Zusammensetzung von NYLIM WMC Small Companies Fund
NYLIM FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 343,1 Mio. $ davon 341,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 135 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XOMETRY INC | 133.556 | 11,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 2 | Enova International Inc | 35.014 | 8,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | LUNDIN MINING CORP | 354.935 | 8,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Kaiser Aluminum Corp | 52.926 | 8,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | Laureate Education Inc | 218.199 | 8,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | Fortrea Holdings Inc | 398.191 | 7,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | DigitalOcean Holdings Inc | 64.387 | 7,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Blue Bird Corp | 100.757 | 7,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Hexcel Corp | 72.535 | 7,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Integer Holdings Corp | 57.986 | 7 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | NetScout Systems Inc | 171.036 | 7 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | TTM Technologies Inc | 59.202 | 6,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Greif Inc | 78.832 | 6,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Excelerate Energy Inc | 160.999 | 6,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | A10 Networks Inc | 211.826 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Macerich Co/The | 238.724 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 132.405 | 6,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 25.890 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Remitly Global Inc | 247.438 | 5,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | WAYSTAR HOLDING CORP | 262.598 | 5,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Power Integrations Inc | 91.090 | 5,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | DNOW Inc | 388.106 | 5,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Centuri Holdings Inc | 194.431 | 5,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Life Time Group Holdings Inc | 119.580 | 5,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | SAILPOINT INC | 318.459 | 5,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | ICF International Inc | 65.836 | 5,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | CareTrust REIT Inc | 126.038 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Champion Homes Inc | 63.801 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Ingram Micro Holding Corp | 175.503 | 5 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 184.187 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Flywire Corp | 303.063 | 4,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Vishay Intertechnology Inc | 137.083 | 4,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | New Jersey Resources Corp | 78.862 | 4,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 50.535 | 4,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Upbound Group Inc | 229.648 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Materion Corp | 20.596 | 4,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Bandwidth Inc | 108.729 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Maximus Inc | 69.828 | 4,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Nextpower Inc | 44.348 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17.071 | 3,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | WSFS Financial Corp | 47.625 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Ameresco Inc | 179.840 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Atlas Energy Solutions Inc | 348.156 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 67.587 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 58.351 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Helix Energy Solutions Group Inc | 380.472 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Cushman & Wakefield Ltd | 267.584 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Banner Corp | 49.714 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | United Community Banks Inc/GA | 85.903 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Artivion Inc | 113.183 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | First Interstate BancSystem Inc | 79.050 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Prosperity Bancshares Inc | 38.747 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Renasant Corp | 65.866 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Enterprise Financial Services Corp | 43.129 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Tidewater Inc | 37.939 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | TRANSMEDICS GROUP INC | 34.950 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | CYTOKINETICS INC | 21.592 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Freshpet Inc | 26.851 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Krystal Biotech Inc | 4.300 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Alkermes PLC | 27.379 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.598 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Praxis Precision Medicines Inc | 4.215 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | TG THERAPEUTICS INC | 23.517 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 12.148 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | VAXCYTE INC | 21.158 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 26.495 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 15.593 | 977.213,3 $ | 0,28 % |
| 68 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9.316 | 963.274,4 $ | 0,28 % |
| 69 | Definium Therapeutics Inc | 21.353 | 929.282,6 $ | 0,27 % |
| 70 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.176 | 913.227 $ | 0,27 % |
| 71 | PTC Therapeutics Inc | 13.155 | 894.671,6 $ | 0,26 % |
| 72 | Liquidia Corp | 10.588 | 890.556,7 $ | 0,26 % |
| 73 | CG ONCOLOGY INC | 12.204 | 868.802,8 $ | 0,25 % |
| 74 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9.378 | 858.555,9 $ | 0,25 % |
| 75 | Scholar Rock Holding Corp | 18.027 | 852.587 $ | 0,25 % |
| 76 | Dianthus Therapeutics Inc | 7.900 | 844.668 $ | 0,25 % |
| 77 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.499 | 843.525,8 $ | 0,25 % |
| 78 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7.854 | 832.131,3 $ | 0,24 % |
| 79 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 14.498 | 810.293,2 $ | 0,24 % |
| 80 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 19.241 | 769.832,4 $ | 0,22 % |
| 81 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 7.769 | 749.786,2 $ | 0,22 % |
| 82 | CRISPR Therapeutics AG | 14.714 | 706.124,9 $ | 0,21 % |
| 83 | Tango Therapeutics Inc | 24.153 | 656.478,5 $ | 0,19 % |
| 84 | Veracyte Inc | 12.914 | 598.176,5 $ | 0,17 % |
| 85 | Erasca Inc | 32.223 | 584.847,5 $ | 0,17 % |
| 86 | Denali Therapeutics Inc | 23.416 | 539.036,3 $ | 0,16 % |
| 87 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 20.379 | 527.204,7 $ | 0,15 % |
| 88 | DYNE THERAPEUTICS INC | 20.913 | 526.589,3 $ | 0,15 % |
| 89 | IMMUNOVANT INC | 13.620 | 526.004,4 $ | 0,15 % |
| 90 | Relay Therapeutics Inc | 27.589 | 519.500,9 $ | 0,15 % |
| 91 | Celcuity Inc | 5.937 | 512.838,1 $ | 0,15 % |
| 92 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 27.682 | 507.134,2 $ | 0,15 % |
| 93 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 6.709 | 498.747,1 $ | 0,15 % |
| 94 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 18.474 | 496.211,6 $ | 0,14 % |
| 95 | Celldex Therapeutics Inc | 12.529 | 476.853,7 $ | 0,14 % |
| 96 | Ideaya Biosciences Inc | 13.385 | 475.167,5 $ | 0,14 % |
| 97 | Edgewise Therapeutics Inc | 11.581 | 445.057,8 $ | 0,13 % |
| 98 | GRAIL Inc | 6.433 | 441.046,5 $ | 0,13 % |
| 99 | IMMUNITYBIO INC | 59.955 | 429.877,4 $ | 0,13 % |
| 100 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 14.519 | 409.290,6 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Israel 1,7 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 313,9 Mio. $ | 91,86 % |
| 2 | Kanada | 3 | 10,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Israel | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 706.124,9 $ | 0,21 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 289.291,5 $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM WMC Small Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036715