Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 905,8 Mio. $ davon 912 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 4.885 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.601 | Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd | 10.800 | 24.486,2 $ | 0,00 % |
| 3.602 | Rizhao Port Co Ltd | 56.400 | 24.461,6 $ | 0,00 % |
| 3.603 | Nanjing Pharmaceutical Group Co Ltd | 31.500 | 24.400,3 $ | 0,00 % |
| 3.604 | Lee Ku Industrial Co Ltd | 5.991 | 24.396 $ | 0,00 % |
| 3.605 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 6.000 | 24.367,3 $ | 0,00 % |
| 3.606 | NOVAREX Co Ltd | 2.404 | 24.354,4 $ | 0,00 % |
| 3.607 | Thaicom PCL | 68.300 | 24.330,7 $ | 0,00 % |
| 3.608 | Qatar National Cement Co QSC | 31.519 | 24.310,5 $ | 0,00 % |
| 3.609 | Puma SE | 794 | 24.307,4 $ | 0,00 % |
| 3.610 | Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co Ltd | 9.600 | 24.299,7 $ | 0,00 % |
| 3.611 | Shanxi Meijin Energy Co Ltd | 37.100 | 24.270,2 $ | 0,00 % |
| 3.612 | JSL SA | 17.000 | 24.237,7 $ | 0,00 % |
| 3.613 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1.327.400 | 24.235,5 $ | 0,00 % |
| 3.614 | FNM SpA | 40.686 | 24.230,1 $ | 0,00 % |
| 3.615 | Tokmanni Group Corp | 2.713 | 24.222,6 $ | 0,00 % |
| 3.616 | Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd | 2.900 | 24.221,8 $ | 0,00 % |
| 3.617 | Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co Ltd | 14.100 | 24.212,6 $ | 0,00 % |
| 3.618 | Emaar Economic City | 8.192 | 24.199,3 $ | 0,00 % |
| 3.619 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd | 13.160 | 24.190 $ | 0,00 % |
| 3.620 | Tokyo Tekko Co Ltd | 2.100 | 24.166 $ | 0,00 % |
| 3.621 | I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd | 16.000 | 24.149,5 $ | 0,00 % |
| 3.622 | Forcecon Tech Co Ltd | 8.000 | 24.125,8 $ | 0,00 % |
| 3.623 | Sanken Electric Co Ltd | 400 | 24.105,4 $ | 0,00 % |
| 3.624 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd | 17.800 | 24.105,2 $ | 0,00 % |
| 3.625 | BBMG Jidong Cement Group Co Ltd | 38.400 | 24.100,8 $ | 0,00 % |
| 3.626 | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd | 30.600 | 24.096,2 $ | 0,00 % |
| 3.627 | Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd | 2.100 | 24.077,7 $ | 0,00 % |
| 3.628 | Hanil Holdings Co Ltd | 2.028 | 24.077,3 $ | 0,00 % |
| 3.629 | Shanxi Hi-speed Group Co Ltd | 32.600 | 24.071,7 $ | 0,00 % |
| 3.630 | SPCG PCL | 88.600 | 24.069,3 $ | 0,00 % |
| 3.631 | Hakuto Co Ltd | 900 | 24.061,6 $ | 0,00 % |
| 3.632 | Nanyo Corp | 2.600 | 24.054,1 $ | 0,00 % |
| 3.633 | Shenzhen Leaguer Co Ltd | 19.200 | 24.053,2 $ | 0,00 % |
| 3.634 | Abu Dhabi National Hotels | 238.538 | 24.049,7 $ | 0,00 % |
| 3.635 | Korea Movenex Co Ltd | 7.905 | 24.048,7 $ | 0,00 % |
| 3.636 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 1.400 | 24.029,2 $ | 0,00 % |
| 3.637 | Future PLC | 5.257 | 24.022,9 $ | 0,00 % |
| 3.638 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 12.058 | 24.020,3 $ | 0,00 % |
| 3.639 | Duopharma Biotech Bhd | 74.277 | 23.976,7 $ | 0,00 % |
| 3.640 | Aotecar New Energy Technology Group Co Ltd | 56.400 | 23.976,3 $ | 0,00 % |
| 3.641 | Dongbang Transport Logistics Co Ltd | 12.138 | 23.944,1 $ | 0,00 % |
| 3.642 | Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd | 25.100 | 23.943,8 $ | 0,00 % |
| 3.643 | Griffin Mining Ltd | 5.698 | 23.938,7 $ | 0,00 % |
| 3.644 | Tianjin Port Co Ltd | 34.400 | 23.908,8 $ | 0,00 % |
| 3.645 | Morrow Bank AB | 17.065 | 23.859,2 $ | 0,00 % |
| 3.646 | CTS International Logistics Corp Ltd | 29.200 | 23.854,5 $ | 0,00 % |
| 3.647 | Innova Captab Ltd | 3.003 | 23.845 $ | 0,00 % |
| 3.648 | Bapcor Ltd | 58.176 | 23.828,2 $ | 0,00 % |
| 3.649 | Synmosa Biopharma Corp | 24.411 | 23.824,9 $ | 0,00 % |
| 3.650 | Gulf Warehousing Co | 39.576 | 23.821,3 $ | 0,00 % |
| 3.651 | Lee & Man Chemical Co Ltd | 38.000 | 23.809,9 $ | 0,00 % |
| 3.652 | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd | 48.100 | 23.794,6 $ | 0,00 % |
| 3.653 | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd | 8.800 | 23.789,3 $ | 0,00 % |
| 3.654 | Hangzhou Iron & Steel Co | 18.500 | 23.783,9 $ | 0,00 % |
| 3.655 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 287 | 23.781,1 $ | 0,00 % |
| 3.656 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 50.800 | 23.768,8 $ | 0,00 % |
