Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 905,8 Mio. $ davon 912 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 4.885 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 4.401 | NS Tool Co Ltd | 2.500 | 13.878,3 $ | 0,00 % |
| 4.402 | North Atlantic Energies | 189 | 13.848,4 $ | 0,00 % |
| 4.403 | Prataap Snacks Ltd | 1.310 | 13.834,4 $ | 0,00 % |
| 4.404 | Hailir Pesticides and Chemicals Group Co Ltd | 7.400 | 13.834,1 $ | 0,00 % |
| 4.405 | Xinjiang Joinworld Co Ltd | 10.900 | 13.826,4 $ | 0,00 % |
| 4.406 | IVF Hartmann Holding AG | 80 | 13.813,8 $ | 0,00 % |
| 4.407 | Latent View Analytics Ltd | 4.479 | 13.792,1 $ | 0,00 % |
| 4.408 | Ubisoft Entertainment SA | 2.364 | 13.791,1 $ | 0,00 % |
| 4.409 | KG Eco Solution Co Ltd | 2.758 | 13.763,6 $ | 0,00 % |
| 4.410 | Leoch International Technology Ltd | 116.000 | 13.752,3 $ | 0,00 % |
| 4.411 | Datamatics Global Services Ltd | 1.756 | 13.748,4 $ | 0,00 % |
| 4.412 | High Tech Pharm Co Ltd | 1.055 | 13.734 $ | 0,00 % |
| 4.413 | Action Electronics Co Ltd | 34.000 | 13.725,6 $ | 0,00 % |
| 4.414 | Lemtech Holdings Co Ltd | 5.250 | 13.692,2 $ | 0,00 % |
| 4.415 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 37.587 | 13.688,4 $ | 0,00 % |
| 4.416 | Romi SA/Brazil | 9.887 | 13.677 $ | 0,00 % |
| 4.417 | Wellneo Sugar Co Ltd | 800 | 13.645,4 $ | 0,00 % |
| 4.418 | Avatec Co Ltd | 1.523 | 13.573,8 $ | 0,00 % |
| 4.419 | Qingdao Eastsoft Communication Technology Co Ltd | 7.100 | 13.571,1 $ | 0,00 % |
| 4.420 | Blue Bird Tbk PT | 151.800 | 13.549,2 $ | 0,00 % |
| 4.421 | Eastern Province Cement Co | 2.163 | 13.525,3 $ | 0,00 % |
| 4.422 | Hitron Technology Inc | 14.000 | 13.512,6 $ | 0,00 % |
| 4.423 | Imuraya Group Co Ltd | 900 | 13.505,4 $ | 0,00 % |
| 4.424 | Nice Information & Telecommunication Inc | 708 | 13.484,6 $ | 0,00 % |
| 4.425 | Map Aktif Adiperkasa PT | 380.000 | 13.426 $ | 0,00 % |
| 4.426 | SHOWBOX Corp | 6.629 | 13.420,8 $ | 0,00 % |
| 4.427 | NoHo Partners Oyj | 1.625 | 13.403,4 $ | 0,00 % |
| 4.428 | Uniparts India Ltd | 2.375 | 13.399,8 $ | 0,00 % |
| 4.429 | Lagenda Properties Bhd | 36.600 | 13.386,8 $ | 0,00 % |
| 4.430 | Carasso Real Estate Ltd | 994 | 13.381,3 $ | 0,00 % |
| 4.431 | Jana Small Finance Bank Ltd | 2.775 | 13.368,1 $ | 0,00 % |
| 4.432 | Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd | 1.600 | 13.341 $ | 0,00 % |
| 4.433 | Japan Medical Dynamic Marketing Inc | 3.799 | 13.333,7 $ | 0,00 % |
| 4.434 | Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd | 12.300 | 13.312,9 $ | 0,00 % |
| 4.435 | Sun Max Tech Ltd | 7.331 | 13.298,7 $ | 0,00 % |
| 4.436 | Anhui Kouzi Distillery Co Ltd | 3.800 | 13.292,9 $ | 0,00 % |
| 4.437 | Sinyi Realty Inc | 21.000 | 13.281,6 $ | 0,00 % |
| 4.438 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 195.804 | 13.261,2 $ | 0,00 % |
