Zusammensetzung von NYLI WMC Small Companies Fund
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- Nettovermögen
- 323,7 Mio. $ davon 320,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 137 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishay Intertechnology Inc | 421.111 | 12,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 45.845 | 10,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 60.252 | 9,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Lundin Mining Corp | 361.230 | 9,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Kaiser Aluminum Corp | 53.865 | 9,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Centuri Holdings Inc | 197.880 | 7,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Xometry Inc | 135.926 | 7 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Hexcel Corp | 73.822 | 6,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Power Integrations Inc | 92.705 | 6,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Laureate Education Inc | 222.069 | 6,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Blue Bird Corp | 102.544 | 6,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | DigitalOcean Holdings Inc | 65.528 | 6,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Atlas Energy Solutions Inc | 354.331 | 6,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Enova International Inc | 35.635 | 6 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | NetScout Systems Inc | 174.070 | 5,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | A10 Networks Inc | 215.582 | 5,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Excelerate Energy Inc | 163.855 | 5,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Waystar Holding Corp | 266.643 | 5,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Sensata Technologies Holding PLC | 134.754 | 5,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Remitly Global Inc | 251.826 | 5,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Ameresco Inc | 183.030 | 5,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Nextpower Inc | 45.135 | 5,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | DNOW Inc | 394.989 | 5,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Macerich Co/The | 242.959 | 5,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 128.274 | 5,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Champion Homes Inc | 64.932 | 4,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Southwest Gas Holdings Inc | 51.431 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Maximus Inc | 71.067 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Upbound Group Inc | 233.720 | 4,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | New Jersey Resources Corp | 80.260 | 4,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 187.453 | 4,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | RingCentral Inc | 110.091 | 4,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Brady Corp | 51.739 | 4,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Flywire Corp | 308.439 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Artivion Inc | 115.191 | 4,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Advance Auto Parts Inc | 68.785 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Helix Energy Solutions Group Inc | 387.220 | 4 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Cushman & Wakefield Ltd | 272.329 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Signet Jewelers Ltd | 42.231 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | TransMedics Group Inc | 35.571 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | WSFS Financial Corp | 48.469 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Greif Inc | 52.949 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Tidewater Inc | 38.612 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Banner Corp | 50.596 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Whirlpool Corp | 60.155 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Life Time Group Holdings Inc | 121.701 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Fortrea Holdings Inc | 275.000 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Progyny Inc | 163.619 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17.375 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | SI-BONE Inc | 239.395 | 3 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | United Community Banks Inc/GA | 87.427 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | First Interstate BancSystem Inc | 80.453 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Prosperity Bancshares Inc | 39.433 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Renasant Corp | 67.033 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Enterprise Financial Services Corp | 43.892 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 351.909 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Freshpet Inc | 27.326 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Bridgebio Pharma Inc | 20.566 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17.451 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.239 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Axsome Therapeutics Inc | 5.380 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Praxis Precision Medicines Inc | 3.278 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Cytokinetics Inc | 15.750 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Vaxcyte Inc | 16.271 | 931.352 $ | 0,29 % |
| 65 | Krystal Biotech Inc | 3.157 | 827.954,8 $ | 0,26 % |
| 66 | Protagonist Therapeutics Inc | 7.658 | 757.912,3 $ | 0,23 % |
| 67 | Alkermes PLC | 21.281 | 717.382,5 $ | 0,22 % |
| 68 | Cogent Biosciences Inc | 18.512 | 662.544,5 $ | 0,20 % |
| 69 | Nuvalent Inc | 6.598 | 661.647,4 $ | 0,20 % |
| 70 | Spyre Therapeutics Inc | 8.839 | 658.063,6 $ | 0,20 % |
| 71 | PTC Therapeutics Inc | 9.979 | 649.233,7 $ | 0,20 % |
| 72 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11.221 | 628.824,8 $ | 0,19 % |
| 73 | TG Therapeutics Inc | 18.432 | 622.633 $ | 0,19 % |
| 74 | CRISPR Therapeutics AG | 11.730 | 613.948,2 $ | 0,19 % |
| 75 | Kymera Therapeutics Inc | 7.477 | 606.160,4 $ | 0,19 % |
| 76 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 15.709 | 577.777 $ | 0,18 % |
| 77 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.459 | 564.217,6 $ | 0,17 % |
| 78 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 6.799 | 553.166,6 $ | 0,17 % |
| 79 | Celcuity Inc | 4.503 | 546.439,1 $ | 0,17 % |
| 80 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5.499 | 535.107,7 $ | 0,17 % |
| 81 | Scholar Rock Holding Corp | 11.400 | 531.354 $ | 0,16 % |
| 82 | CG oncology Inc | 7.597 | 507.023,8 $ | 0,16 % |
| 83 | Apogee Therapeutics Inc | 5.798 | 480.596,2 $ | 0,15 % |
| 84 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 12.294 | 476.761,3 $ | 0,15 % |
| 85 | Twist Bioscience Corp | 7.655 | 447.434,8 $ | 0,14 % |
| 86 | Travere Therapeutics Inc | 10.013 | 421.747,6 $ | 0,13 % |
| 87 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14.968 | 421.049,8 $ | 0,13 % |
| 88 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.612 | 404.933,6 $ | 0,13 % |
| 89 | Beam Therapeutics Inc | 12.304 | 373.180,3 $ | 0,12 % |
| 90 | Denali Therapeutics Inc | 19.374 | 362.681,3 $ | 0,11 % |
| 91 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 16.112 | 361.714,4 $ | 0,11 % |
| 92 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7.098 | 340.704 $ | 0,11 % |
| 93 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 6.025 | 339.328 $ | 0,10 % |
| 94 | Veracyte Inc | 10.141 | 333.841,7 $ | 0,10 % |
| 95 | Liquidia Corp | 8.391 | 329.011,1 $ | 0,10 % |
| 96 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 14.106 | 327.541,3 $ | 0,10 % |
| 97 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 5.066 | 322.248,3 $ | 0,10 % |
| 98 | Oruka Therapeutics Inc | 4.710 | 322.211,1 $ | 0,10 % |
| 99 | Ideaya Biosciences Inc | 10.928 | 318.004,8 $ | 0,10 % |
| 100 | Tango Therapeutics Inc | 14.619 | 316.062,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kanada 3,3 %
- Israel 3,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 294,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | Kanada | 4 | 10,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Israel | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Irland | 1 | 717.382,5 $ | 0,22 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 613.948,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI WMC Small Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036715