076,7 $ | 0,33 % |
| 100 | NMI Holdings Inc | 20.303 | 834.250,3 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Panama 0,7 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Italien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 380 | 239,3 Mio. $ | 94,81 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Panama | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Israel | 2 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 963.820,6 $ | 0,38 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 579.597,8 $ | 0,23 % |
| 10 | Kanada | 1 | 440.643,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 432.378,7 $ | 0,17 % |
| 12 | Italien | 1 | 327.320 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000039795