| 4.439 | KSS LINE Ltd | 1.531 | 13.244,3 $ | 0,00 % |
| 4.440 | Hanpin Electron Co Ltd | 8.000 | 13.238,5 $ | 0,00 % |
| 4.441 | Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT | 950.500 | 13.195,8 $ | 0,00 % |
| 4.442 | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd | 26.717 | 13.193,6 $ | 0,00 % |
| 4.443 | Welldone Co | 8.000 | 13.190,8 $ | 0,00 % |
| 4.444 | Cowintech Co Ltd | 1.141 | 13.171,4 $ | 0,00 % |
| 4.445 | Wavestone | 244 | 13.167,6 $ | 0,00 % |
| 4.446 | Bank Neo Commerce Tbk PT | 742.900 | 13.167,4 $ | 0,00 % |
| 4.447 | ARTEX Industrial Investment Co | 4.783 | 13.146,6 $ | 0,00 % |
| 4.448 | Korea United Pharm Inc | 959 | 13.106,7 $ | 0,00 % |
| 4.449 | Pondy Oxides & Chemicals Ltd | 891 | 13.082,4 $ | 0,00 % |
| 4.450 | Boiron SA | 407 | 13.074,7 $ | 0,00 % |
| 4.451 | Wonderla Holidays Ltd | 2.335 | 13.051,3 $ | 0,00 % |
| 4.452 | Continental Aerospace Technologies Holding Ltd | 570.000 | 13.046,1 $ | 0,00 % |
| 4.453 | TOA Road Corp | 1.300 | 13.040,6 $ | 0,00 % |
| 4.454 | VS Industry Bhd | 245.100 | 13.025,8 $ | 0,00 % |
| 4.455 | KCTC | 3.235 | 13.021,6 $ | 0,00 % |
| 4.456 | Allianz Ayudhya Capital PCL | 11.000 | 13.000,4 $ | 0,00 % |
| 4.457 | Robinsons Retail Holdings Inc | 16.900 | 12.985,2 $ | 0,00 % |
| 4.458 | Vintage Coffee And Beverages Ltd | 8.973 | 12.953,3 $ | 0,00 % |
| 4.459 | Yunnan Energy Investment Co Ltd | 7.600 | 12.907,7 $ | 0,00 % |
| 4.460 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 2.655 | 12.879,5 $ | 0,00 % |
| 4.461 | Polyram Plastic Industries Ltd | 4.429 | 12.870,2 $ | 0,00 % |
| 4.462 | Globaltek Fabrication Co Ltd | 6.000 | 12.849,1 $ | 0,00 % |
| 4.463 | Hap Seng Plantations Holdings Bhd | 23.700 | 12.846,4 $ | 0,00 % |
| 4.464 | Guomai Technologies Inc | 10.500 | 12.828,1 $ | 0,00 % |
| 4.465 | Rix Corp | 600 | 12.815,7 $ | 0,00 % |
| 4.466 | China Shanshui Cement Group Ltd | 270.000 | 12.802,3 $ | 0,00 % |
| 4.467 | Amiyaki Tei Co Ltd | 1.500 | 12.789,5 $ | 0,00 % |
| 4.468 | Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS | 40.375 | 12.787,4 $ | 0,00 % |
| 4.469 | NanJi E-Commerce Co Ltd | 28.700 | 12.750,5 $ | 0,00 % |
| 4.470 | Steel Strips Wheels Ltd | 5.610 | 12.747,6 $ | 0,00 % |
| 4.471 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 34.000 | 12.718,5 $ | 0,00 % |
| 4.472 | Kintetsu Department Store Co Ltd | 1.200 | 12.712 $ | 0,00 % |
| 4.473 | Hansae Co Ltd | 1.624 | 12.696,3 $ | 0,00 % |
| 4.474 | EEKA Fashion Holdings Ltd | 15.500 | 12.695,4 $ | 0,00 % |
| 4.475 | PSP Projects Ltd | 1.511 | 12.673,4 $ | 0,00 % |
| 4.476 | Riso Kagaku Corp | 1.900 | 12.660,8 $ | 0,00 % |
| 4.477 | Genovate Biotechnology Co Ltd | 14.518 | 12.656,3 $ | 0,00 % |
| 4.478 | Apex Biotechnology Corp | 14.000 | 12.640,1 $ | 0,00 % |
| 4.479 | Fenix Resources Ltd | 55.372 | 12.620,9 $ | 0,00 % |
