Zusammensetzung von Strategic Equity Allocation Trust

Name: Zusammensetzung von Strategic Equity Allocation Trust
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Nettovermögen: 5,3 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
Positionen: 3.321 in 36 Ländern
Zehn größte: 18,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.301	Astrana Health Inc	2.858	70.078,2 $
2.302	Harmonic Inc	7.790	69.954,2 $
2.303	OceanFirst Financial Corp	3.875	69.905 $
2.304	EyePoint Inc	5.412	69.760,7 $
2.305	PennyMac Mortgage Investment Trust	5.973	69.645,2 $
2.306	Enovix Corp	13.442	69.629,6 $
2.307	Biohaven Ltd	8.223	69.566,6 $
2.308	USA TODAY Co Inc	9.862	69.527,1 $
2.309	MillerKnoll Inc	4.807	69.509,2 $
2.310	Tyra Biosciences Inc	1.814	69.476,2 $
2.311	Monte Rosa Therapeutics Inc	4.220	69.419 $
2.312	Univest Financial Corp	2.022	69.273,7 $
2.313	Taysha Gene Therapies Inc	15.406	68.864,8 $
2.314	Coastal Financial Corp/WA	901	68.566,1 $
2.315	American Public Education Inc	1.204	68.483,5 $
2.316	Fluence Energy Inc	4.967	68.345,9 $
2.317	Insperity Inc	2.519	68.113,8 $
2.318	Centerspace	1.184	68.020,8 $
2.319	Teladoc Health Inc	12.426	67.721,7 $
2.320	SkyWater Technology Inc	2.466	67.593,1 $
2.321	Genius Sports Ltd	15.232	67.477,8 $
2.322	American Assets Trust Inc	3.658	67.343,8 $
2.323	Palvella Therapeutics Inc	540	67.311 $
2.324	RealReal Inc/The	7.408	67.264,6 $
2.325	Edgewell Personal Care Co	3.146	67.135,6 $
2.326	MFA Financial Inc	6.993	66.992,9 $
2.327	Dole PLC	4.680	66.877,2 $
2.328	Upbound Group Inc	3.700	66.785 $
2.329	Innovex International Inc	2.737	66.755,4 $
2.330	NeoGenomics Inc	8.994	66.735,5 $
2.331	Middlesex Water Co	1.282	66.728,1 $
2.332	Miami International Holdings Inc	1.714	66.708,9 $
2.333	Weis Markets Inc	974	66.611,9 $
2.334	Unitil Corp	1.275	66.606 $
2.335	First Advantage Corp	5.644	66.373,4 $
2.336	Trupanion Inc	2.586	66.227,5 $
2.337	Appian Corp	2.740	66.061,4 $
2.338	F&G Annuities & Life Inc	2.604	65.933,3 $
2.339	Douglas Dynamics Inc	1.566	65.912,9 $
2.340	First Mid Bancshares Inc	1.598	65.821,6 $
2.341	Corvus Pharmaceuticals Inc	4.486	65.630,2 $
2.342	Evolv Technologies Holdings Inc	10.817	65.442,9 $
2.343	ADTRAN Holdings Inc	5.197	65.378,3 $
2.344	Alliance Laundry Holdings Inc	3.142	65.165,1 $
2.345	FLEX LNG Ltd	2.178	64.708,4 $
2.346	Southside Bancshares Inc	2.078	64.605 $
2.347	Rapport Therapeutics Inc	2.063	64.551,3 $
2.348	Surgery Partners Inc	5.408	64.463,4 $
2.349	Employers Holdings Inc	1.566	64.425,2 $
2.350	Xeris Biopharma Holdings Inc	11.105	64.409 $
2.351	Cogent Communications Holdings Inc	3.410	64.244,4 $
2.352	Pacira BioSciences Inc	2.840	64.184 $
2.353	Revolve Group Inc	2.822	63.805,4 $
2.354	Penguin Solutions Inc	3.610	63.536 $
2.355	Burford Capital Ltd	14.046	63.487,9 $
2.356	RLJ Lodging Trust	8.514	63.173,9 $
2.357	Redwire Corp	7.382	62.747 $
2.358	Easterly Government Properties Inc	2.910	62.361,3 $