| 3.657 | Mi Technovation Bhd | 28.300 | 23.762,9 $ | 0,00 % |
| 3.658 | Bermaz Auto Bhd | 99.700 | 23.755 $ | 0,00 % |
| 3.659 | China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd | 18.100 | 23.747,4 $ | 0,00 % |
| 3.660 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 156.277 | 23.746,7 $ | 0,00 % |
| 3.661 | Cheng De Lolo Co Ltd | 18.200 | 23.742,4 $ | 0,00 % |
| 3.662 | Salvatore Ferragamo SpA | 2.723 | 23.742,2 $ | 0,00 % |
| 3.663 | TaiSol Electronics Co Ltd | 10.000 | 23.727,7 $ | 0,00 % |
| 3.664 | TVS Holdings Ltd | 158 | 23.708,3 $ | 0,00 % |
| 3.665 | Kangnam Jevisco Co Ltd | 2.086 | 23.705,9 $ | 0,00 % |
| 3.666 | Ananti Inc | 4.923 | 23.703,8 $ | 0,00 % |
| 3.667 | Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd | 19.500 | 23.702,7 $ | 0,00 % |
| 3.668 | Aumann AG | 1.586 | 23.687,6 $ | 0,00 % |
| 3.669 | Bulten AB | 4.729 | 23.682,1 $ | 0,00 % |
| 3.670 | Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd | 10.000 | 23.677,1 $ | 0,00 % |
| 3.671 | Xebio Holdings Co Ltd | 3.720 | 23.674 $ | 0,00 % |
| 3.672 | Kitagawa Corp | 2.400 | 23.666 $ | 0,00 % |
| 3.673 | Bookook Securities Co Ltd | 475 | 23.660,5 $ | 0,00 % |
| 3.674 | Avaco Co Ltd | 2.188 | 23.656,9 $ | 0,00 % |
| 3.675 | Qassim Cement Co/The | 2.035 | 23.637,9 $ | 0,00 % |
| 3.676 | Jiangsu Soho High Hope Group Corp | 56.400 | 23.630,3 $ | 0,00 % |
| 3.677 | Voltalia SA | 2.843 | 23.625,5 $ | 0,00 % |
| 3.678 | Qinhuangdao Port Co Ltd | 74.500 | 23.576,9 $ | 0,00 % |
| 3.679 | Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd | 15.500 | 23.552,9 $ | 0,00 % |
| 3.680 | BXN Holding Co Ltd | 38.600 | 23.550,2 $ | 0,00 % |
| 3.681 | Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd | 20.900 | 23.529,3 $ | 0,00 % |
| 3.682 | Cosmecca Korea Co Ltd | 429 | 23.502,9 $ | 0,00 % |
| 3.683 | Thermador Groupe | 289 | 23.497,2 $ | 0,00 % |
| 3.684 | Saudi Ground Services Co | 2.771 | 23.491,9 $ | 0,00 % |
| 3.685 | Idec Corp/Japan | 1.100 | 23.485,7 $ | 0,00 % |
| 3.686 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 12.000 | 23.484 $ | 0,00 % |
| 3.687 | NRB Bearings Ltd | 7.863 | 23.469,1 $ | 0,00 % |
| 3.688 | Namyang Dairy Products Co Ltd | 660 | 23.436,8 $ | 0,00 % |
| 3.689 | Beijing Fengjing Automotive Parts Co Ltd | 40.600 | 23.436 $ | 0,00 % |
| 3.690 | CMS Info Systems Ltd | 7.641 | 23.404,1 $ | 0,00 % |
| 3.691 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 6.140 | 23.401,6 $ | 0,00 % |
| 3.692 | Hyundai BNG Steel Co Ltd | 2.003 | 23.400,4 $ | 0,00 % |
| 3.693 | Sansure Biotech Inc | 9.291 | 23.365 $ | 0,00 % |
| 3.694 | Seazen Group Ltd | 82.000 | 23.363,9 $ | 0,00 % |
| 3.695 | i-SENS Inc | 1.624 | 23.348,2 $ | 0,00 % |
| 3.696 | MotorCycle Holdings Ltd | 13.368 | 23.317,9 $ | 0,00 % |
| 3.697 | Sogefi SpA | 9.662 | 23.299,8 $ | 0,00 % |
| 3.698 | Shanghai Bright Meat Group Co Ltd | 27.000 | 23.295 $ | 0,00 % |
| 3.699 | Harvatek Corp | 29.000 | 23.266,9 $ | 0,00 % |
| 3.700 | MJ Gleeson PLC | 7.428 | 23.234,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,7 %
- JPY 15,9 %
- GBP 7,4 %
- HKD 7,4 %
- TWD 6,2 %
- CAD 6,2 %
- USD 5,9 %
- CHF 5,0 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,6 %
- AUD 3,9 %
- CNY 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Kanada 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Taiwan 6,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Schweiz 5,2 %
- Indien 4,8 %
- Südkorea 4,6 %
- Australien 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Frankreich 3,6 %
- China 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 746 | 144,8 Mio. $ | 15,87 % |
| 2 | Kanada | 151 | 71,7 Mio. $ | 7,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 166 | 66,3 Mio. $ | 7,27 % |
| 4 | Taiwan | 512 | 56,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 180 | 48,1 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Schweiz | 77 | 47,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Indien | 506 | 43,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Südkorea | 397 | 41,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Australien | 138 | 36,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Italien | 66 | 32,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Frankreich | 72 | 32,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | China | 649 | 27,2 Mio. $ | 2,98 % |
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