| 4.480 | Vimian Group AB | 3.839 | 12.601,1 $ | 0,00 % |
| 4.481 | Ulvac Inc | 200 | 12.594,5 $ | 0,00 % |
| 4.482 | Steel Pipe Industry of Indonesia PT | 497.300 | 12.569,3 $ | 0,00 % |
| 4.483 | NRJ Group | 1.498 | 12.566,4 $ | 0,00 % |
| 4.484 | mPlus Corp | 1.055 | 12.556,9 $ | 0,00 % |
| 4.485 | Premier Group Ltd | 1.147 | 12.532 $ | 0,00 % |
| 4.486 | EIH Associated Hotels | 3.616 | 12.400,4 $ | 0,00 % |
| 4.487 | Cigniti Technologies Ltd | 987 | 12.395,7 $ | 0,00 % |
| 4.488 | Fosun International Ltd | 23.500 | 12.372,5 $ | 0,00 % |
| 4.489 | Uniquest Corp | 2.472 | 12.326,9 $ | 0,00 % |
| 4.490 | Xiandai Investment Co Ltd | 19.900 | 12.309,7 $ | 0,00 % |
| 4.491 | SJG SEJONG CO.,LTD | 2.272 | 12.293,1 $ | 0,00 % |
| 4.492 | Baoji Titanium Industry Co Ltd | 2.500 | 12.266,1 $ | 0,00 % |
| 4.493 | Namchow Holdings Co Ltd | 11.000 | 12.206,6 $ | 0,00 % |
| 4.494 | Flair Writing Industries Ltd | 3.622 | 12.206,1 $ | 0,00 % |
| 4.495 | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd | 13.100 | 12.177,8 $ | 0,00 % |
| 4.496 | Ajinomoto Malaysia Bhd | 3.900 | 12.165,8 $ | 0,00 % |
| 4.497 | Summarecon Agung Tbk PT | 678.804 | 12.160,5 $ | 0,00 % |
| 4.498 | Antony Waste Handling Cell Ltd | 2.239 | 12.126,9 $ | 0,00 % |
| 4.499 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 123.800 | 12.108,2 $ | 0,00 % |
| 4.500 | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd | 14.900 | 12.097,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,7 %
- JPY 15,9 %
- GBP 7,4 %
- HKD 7,4 %
- TWD 6,2 %
- CAD 6,2 %
- USD 5,9 %
- CHF 5,0 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,6 %
- AUD 3,9 %
- CNY 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Kanada 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Taiwan 6,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Schweiz 5,2 %
- Indien 4,8 %
- Südkorea 4,6 %
- Australien 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Frankreich 3,6 %
- China 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 746 | 144,8 Mio. $ | 15,87 % |
| 2 | Kanada | 151 | 71,7 Mio. $ | 7,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 166 | 66,3 Mio. $ | 7,27 % |
| 4 | Taiwan | 512 | 56,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 180 | 48,1 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Schweiz | 77 | 47,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Indien | 506 | 43,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Südkorea | 397 | 41,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Australien | 138 | 36,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Italien | 66 | 32,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Frankreich | 72 | 32,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | China | 649 | 27,2 Mio. $ | 2,98 % |
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