2.359	Amalgamated Financial Corp	1.600	62.192 $
2.360	T1 Energy Inc	14.140	62.074,6 $
2.361	Business First Bancshares Inc	2.275	61.516 $
2.362	Heritage Financial Corp/WA	2.363	61.438 $
2.363	NCR Voyix Corp	9.692	61.350,4 $
2.364	JBG SMITH Properties	4.197	61.318,2 $
2.365	Fortrea Holdings Inc	6.494	61.173,5 $
2.366	Cadre Holdings Inc	1.991	61.083,9 $
2.367	United Parks & Resorts Inc	1.868	61.008,9 $
2.368	CareDx Inc	3.505	60.846,8 $
2.369	Capitol Federal Financial Inc	8.524	60.776,1 $
2.370	Universal Insurance Holdings Inc	1.776	60.668,2 $
2.371	Mercantile Bank Corp	1.196	60.398 $
2.372	Azenta Inc	2.855	60.326,2 $
2.373	CNB Financial Corp/PA	2.079	60.207,8 $
2.374	BrightView Holdings Inc	5.088	59.987,5 $
2.375	Xencor Inc	4.948	59.672,9 $
2.376	Burke & Herbert Financial Services Corp	956	59.549,2 $
2.377	Guardian Pharmacy Services Inc	1.581	59.540,5 $
2.378	Allient Inc	1.005	59.385,5 $
2.379	Virtus Investment Partners Inc	442	59.382,7 $
2.380	MBX Biosciences Inc	1.985	59.252,3 $
2.381	Gentherm Inc	2.132	59.227 $
2.382	Life360 Inc	1.450	59.189 $
2.383	Horizon Bancorp Inc/IN	3.560	58.989,2 $
2.384	NB Bancorp Inc	2.797	58.932,8 $
2.385	Winnebago Industries Inc	1.898	58.819 $
2.386	ORIC Pharmaceuticals Inc	4.625	58.598,8 $
2.387	Vertex Inc	4.928	58.593,9 $
2.388	Patria Investments Ltd	4.650	58.590 $
2.389	Vir Biotechnology Inc	6.534	58.544,6 $
2.390	Sun Country Airlines Holdings Inc	3.538	58.447,8 $
2.391	National Beverage Corp	1.734	58.349,1 $
2.392	Limbach Holdings Inc	745	58.147,3 $
2.393	Piedmont Realty Trust Inc	8.811	57.888,3 $
2.394	Quanex Building Products Corp	3.214	57.755,6 $
2.395	Northeast Bank	513	57.645,8 $
2.396	Amerant Bancorp Inc	2.611	57.546,4 $
2.397	Coursera Inc	9.882	57.513,2 $
2.398	Graham Corp	728	57.453,8 $
2.399	Ameresco Inc	2.242	57.171 $
2.400	NANO Nuclear Energy Inc	2.785	57.036,8 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 19,2 %
Finanzen 12,6 %
Industrie 8,9 %
Gesundheit 7,7 %
Zyklischer Konsum 6,5 %
Kommunikation 6,4 %
Basiskonsum 4,4 %
Energie 2,9 %
Rohstoffe 2,7 %
Versorger 2,2 %
Immobilien 0,8 %
Nicht zugeordnet 25,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 61,6 %
Japan 8,7 %
Vereinigtes Königreich 5,8 %
Frankreich 3,7 %
Schweiz 3,6 %
Deutschland 3,3 %
Australien 2,5 %
Niederlande 2,1 %
Spanien 1,4 %
Schweden 1,2 %
Italien 1,2 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
Weitere Länder 4,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.517	3,1 Mrd. $	61,65 %
2	Japan	179	439,1 Mio. $	8,72 %
3	Vereinigtes Königreich	80	290,8 Mio. $	5,78 %
4	Frankreich	51	188,2 Mio. $	3,74 %
5	Schweiz	46	179,8 Mio. $	3,57 %
6	Deutschland	47	166,5 Mio. $	3,31 %
7	Australien	46	127,4 Mio. $	2,53 %
8	Niederlande	34	106,5 Mio. $	2,12 %
9	Spanien	20	70,3 Mio. $	1,40 %
10	Schweden	41	61,9 Mio. $	1,23 %
11	Italien	25	61,4 Mio. $	1,22 %
12	Sonderverwaltungsregion Hongkong	20	34,8 Mio. $	0,69 %

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